Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -2.587%, демонстрирует способность Energy and Water Development Corp. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Energy and Water Development Corp. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 6.376% в размере 6.376%. Кроме того, способность Energy and Water Development Corp. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 4.759%.
Цены на акции
Цена акций Energy and Water Development Corp. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.0589, в то время как ее низкая точка составила $0.0523. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Energy and Water Development Corp..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EAWD, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 45.87% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (15.36%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (3.87%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
45.87%
Коэффициент быстрой ликвидности
15.36%
Коэффициент наличности
3.87%
Коэффициенты рентабельности
Эффективная налоговая ставка -7.35% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 107.35%, и EBT на EBIT, 129.97%, дают представление об иерархии доходов компании.
cards.indicator
cards.value
Эффективная ставка налога
-7.35%
Чистая прибыль на EBT
107.35%
EBT к EBIT
129.97%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.46 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
15
Дни просроченных запасов
1670
Дни просроченной кредиторской задолженности
997
Оборот кредиторской задолженности
0.37
Оборот товарно-материальных запасов
0.22
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.01, и свободный денежный поток на акцию, -0.01, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.01
Свободный денежный поток на акцию
-0.01
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.02
Коэффициент покрытия денежного потока
-4.77
Коэффициент краткосрочного покрытия
-7.25
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-58.52
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-58.52
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 34.42% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -0.68показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, -30.28%, и общего долга к капитализации, -210.68%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 37.47 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
34.42%
Отношение долга к собственному капиталу
-0.68
Долгосрочный долг к капитализации
-30.28%
Общий долг к капитализации
-210.68%
Процентное покрытие
37.47
Отношение денежного потока к долгу
-4.77
Мультипликатор собственного капитала компании
-1.97
Данные в расчете на акцию
Чистая прибыль на акцию, -0.02, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
cards.indicator
cards.value
Чистая прибыль на акцию
-0.02
Коэффициенты роста
Рост EBIT, -38.25%, и рост операционной прибыли, -38.25%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -101.02%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -58.42%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост валовой прибыли
-423.53%
Рост EBIT
-38.25%
Рост операционной прибыли
-38.25%
Рост чистой прибыли
-101.02%
Рост прибыли на акцию
-58.42%
Рост разводненной прибыли на акцию
-58.42%
Рост средневзвешенных акций
27.00%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
27.00%
Рост операционного денежного потока
-44.40%
Рост свободного денежного потока
-31.01%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-192.93%
5-летний рост операционного CF на акцию
-4674.61%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-29.40%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-74.99%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
82.20%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-9344.35%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
92.10%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
77.80%
Рост дебиторской задолженности
7.81%
Рост товарно-материальных запасов
-1.24%
Рост активов
21.33%
Рост балансовой стоимости на акцию
-18.17%
Рост долга
146.37%
Рост расходов SGA
36.01%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 20,027,639.87, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.68, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
20,027,639.87
Качество доходов
0.68
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
1.71%
Капитальные затраты к амортизации
-41.81%
Число Грэма
0.03
Рентабельность материальных активов
-240.97%
Грэхем Чистый чистый
-0.01
Оборотный капитал
-1,071,780
Стоимость материальных активов
-723,184
Чистая стоимость текущих активов
-1,239,881
Инвестированный капитал
-1
Средняя дебиторская задолженность
219,197
Средняя кредиторская задолженность
297,280
Средние запасы
454,816
Дни просроченной кредиторской задолженности
1031
Дни товарно-материальных запасов в наличии
1727
ROIC
1134.88%
ROE
4.75%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -16.80, и отношение цены к балансовой стоимости, -16.80, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -5.84, и отношение цены к операционным денежным потокам, -5.20, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-16.80
Соотношение цены и стоимости книги
-16.80
Цена Коэффициент денежного потока
-5.20
Мультипликатор стоимости предприятия
-5.79
Цена Справедливая стоимость
-16.80
Соотношение цены и операционного денежного потока
-5.20
Отношение цены к свободным денежным потокам
-5.84
Отношение цены к материальной книге
-27.12
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-7.87
EV к операционному денежному потоку
-8.57
Доходность прибыли
-17.50%
Доходность свободного денежного потока
-12.12%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
