DXP Enterprises, Inc.
Символ: DXPE
NASDAQ
51.05
USDРыночная цена сегодня
12.0013
Коэффициент P/E
0.0996
PEG Ratio
813.14M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.30%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.18%
Рентабельность используемого капитала
0.15%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности DXPE, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 289.32% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (234.96%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (77.27%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 289.32% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 234.96% |
Коэффициент наличности | 77.27% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности DXPE дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.18% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 20.84% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 79.16%, и EBT на EBIT, 62.40%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 8.30%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 5.18% |
Эффективная ставка налога | 20.84% |
Чистая прибыль на EBT | 79.16% |
EBT к EBIT | 62.40% |
EBIT по отношению к выручке | 8.30% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.89 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 474.86% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 235 |
Дни просроченных запасов | 32 |
Операционный цикл | 109.16 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 30 |
Цикл конвертации денежных средств | 79 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.75 |
Оборот кредиторской задолженности | 12.16 |
Оборот товарно-материальных запасов | 11.30 |
Оборачиваемость основных средств | 15.21 |
Оборачиваемость активов | 1.43 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.57, и свободный денежный поток на акцию, 5.81, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 10.71, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.57 |
Свободный денежный поток на акцию | 5.81 |
Денежные средства на акцию | 10.71 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.88 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.19 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 4.38 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 8.66 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 8.60 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 46.28% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.43показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 57.75%, и общего долга к капитализации, 58.86%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.62 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 46.28% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.43 |
Долгосрочный долг к капитализации | 57.75% |
Общий долг к капитализации | 58.86% |
Процентное покрытие | 2.62 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.19 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.09 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 99.50, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.08, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 22.58, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.60, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 99.50 |
Чистая прибыль на акцию | 4.08 |
Балансовая стоимость на акцию | 22.58 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -1.60 |
Акционерный капитал на акцию | 22.58 |
Процентный долг на акцию | 35.45 |
Капитальные вложения на акцию | -0.73 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.36%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 19.73%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 115.36%, и рост операционной прибыли, 115.36%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 42.90%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 57.75%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 13.36% |
Рост валовой прибыли | 19.73% |
Рост EBIT | 115.36% |
Рост операционной прибыли | 115.36% |
Рост чистой прибыли | 42.90% |
Рост прибыли на акцию | 57.75% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 57.49% |
Рост средневзвешенных акций | -9.45% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -9.04% |
Рост дивидендов на акцию | 10.44% |
Рост операционного денежного потока | 1702.21% |
Рост свободного денежного потока | 9507.26% |
10-летний рост выручки на акцию | 15.72% |
5-летний рост выручки на акцию | 43.61% |
3-летний рост выручки на акцию | 75.67% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 10.61% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 208.38% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 3.78% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -2.23% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 100.94% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 349.00% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 10.04% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 29.15% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 15.45% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -14.41% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 4.05% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 5.20% |
Рост дебиторской задолженности | 1.88% |
Рост товарно-материальных запасов | 2.38% |
Рост активов | 13.51% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 15.12% |
Рост долга | 24.59% |
Рост расходов SGA | 12.85% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 983,183,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.54, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 34.64%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -11.54%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 983,183,000 |
Качество доходов | 1.54 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 34.64% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -11.54% |
Капитальные затраты к выручке | -0.73% |
Капитальные затраты к амортизации | -46.01% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.18% |
Число Грэма | 45.52 |
Рентабельность материальных активов | 8.94% |
Грэхем Чистый чистый | -18.16 |
Оборотный капитал | 424,389,000 |
Стоимость материальных активов | -27,007,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -148,003,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 350,227,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 98,626,500 |
Средние запасы | 102,598,500 |
Выданные дни продаж | 77 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 30 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 32 |
ROIC | 11.91% |
ROE | 0.18% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.17, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.17, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.48, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.65, и отношение цены к операционным денежным потокам, 7.77, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.17 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.17 |
Отношение цены к объему продаж | 0.48 |
Цена Коэффициент денежного потока | 7.77 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.10 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 2.77 |
Цена Справедливая стоимость | 2.17 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 7.77 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 8.65 |
Отношение цены к материальной книге | 1.49 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.59 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.92 |
EV к операционному денежному потоку | 9.26 |
Доходность прибыли | 12.10% |
Доходность свободного денежного потока | 16.53% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции DXP Enterprises, Inc. (DXPE) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.001 в 2024.
Какой тикерный символ у акций DXP Enterprises, Inc.?
Тикерный символ акций DXP Enterprises, Inc. - DXPE.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO DXP Enterprises, Inc. - 1998-05-07.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 51.050 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 813139715.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.100 - это 0.100 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2837.