Ecolab Inc.
Символ: ECL
NYSE
233.58
USDРыночная цена сегодня
43.0263
Коэффициент P/E
-3.0522
PEG Ratio
66.70B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Ecolab Inc. (ECL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.41%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.10%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.20%
Рентабельность используемого капитала
0.13%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ECL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 140.81% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (92.83%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (12.97%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 140.81% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 92.83% |
Коэффициент наличности | 12.97% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ECL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.41% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 18.32% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.62%, и EBT на EBIT, 86.88%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.29%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 12.41% |
Эффективная ставка налога | 18.32% |
Чистая прибыль на EBT | 80.62% |
EBT к EBIT | 86.88% |
EBIT по отношению к выручке | 14.29% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.41 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 93 |
Дни просроченных запасов | 63 |
Операционный цикл | 132.61 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 65 |
Цикл конвертации денежных средств | 68 |
Оборот дебиторской задолженности | 5.24 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.64 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.79 |
Оборачиваемость основных средств | 3.86 |
Оборачиваемость активов | 0.73 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 10.02, и свободный денежный поток на акцию, 7.21, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.68, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.41 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.18, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 10.02 |
Свободный денежный поток на акцию | 7.21 |
Денежные средства на акцию | 1.68 |
Коэффициент выплат | 0.41 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.18 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.72 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.37 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 20.25 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.57 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.99 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 36.01% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.93показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 47.85%, и общего долга к капитализации, 48.31%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 6.99 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 36.01% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.93 |
Долгосрочный долг к капитализации | 47.85% |
Общий долг к капитализации | 48.31% |
Процентное покрытие | 6.99 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.37 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.60 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 53.76, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.82, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 28.23, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -12.52, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 53.76 |
Чистая прибыль на акцию | 4.82 |
Балансовая стоимость на акцию | 28.23 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -12.52 |
Акционерный капитал на акцию | 28.23 |
Процентный долг на акцию | 30.40 |
Капитальные вложения на акцию | -2.72 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 7.98%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.32%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 173.92%, и рост операционной прибыли, 173.92%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 25.70%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 25.85%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 7.98% |
Рост валовой прибыли | 15.32% |
Рост EBIT | 173.92% |
Рост операционной прибыли | 173.92% |
Рост чистой прибыли | 25.70% |
Рост прибыли на акцию | 25.85% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 25.72% |
Рост средневзвешенных акций | -0.07% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.03% |
Рост дивидендов на акцию | 2.48% |
Рост операционного денежного потока | 34.86% |
Рост свободного денежного потока | 52.19% |
10-летний рост выручки на акцию | 21.64% |
5-летний рост выручки на акцию | 5.76% |
3-летний рост выручки на акцию | 30.85% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 62.71% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 7.23% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 30.56% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 49.21% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -2.76% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 40.33% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 15.26% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 1.79% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 31.37% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 197.83% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 25.90% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 10.85% |
Рост дебиторской задолженности | 11.97% |
Рост товарно-материальных запасов | -16.49% |
Рост активов | 1.78% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 11.25% |
Рост долга | -2.07% |
Рост расходов на НИОКР | 1.05% |
Рост расходов SGA | 4.67% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 64,343,650,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.76, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 53.29%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -32.13%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 64,343,650,000 |
Качество доходов | 1.76 |
Исследования и разработки к выручке | 1.25% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 53.29% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -32.13% |
Капитальные затраты к выручке | -5.06% |
Капитальные затраты к амортизации | -83.89% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.62% |
Число Грэма | 55.30 |
Рентабельность материальных активов | 13.45% |
Грэхем Чистый чистый | -34.53 |
Оборотный капитал | 1,298,300,000 |
Стоимость материальных активов | -3,569,500,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -8,130,300,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,859,600,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,647,250,000 |
Средние запасы | 1,645,000,000 |
Выданные дни продаж | 72 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 63 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 60 |
ROIC | 10.48% |
ROE | 0.17% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 8.13, и отношение цены к балансовой стоимости, 8.13, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.30, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 32.37, и отношение цены к операционным денежным потокам, 23.31, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 8.13 |
Соотношение цены и стоимости книги | 8.13 |
Отношение цены к объему продаж | 4.30 |
Цена Коэффициент денежного потока | 23.31 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -3.05 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 23.55 |
Цена Справедливая стоимость | 8.13 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 23.31 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 32.37 |
Отношение цены к материальной книге | 7.03 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.20 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 20.86 |
EV к операционному денежному потоку | 26.68 |
Доходность прибыли | 2.43% |
Доходность свободного денежного потока | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Ecolab Inc. (ECL) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 43.026 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Ecolab Inc.?
Тикерный символ акций Ecolab Inc. - ECL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Ecolab Inc. - 1957-01-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 233.580 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 66703440600.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -3.052 - это -3.052 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 48000.