Dr. Martens plc
Символ: DRMTY
PNK
2.05
USDРыночная цена сегодня
10.4344
Коэффициент P/E
0.0312
PEG Ratio
1.04B
Капитал MRK
- 0.09%
Доходность DIV
Dr. Martens plc (DRMTY) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.58%
Маржа операционной прибыли
0.17%
Маржа чистой прибыли
0.11%
Рентабельность активов
0.15%
Рентабельность капитала
0.40%
Рентабельность используемого капитала
0.30%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DRMTY, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 244.04% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (87.39%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (22.69%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 244.04% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 87.39% |
Коэффициент наличности | 22.69% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DRMTY дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 13.02% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 18.93% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 81.07%, и EBT на EBIT, 77.25%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 16.86%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 13.02% |
Эффективная ставка налога | 18.93% |
Чистая прибыль на EBT | 81.07% |
EBT к EBIT | 77.25% |
EBIT по отношению к выручке | 16.86% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.44 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 87 |
Дни просроченных запасов | 187 |
Операционный цикл | 219.93 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 74 |
Цикл конвертации денежных средств | 146 |
Оборот дебиторской задолженности | 11.25 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.91 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.95 |
Оборачиваемость основных средств | 5.65 |
Оборачиваемость активов | 1.43 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.10, и свободный денежный поток на акцию, 0.04, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.05, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.38 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.07, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.10 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.04 |
Денежные средства на акцию | 0.05 |
Коэффициент выплат | 0.38 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.07 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.35 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.29 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.60 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.54 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.82 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 34.48% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.98показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 44.34%, и общего долга к капитализации, 49.37%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 8.99 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 34.48% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.98 |
Долгосрочный долг к капитализации | 44.34% |
Общий долг к капитализации | 49.37% |
Процентное покрытие | 8.99 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.29 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.83 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.00, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.13, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 0.40, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.14, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.00 |
Чистая прибыль на акцию | 0.13 |
Балансовая стоимость на акцию | 0.40 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.14 |
Акционерный капитал на акцию | 0.40 |
Процентный долг на акцию | 0.47 |
Капитальные вложения на акцию | -0.05 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 10.13%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 6.79%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -20.74%, и рост операционной прибыли, -20.74%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -28.86%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -27.78%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 10.13% |
Рост валовой прибыли | 6.79% |
Рост EBIT | -20.74% |
Рост операционной прибыли | -20.74% |
Рост чистой прибыли | -28.86% |
Рост прибыли на акцию | -27.78% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -27.78% |
Рост средневзвешенных акций | 0.04% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.17% |
Рост дивидендов на акцию | 378.50% |
Рост операционного денежного потока | -58.08% |
Рост свободного денежного потока | -83.75% |
10-летний рост выручки на акцию | 43.40% |
5-летний рост выручки на акцию | 43.40% |
3-летний рост выручки на акцию | -47.94% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -16.02% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -16.02% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -77.73% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1230.14% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 1230.14% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -39.72% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 787.07% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 787.07% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 100.57% |
Рост дебиторской задолженности | -5.89% |
Рост товарно-материальных запасов | 109.59% |
Рост активов | 15.54% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 23.11% |
Рост долга | 14.73% |
Рост расходов SGA | 20.59% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,072,731,721.6, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.60, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 26.76%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -66.49%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,072,731,721.6 |
Качество доходов | 0.60 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 26.76% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -66.49% |
Капитальные затраты к выручке | -5.14% |
Капитальные затраты к амортизации | -94.83% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.05% |
Число Грэма | 1.08 |
Рентабельность материальных активов | 17.73% |
Грэхем Чистый чистый | -0.24 |
Оборотный капитал | 344,300,000 |
Стоимость материальных активов | 138,600,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -79,600,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 89,000,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 58,300,000 |
Средние запасы | 190,400,000 |
Выданные дни продаж | 31 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 61 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 246 |
ROIC | 17.08% |
ROE | 0.32% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.44, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.44, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.53, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 21.39, и отношение цены к операционным денежным потокам, 15.54, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.44 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.44 |
Отношение цены к объему продаж | 0.53 |
Цена Коэффициент денежного потока | 15.54 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.03 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 0.92 |
Цена Справедливая стоимость | 4.44 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 15.54 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 21.39 |
Отношение цены к материальной книге | 6.87 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.07 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.08 |
EV к операционному денежному потоку | 39.75 |
Доходность прибыли | 4.64% |
Доходность свободного денежного потока | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Dr. Martens plc (DRMTY) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 10.434 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Dr. Martens plc?
Тикерный символ акций Dr. Martens plc - DRMTY.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Dr. Martens plc - 2022-02-07.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2.050 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1041719185.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.031 - это 0.031 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2591.