D.R. Horton, Inc.
Символ: DHI
NYSE
164.55
USDРыночная цена сегодня
9.8477
Коэффициент P/E
0.1988
PEG Ratio
54.60B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
D.R. Horton, Inc. (DHI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
329.31M
Маржа валовой прибыли
0.26%
Маржа операционной прибыли
0.18%
Маржа чистой прибыли
0.13%
Рентабельность активов
0.14%
Рентабельность капитала
0.22%
Рентабельность используемого капитала
0.22%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DHI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 698.37% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (86.41%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (75.91%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 698.37% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 86.41% |
Коэффициент наличности | 75.91% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DHI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 17.75% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.74% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.47%, и EBT на EBIT, 100.56%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 17.65%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 17.75% |
Эффективная ставка налога | 23.74% |
Чистая прибыль на EBT | 75.47% |
EBT к EBIT | 100.56% |
EBIT по отношению к выручке | 17.65% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 6.98 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 8665.61% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 86 |
Дни просроченных запасов | 332 |
Операционный цикл | 336.12 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 19 |
Цикл конвертации денежных средств | 318 |
Оборот дебиторской задолженности | 86.66 |
Оборот кредиторской задолженности | 19.70 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.10 |
Оборачиваемость основных средств | 70.41 |
Оборачиваемость активов | 1.08 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 7.13, и свободный денежный поток на акцию, 6.71, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 9.35, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.07 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 7.13 |
Свободный денежный поток на акцию | 6.71 |
Денежные средства на акцию | 9.35 |
Коэффициент выплат | 0.07 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.94 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.40 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.59 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 16.78 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 4.63 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 17.26% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.25показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 15.75%, и общего долга к капитализации, 19.96%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 42.81 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 17.26% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.25 |
Долгосрочный долг к капитализации | 15.75% |
Общий долг к капитализации | 19.96% |
Процентное покрытие | 42.81 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.40 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.44 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 104.08, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 13.93, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 66.62, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 67.40, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 104.08 |
Чистая прибыль на акцию | 13.93 |
Балансовая стоимость на акцию | 66.62 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 67.40 |
Акционерный капитал на акцию | 66.62 |
Процентный долг на акцию | 30.36 |
Капитальные вложения на акцию | -0.44 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.92%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -10.98%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -15.20%, и рост операционной прибыли, -15.20%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -18.98%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -16.34%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.92% |
Рост валовой прибыли | -10.98% |
Рост EBIT | -15.20% |
Рост операционной прибыли | -15.20% |
Рост чистой прибыли | -18.98% |
Рост прибыли на акцию | -16.34% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -16.29% |
Рост средневзвешенных акций | -3.13% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -3.24% |
Рост дивидендов на акцию | 11.28% |
Рост операционного денежного потока | 666.13% |
Рост свободного денежного потока | 904.71% |
10-летний рост выручки на акцию | 435.59% |
5-летний рост выручки на акцию | 143.94% |
3-летний рост выручки на акцию | 87.29% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 430.53% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 772.64% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 224.80% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 869.66% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 259.22% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 114.48% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 428.70% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 179.24% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 105.64% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 435.84% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 100.19% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 42.98% |
Рост дебиторской задолженности | 0.90% |
Рост товарно-материальных запасов | 3.31% |
Рост активов | 7.35% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 20.79% |
Рост долга | -16.03% |
Рост расходов SGA | 10.74% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 37,835,929,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.90, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.50%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -3.45%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 37,835,929,000 |
Качество доходов | 0.90 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.09 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.50% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -3.45% |
Капитальные затраты к выручке | -0.42% |
Капитальные затраты к амортизации | -162.23% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.31% |
Число Грэма | 144.49 |
Рентабельность материальных активов | 14.64% |
Грэхем Чистый чистый | 17.42 |
Оборотный капитал | 24,443,300,000 |
Стоимость материальных активов | 22,974,400,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 19,348,800,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 425,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,303,250,000 |
Средние запасы | 22,014,500,000 |
Выданные дни продаж | 4 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 17 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 313 |
ROIC | 14.82% |
ROE | 0.21% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.05, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.05, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.31, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 21.92, и отношение цены к операционным денежным потокам, 20.71, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.05 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.05 |
Отношение цены к объему продаж | 1.31 |
Цена Коэффициент денежного потока | 20.71 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.20 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.13 |
Цена Справедливая стоимость | 2.05 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 20.71 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 21.92 |
Отношение цены к материальной книге | 1.61 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.07 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 6.11 |
EV к операционному денежному потоку | 8.79 |
Доходность прибыли | 12.96% |
Доходность свободного денежного потока | 11.35% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции D.R. Horton, Inc. (DHI) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 9.848 в 2024.
Какой тикерный символ у акций D.R. Horton, Inc.?
Тикерный символ акций D.R. Horton, Inc. - DHI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO D.R. Horton, Inc. - 1992-06-05.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 164.550 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 54600487350.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.199 - это 0.199 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 13450.