DICK'S Sporting Goods, Inc.
Символ: DKS
NYSE
202.68
USDРыночная цена сегодня
15.5653
Коэффициент P/E
-2.9443
PEG Ratio
16.59B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
81.8M
Маржа валовой прибыли
0.35%
Маржа операционной прибыли
0.10%
Маржа чистой прибыли
0.08%
Рентабельность активов
0.10%
Рентабельность капитала
0.41%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DKS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 177.67% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (69.76%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (65.44%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 177.67% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 69.76% |
Коэффициент наличности | 65.44% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DKS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 10.15% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.61% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.39%, и EBT на EBIT, 102.51%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 9.90%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 10.15% |
Эффективная ставка налога | 20.61% |
Чистая прибыль на EBT | 79.39% |
EBT к EBIT | 102.51% |
EBIT по отношению к выручке | 9.90% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.78 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 10912.64% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 70 |
Дни просроченных запасов | 123 |
Операционный цикл | 126.39 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 56 |
Цикл конвертации денежных средств | 71 |
Оборот дебиторской задолженности | 109.13 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.56 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.97 |
Оборачиваемость основных средств | 3.33 |
Оборачиваемость активов | 1.28 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 19.00, и свободный денежный поток на акцию, 11.69, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 22.41, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.34 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 19.00 |
Свободный денежный поток на акцию | 11.69 |
Денежные средства на акцию | 22.41 |
Коэффициент выплат | 0.34 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.62 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.77 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.10 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.60 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.63 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 19.44% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.76показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 36.17%, и общего долга к капитализации, 43.02%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 22.16 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 19.44% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.76 |
Долгосрочный долг к капитализации | 36.17% |
Общий долг к капитализации | 43.02% |
Процентное покрытие | 22.16 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.77 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.88 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 157.77, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 12.72, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 31.80, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 28.13, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 157.77 |
Чистая прибыль на акцию | 12.72 |
Балансовая стоимость на акцию | 31.80 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 28.13 |
Акционерный капитал на акцию | 31.80 |
Процентный долг на акцию | 24.72 |
Капитальные вложения на акцию | -7.14 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.98%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 6.10%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -3.32%, и рост операционной прибыли, -3.32%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 0.32%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -5.29%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 4.98% |
Рост валовой прибыли | 6.10% |
Рост EBIT | -3.32% |
Рост операционной прибыли | -3.32% |
Рост чистой прибыли | 0.32% |
Рост прибыли на акцию | -5.29% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 12.99% |
Рост средневзвешенных акций | 5.96% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -13.45% |
Рост дивидендов на акцию | 103.24% |
Рост операционного денежного потока | 65.68% |
Рост свободного денежного потока | 68.50% |
10-летний рост выручки на акцию | 212.01% |
5-летний рост выручки на акцию | 82.78% |
3-летний рост выручки на акцию | 38.70% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 464.62% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 154.49% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 0.70% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 362.82% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 288.56% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 102.05% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 130.92% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 63.24% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 14.53% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 713.80% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 367.21% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 234.76% |
Рост дебиторской задолженности | 49.72% |
Рост товарно-материальных запасов | 0.63% |
Рост активов | 13.04% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -2.16% |
Рост долга | 1.40% |
Рост расходов SGA | 11.61% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 15,298,429,920, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.46, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.98%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -38.46%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 15,298,429,920 |
Качество доходов | 1.46 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.20 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 2.98% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -38.46% |
Капитальные затраты к выручке | -4.52% |
Капитальные затраты к амортизации | -165.33% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.44% |
Число Грэма | 95.38 |
Рентабельность материальных активов | 10.61% |
Грэхем Чистый чистый | -51.43 |
Оборотный капитал | 2,137,655,000 |
Стоимость материальных активов | 2,314,761,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,657,454,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 99,229,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,247,397,000 |
Средние запасы | 2,839,857,000 |
Выданные дни продаж | 3 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 56 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 123 |
ROIC | 24.45% |
ROE | 0.40% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 6.22, и отношение цены к балансовой стоимости, 6.22, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.28, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 17.65, и отношение цены к операционным денежным потокам, 10.67, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 6.22 |
Соотношение цены и стоимости книги | 6.22 |
Отношение цены к объему продаж | 1.28 |
Цена Коэффициент денежного потока | 10.67 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -2.94 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.14 |
Цена Справедливая стоимость | 6.22 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 10.67 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 17.65 |
Отношение цены к материальной книге | 4.90 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.18 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.64 |
EV к операционному денежному потоку | 10.02 |
Доходность прибыли | 8.15% |
Доходность свободного денежного потока | 7.32% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 15.565 в 2024.
Какой тикерный символ у акций DICK'S Sporting Goods, Inc.?
Тикерный символ акций DICK'S Sporting Goods, Inc. - DKS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO DICK'S Sporting Goods, Inc. - 2002-10-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 202.680 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 16593825270.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -2.944 - это -2.944 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 18900.