Проще говоря, DS Smith Plc - это акции 343.313 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.095% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.095%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.064%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.050%, демонстрирует способность DS Smith Plc оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов DS Smith Plc для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.129% в размере 0.129%. Кроме того, способность DS Smith Plc использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.107%.
Цены на акции
Цена акций DS Smith Plc была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $13.2, в то время как ее низкая точка составила $13.2. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка DS Smith Plc.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DSSMY, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 93.63% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (70.58%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (30.60%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
93.63%
Коэффициент быстрой ликвидности
70.58%
Коэффициент наличности
30.60%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DSSMY дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 8.22% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 24.50% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 77.44%, и EBT на EBIT, 86.66%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 9.49%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
8.22%
Эффективная ставка налога
24.50%
Чистая прибыль на EBT
77.44%
EBT к EBIT
86.66%
EBIT по отношению к выручке
9.49%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.94 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
71
Дни просроченных запасов
33
Операционный цикл
90.22
Дни просроченной кредиторской задолженности
100
Цикл конвертации денежных средств
-10
Оборот дебиторской задолженности
6.36
Оборот кредиторской задолженности
3.64
Оборот товарно-материальных запасов
11.11
Оборачиваемость основных средств
1.96
Оборачиваемость активов
0.78
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.35, и свободный денежный поток на акцию, -0.82, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 3.20, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат 0.82 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.35
Свободный денежный поток на акцию
-0.82
Денежные средства на акцию
3.20
Коэффициент выплат
0.82
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.05
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.61
Коэффициент покрытия денежного потока
0.14
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.54
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.62
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.38
Коэффициент выплаты дивидендов
0.08
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 28.91% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.69показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 34.10%, и общего долга к капитализации, 40.93%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 7.64 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
28.91%
Отношение долга к собственному капиталу
0.69
Долгосрочный долг к капитализации
34.10%
Общий долг к капитализации
40.93%
Процентное покрытие
7.64
Отношение денежного потока к долгу
0.14
Мультипликатор собственного капитала компании
2.40
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 28.68, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, 1.46, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 14.92, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -4.05, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
28.68
Чистая прибыль на акцию
1.46
Балансовая стоимость на акцию
14.92
Материальная балансовая стоимость на акцию
-4.05
Акционерный капитал на акцию
14.92
Процентный долг на акцию
7.53
Капитальные вложения на акцию
-1.90
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 0.29%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 12.76%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 56.04%, и рост операционной прибыли, 56.04%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 31.99%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 57.66%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
0.29%
Рост валовой прибыли
12.76%
Рост EBIT
56.04%
Рост операционной прибыли
56.04%
Рост чистой прибыли
31.99%
Рост прибыли на акцию
57.66%
Рост разводненной прибыли на акцию
58.18%
Рост средневзвешенных акций
0.15%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.29%
Рост дивидендов на акцию
53.56%
Рост операционного денежного потока
-16.94%
Рост свободного денежного потока
-42.13%
10-летний рост выручки на акцию
93.93%
5-летний рост выручки на акцию
16.72%
3-летний рост выручки на акцию
28.58%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
152.37%
5-летний рост операционного CF на акцию
50.10%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
26.51%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
389.33%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
26.55%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
33.14%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
240.63%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
54.17%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
21.04%
10-летний рост дивидендов на акцию
576.03%
5-летний рост дивидендов на акцию
44.21%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
23.04%
Рост дебиторской задолженности
1.46%
Рост товарно-материальных запасов
-11.87%
Рост активов
-4.23%
Рост балансовой стоимости на акцию
-3.53%
Рост долга
-8.59%
Рост расходов на НИОКР
-11.67%
Рост расходов SGA
0.41%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,743,534,520, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 1.76, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.12, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.10%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 54.93%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -62.93%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
5,743,534,520
Качество доходов
1.76
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.12
Исследования и разработки к выручке
0.10%
Нематериальные активы к общему объему активов
54.93%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-62.93%
Капитальные затраты к выручке
-6.63%
Капитальные затраты к амортизации
-128.24%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.15%
Число Грэма
22.13
Рентабельность материальных активов
9.37%
Грэхем Чистый чистый
-13.25
Оборотный капитал
-638,505,200
Стоимость материальных активов
-1,392,645,200
Чистая стоимость текущих активов
-3,568,339,100
Средняя дебиторская задолженность
1,597,264,250
Средняя кредиторская задолженность
2,194,458,900
Средние запасы
838,483,750
Выданные дни продаж
60
Дни просроченной кредиторской задолженности
106
Дни товарно-материальных запасов в наличии
42
ROIC
9.10%
ROE
0.10%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.07, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.07, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.57, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -18.33, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.17, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.07
Соотношение цены и стоимости книги
1.07
Отношение цены к объему продаж
0.57
Цена Коэффициент денежного потока
11.17
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.19
Мультипликатор стоимости предприятия
1.98
Цена Справедливая стоимость
1.07
Соотношение цены и операционного денежного потока
11.17
Отношение цены к свободным денежным потокам
-18.33
Отношение цены к материальной книге
0.71
Стоимость предприятия к объему продаж
0.58
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
3.98
EV к операционному денежному потоку
5.53
Доходность прибыли
13.81%
Доходность свободного денежного потока
10.60%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
