DermTech, Inc.
Символ: DMTK
NASDAQ
0.6906
USDРыночная цена сегодня
-0.2126
Коэффициент P/E
0.0002
PEG Ratio
23.91M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
DermTech, Inc. (DMTK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.02%
Маржа операционной прибыли
-6.78%
Маржа чистой прибыли
-6.55%
Рентабельность активов
-0.82%
Рентабельность капитала
-1.23%
Рентабельность используемого капитала
-0.96%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DMTK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 459.23% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (434.65%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (273.23%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 459.23% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 434.65% |
Коэффициент наличности | 273.23% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DMTK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -659.57% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Чистая прибыль на EBT, 99.23%, и EBT на EBIT, 97.25%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -678.21%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -659.57% |
Чистая прибыль на EBT | 99.23% |
EBT к EBIT | 97.25% |
EBIT по отношению к выручке | -678.21% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.59 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 3 и 591.95% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 435 |
Дни просроченных запасов | 24 |
Операционный цикл | 86.06 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 36 |
Цикл конвертации денежных средств | 50 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.92 |
Оборот кредиторской задолженности | 10.12 |
Оборот товарно-материальных запасов | 14.96 |
Оборачиваемость основных средств | 0.27 |
Оборачиваемость активов | 0.13 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -2.24, и свободный денежный поток на акцию, -2.27, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.63, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -5.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -2.24 |
Свободный денежный поток на акцию | -2.27 |
Денежные средства на акцию | 1.63 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -5.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.01 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -1.42 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -24.94 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -85.34 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -85.34 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 44.61% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.95показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 47.30%, и общего долга к капитализации, 48.75%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 44.61% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.95 |
Долгосрочный долг к капитализации | 47.30% |
Общий долг к капитализации | 48.75% |
Отношение денежного потока к долгу | -1.42 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.13 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.47, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -3.09, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 1.75, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.75, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.47 |
Чистая прибыль на акцию | -3.09 |
Балансовая стоимость на акцию | 1.75 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.75 |
Акционерный капитал на акцию | 1.75 |
Процентный долг на акцию | 1.67 |
Капитальные вложения на акцию | -0.03 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.36%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -57.34%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 12.21%, и рост операционной прибыли, 12.21%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 11.28%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 18.47%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.36% |
Рост валовой прибыли | -57.34% |
Рост EBIT | 12.21% |
Рост операционной прибыли | 12.21% |
Рост чистой прибыли | 11.28% |
Рост прибыли на акцию | 18.47% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 18.47% |
Рост средневзвешенных акций | 8.66% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 8.66% |
Рост операционного денежного потока | 19.19% |
Рост свободного денежного потока | 20.99% |
5-летний рост выручки на акцию | -2.42% |
3-летний рост выручки на акцию | 35.20% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 7.14% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -39.60% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1.15% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -51.14% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -1.75% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -53.16% |
Рост дебиторской задолженности | -38.06% |
Рост товарно-материальных запасов | -42.86% |
Рост активов | -39.66% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -60.25% |
Рост долга | -2.57% |
Рост расходов на НИОКР | -36.64% |
Рост расходов SGA | -6.31% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 74,775,408, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.76, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 2.86, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 99.63%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 74,775,408 |
Качество доходов | 0.76 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 2.86 |
Исследования и разработки к выручке | 99.63% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 1.17% |
Капитальные затраты к выручке | -5.90% |
Капитальные затраты к амортизации | -15.43% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 121.37% |
Число Грэма | 11.04 |
Рентабельность материальных активов | -82.74% |
Грэхем Чистый чистый | -0.20 |
Оборотный капитал | 48,305,000 |
Стоимость материальных активов | 57,175,001 |
Чистая стоимость текущих активов | -3,002,999 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,378,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,951,500 |
Средние запасы | 1,380,500 |
Выданные дни продаж | 62 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 36 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 24 |
ROIC | -92.98% |
ROE | -1.76% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.37, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.37, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.40, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.28, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.28, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.37 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.37 |
Отношение цены к объему продаж | 1.40 |
Цена Коэффициент денежного потока | -0.28 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.04 |
Цена Справедливая стоимость | 0.37 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -0.28 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -0.28 |
Отношение цены к материальной книге | 1.00 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.89 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -0.76 |
EV к операционному денежному потоку | -0.97 |
Доходность прибыли | -176.62% |
Доходность свободного денежного потока | -136.34% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции DermTech, Inc. (DMTK) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -0.213 в 2024.
Какой тикерный символ у акций DermTech, Inc.?
Тикерный символ акций DermTech, Inc. - DMTK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO DermTech, Inc. - 2017-08-10.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 0.691 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 23910920.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 206.