EBOS Group Limited
Символ: EBO.AX
ASX
31.74
AUDРыночная цена сегодня
23.3751
Коэффициент P/E
-5.7269
PEG Ratio
6.13B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
EBOS Group Limited (EBO-AX) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.07%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.10%
Рентабельность используемого капитала
0.11%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EBO.AX, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 113.12% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (64.31%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (7.97%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 113.12% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 64.31% |
Коэффициент наличности | 7.97% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EBO.AX дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 2.83% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 30.52% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 71.63%, и EBT на EBIT, 77.24%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.67%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 2.83% |
Эффективная ставка налога | 30.52% |
Чистая прибыль на EBT | 71.63% |
EBT к EBIT | 77.24% |
EBIT по отношению к выручке | 3.67% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.13 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 64 |
Дни просроченных запасов | 42 |
Операционный цикл | 88.68 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 71 |
Цикл конвертации денежных средств | 18 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.78 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.17 |
Оборот товарно-материальных запасов | 8.74 |
Оборачиваемость основных средств | 17.63 |
Оборачиваемость активов | 1.81 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.73, и свободный денежный поток на акцию, 1.06, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.20, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.82 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.73 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.06 |
Денежные средства на акцию | 1.20 |
Коэффициент выплат | 0.82 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.61 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.24 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.31 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.58 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.98 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 19.93% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.53показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 32.85%, и общего долга к капитализации, 34.51%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.16 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 19.93% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.53 |
Долгосрочный долг к капитализации | 32.85% |
Общий долг к капитализации | 34.51% |
Процентное покрытие | 5.16 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.24 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.64 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 69.87, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.45, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 13.90, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -1.07, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 69.87 |
Чистая прибыль на акцию | 1.45 |
Балансовая стоимость на акцию | 13.90 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -1.07 |
Акционерный капитал на акцию | 13.90 |
Процентный долг на акцию | 7.71 |
Капитальные вложения на акцию | -0.56 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 11.90%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 23.05%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 35.45%, и рост операционной прибыли, 35.45%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 22.74%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 14.17%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 11.90% |
Рост валовой прибыли | 23.05% |
Рост EBIT | 35.45% |
Рост операционной прибыли | 35.45% |
Рост чистой прибыли | 22.74% |
Рост прибыли на акцию | 14.17% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 14.17% |
Рост средневзвешенных акций | 7.74% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 7.74% |
Рост дивидендов на акцию | 3.88% |
Рост операционного денежного потока | 54.43% |
Рост свободного денежного потока | 80.77% |
10-летний рост выручки на акцию | 104.63% |
5-летний рост выручки на акцию | 39.49% |
3-летний рост выручки на акцию | 20.32% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 351.41% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 92.69% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 47.17% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 173.67% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 46.94% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 34.36% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 143.27% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 77.00% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 59.55% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 151.38% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 51.40% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 35.42% |
Рост дебиторской задолженности | 6.92% |
Рост товарно-материальных запасов | 8.16% |
Рост активов | 0.85% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -2.08% |
Рост долга | -23.57% |
Рост расходов SGA | 23.81% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 8,188,914,349.571, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Отношение нематериальных активов к общим активам, 38.71%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -25.13%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 8,188,914,349.571 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.04 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 38.71% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -25.13% |
Капитальные затраты к выручке | -0.80% |
Число Грэма | 21.27 |
Рентабельность материальных активов | 6.42% |
Грэхем Чистый чистый | -12.46 |
Оборотный капитал | 379,610,404 |
Стоимость материальных активов | -204,888,454 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,226,244,423 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,576,977,601.5 |
Средняя кредиторская задолженность | 2,115,127,943 |
Средние запасы | 1,292,524,750.5 |
Выданные дни продаж | 45 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 71 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 42 |
ROIC | 8.63% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.27, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.27, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.48, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 29.73, и отношение цены к операционным денежным потокам, 18.09, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.27 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.27 |
Отношение цены к объему продаж | 0.48 |
Цена Коэффициент денежного потока | 18.09 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -5.73 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.25 |
Цена Справедливая стоимость | 2.27 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 18.09 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 29.73 |
Отношение цены к материальной книге | 2.65 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.61 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 12.98 |
EV к операционному денежному потоку | 19.23 |
Доходность прибыли | 3.93% |
Доходность свободного денежного потока | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции EBOS Group Limited (EBO.AX) на ASX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 23.375 в 2024.
Какой тикерный символ у акций EBOS Group Limited?
Тикерный символ акций EBOS Group Limited - EBO.AX.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO EBOS Group Limited - 2013-12-05.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 31.740 AUD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6133056720.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -5.727 - это -5.727 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 5000.