Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.479% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.244%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.316%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.135%, демонстрирует способность DonkeyRepublic Holding A/S оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов DonkeyRepublic Holding A/S для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -1.200% в размере -1.200%. Кроме того, способность DonkeyRepublic Holding A/S использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.157%.
Цены на акции
Цена акций DonkeyRepublic Holding A/S была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $6.75, в то время как ее низкая точка составила $6.4. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка DonkeyRepublic Holding A/S.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DONKEY.CO, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 101.04% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (52.82%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (52.82%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
101.04%
Коэффициент быстрой ликвидности
52.82%
Коэффициент наличности
52.82%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DONKEY.CO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -33.19% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -4.76% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 95.24%, и EBT на EBIT, 136.26%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -24.36%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-33.19%
Эффективная ставка налога
-4.76%
Чистая прибыль на EBT
95.24%
EBT к EBIT
136.26%
EBIT по отношению к выручке
-24.36%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.01 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
53
Дни просроченных запасов
42
Операционный цикл
42.49
Дни просроченной кредиторской задолженности
40
Цикл конвертации денежных средств
2
Оборот кредиторской задолженности
9.05
Оборот товарно-материальных запасов
8.59
Оборачиваемость основных средств
0.77
Оборачиваемость активов
0.43
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.04, и свободный денежный поток на акцию, -0.29, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 1.76, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.04
Свободный денежный поток на акцию
-0.29
Денежные средства на акцию
1.76
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.01
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
6.58
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.01
Коэффициент краткосрочного покрытия
-17.21
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.18
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.18
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 31.42% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.94показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 48.50%, и общего долга к капитализации, 48.52%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -3.60 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
31.42%
Отношение долга к собственному капиталу
0.94
Долгосрочный долг к капитализации
48.50%
Общий долг к капитализации
48.52%
Процентное покрытие
-3.60
Отношение денежного потока к долгу
-0.01
Мультипликатор собственного капитала компании
3.00
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.26, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.26, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 3.12, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.26, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
6.26
Чистая прибыль на акцию
-1.26
Балансовая стоимость на акцию
3.12
Материальная балансовая стоимость на акцию
2.26
Акционерный капитал на акцию
3.12
Процентный долг на акцию
3.56
Капитальные вложения на акцию
-1.03
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 1155.15%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 3988.83%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -113.72%, и рост операционной прибыли, -113.72%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -297.65%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -231.58%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
1155.15%
Рост валовой прибыли
3988.83%
Рост EBIT
-113.72%
Рост операционной прибыли
-113.72%
Рост чистой прибыли
-297.65%
Рост прибыли на акцию
-231.58%
Рост разводненной прибыли на акцию
-231.58%
Рост средневзвешенных акций
18.51%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
18.51%
Рост операционного денежного потока
287.97%
Рост свободного денежного потока
-40.50%
10-летний рост выручки на акцию
3347.60%
5-летний рост выручки на акцию
3347.60%
3-летний рост выручки на акцию
2900.00%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
239.07%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-1760.78%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-1760.78%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-457.49%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
5926.86%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
5926.86%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
4409.79%
Рост дебиторской задолженности
-20.32%
Рост товарно-материальных запасов
127.38%
Рост активов
627.64%
Рост балансовой стоимости на акцию
614.60%
Рост долга
453.70%
Рост расходов на НИОКР
84.74%
Рост расходов SGA
-20.71%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 118,526,577.6, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.26, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 9.19%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -623.71%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
118,526,577.6
Качество доходов
-0.26
Исследования и разработки к выручке
5.00%
Нематериальные активы к общему объему активов
9.19%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-623.71%
Капитальные затраты к выручке
-16.50%
Капитальные затраты к амортизации
-106.25%
Число Грэма
9.40
Рентабельность материальных активов
-14.83%
Грэхем Чистый чистый
-3.89
Оборотный капитал
601,852
Стоимость материальных активов
41,403,693
Чистая стоимость текущих активов
-55,680,084
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
15,354,468
Средняя кредиторская задолженность
2,917,444
Средние запасы
-5,882,660.5
Выданные дни продаж
43
Дни просроченной кредиторской задолженности
38
Дни товарно-материальных запасов в наличии
40
ROIC
-10.61%
ROE
-0.40%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.27, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.27, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.30, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -4.23, и отношение цены к операционным денежным потокам, -19.97, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.27
Соотношение цены и стоимости книги
0.27
Отношение цены к объему продаж
0.30
Цена Коэффициент денежного потока
-19.97
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.03
Мультипликатор стоимости предприятия
0.43
Цена Справедливая стоимость
0.27
Соотношение цены и операционного денежного потока
-19.97
Отношение цены к свободным денежным потокам
-4.23
Отношение цены к материальной книге
1.67
Стоимость предприятия к объему продаж
1.03
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
13.43
EV к операционному денежному потоку
39.03
Доходность прибыли
-24.22%
Доходность свободного денежного потока
-16.69%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
