Patterson Companies, Inc.
Символ: PDCO
NASDAQ
26.3
USDРыночная цена сегодня
12.4824
Коэффициент P/E
5.2176
PEG Ratio
2.36B
Капитал MRK
- 0.04%
Доходность DIV
Patterson Companies, Inc. (PDCO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.21%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.18%
Рентабельность используемого капитала
0.17%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности PDCO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 142.75% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (62.21%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (9.66%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 142.75% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 62.21% |
Коэффициент наличности | 9.66% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности PDCO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 3.88% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.14% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 76.03%, и EBT на EBIT, 93.27%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.16%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 3.88% |
Эффективная ставка налога | 24.14% |
Чистая прибыль на EBT | 76.03% |
EBT к EBIT | 93.27% |
EBIT по отношению к выручке | 4.16% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.43 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 62 |
Дни просроченных запасов | 64 |
Операционный цикл | 100.98 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 48 |
Цикл конвертации денежных средств | 53 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.81 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.56 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.72 |
Оборачиваемость основных средств | 19.63 |
Оборачиваемость активов | 2.23 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -8.11, и свободный денежный поток на акцию, -8.91, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.40, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.52 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.11, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -8.11 |
Свободный денежный поток на акцию | -8.91 |
Денежные средства на акцию | 1.40 |
Коэффициент выплат | 0.52 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.11 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.10 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.92 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -2.04 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -10.23 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -4.31 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 27.70% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.84показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 31.57%, и общего долга к капитализации, 45.60%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.46 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 27.70% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.84 |
Долгосрочный долг к капитализации | 31.57% |
Общий долг к капитализации | 45.60% |
Процентное покрытие | 6.46 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.92 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.03 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 66.70, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.14, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 11.53, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.53, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 66.70 |
Чистая прибыль на акцию | 2.14 |
Балансовая стоимость на акцию | 11.53 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.53 |
Акционерный капитал на акцию | 11.53 |
Процентный долг на акцию | 6.82 |
Капитальные вложения на акцию | -0.66 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -0.43%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 6.51%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 75.78%, и рост операционной прибыли, 75.78%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 2.14%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 2.39%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -0.43% |
Рост валовой прибыли | 6.51% |
Рост EBIT | 75.78% |
Рост операционной прибыли | 75.78% |
Рост чистой прибыли | 2.14% |
Рост прибыли на акцию | 2.39% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 2.91% |
Рост средневзвешенных акций | -0.26% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.71% |
Рост дивидендов на акцию | 0.49% |
Рост операционного денежного потока | 23.05% |
Рост свободного денежного потока | 19.64% |
10-летний рост выручки на акцию | 88.93% |
5-летний рост выручки на акцию | 12.84% |
3-летний рост выручки на акцию | 14.39% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -367.90% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -502.12% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -200.77% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 4.82% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -1.58% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 134.17% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -14.56% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -27.08% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 29.77% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 145.88% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -2.64% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -2.09% |
Рост дебиторской задолженности | 6.76% |
Рост товарно-материальных запасов | 1.21% |
Рост активов | 5.02% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 7.56% |
Рост долга | 6.40% |
Рост расходов SGA | -1.06% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,098,729,970, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -3.65, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 13.49%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 8.51%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,098,729,970 |
Качество доходов | -3.65 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 13.49% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 8.51% |
Капитальные затраты к выручке | -0.99% |
Капитальные затраты к амортизации | -76.72% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.24% |
Число Грэма | 23.56 |
Рентабельность материальных активов | 8.33% |
Грэхем Чистый чистый | -8.65 |
Оборотный капитал | 697,804,000 |
Стоимость материальных активов | 730,242,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 22,525,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 462,273,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 703,157,000 |
Средние запасы | 790,338,000 |
Выданные дни продаж | 27 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 52 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 57 |
ROIC | 12.08% |
ROE | 0.19% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.49, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.49, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.36, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -2.88, и отношение цены к операционным денежным потокам, -3.24, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.49 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.49 |
Отношение цены к объему продаж | 0.36 |
Цена Коэффициент денежного потока | -3.24 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 5.22 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.13 |
Цена Справедливая стоимость | 2.49 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -3.24 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -2.88 |
Отношение цены к материальной книге | 2.35 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.48 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 8.00 |
EV к операционному денежному потоку | -4.11 |
Доходность прибыли | 7.89% |
Доходность свободного денежного потока | -31.14% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Patterson Companies, Inc. (PDCO) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.482 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Patterson Companies, Inc.?
Тикерный символ акций Patterson Companies, Inc. - PDCO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Patterson Companies, Inc. - 1992-10-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 26.300 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2356269600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 5.218 - это 5.218 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 7600.