Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.359% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.320%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.380%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.311%, демонстрирует способность E Automotive Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов E Automotive Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.473% в размере -0.473%. Кроме того, способность E Automotive Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.369%.
Цены на акции
Цена акций E Automotive Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $2.3, в то время как ее низкая точка составила $2.3. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка E Automotive Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EICCF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 116.19% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (107.96%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (28.60%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
116.19%
Коэффициент быстрой ликвидности
107.96%
Коэффициент наличности
28.60%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EICCF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -37.93% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -0.25% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.25%, и EBT на EBIT, 118.52%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -32.00%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-37.93%
Эффективная ставка налога
-0.25%
Чистая прибыль на EBT
100.25%
EBT к EBIT
118.52%
EBIT по отношению к выручке
-32.00%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.16 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
108
Операционный цикл
102.44
Дни просроченной кредиторской задолженности
169
Цикл конвертации денежных средств
-66
Оборот дебиторской задолженности
3.56
Оборот кредиторской задолженности
2.16
Оборот товарно-материальных запасов
78204870.00
Оборачиваемость основных средств
5.53
Оборачиваемость активов
0.82
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.21, и свободный денежный поток на акцию, -0.30, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.21, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.21
Свободный денежный поток на акцию
-0.30
Денежные средства на акцию
0.21
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.10
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.39
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.62
Коэффициент краткосрочного покрытия
-3.16
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-2.56
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-2.56
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 13.41% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.23показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 15.51%, и общего долга к капитализации, 18.62%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -39.03 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
13.41%
Отношение долга к собственному капиталу
0.23
Долгосрочный долг к капитализации
15.51%
Общий долг к капитализации
18.62%
Процентное покрытие
-39.03
Отношение денежного потока к долгу
-0.62
Мультипликатор собственного капитала компании
1.71
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.20, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.83, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 1.55, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.20, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
2.20
Чистая прибыль на акцию
-0.83
Балансовая стоимость на акцию
1.55
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.20
Акционерный капитал на акцию
1.55
Процентный долг на акцию
0.37
Капитальные вложения на акцию
-0.08
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 37.51%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 9.88%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -205.08%, и рост операционной прибыли, -205.08%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -117.36%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -15.05%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
37.51%
Рост валовой прибыли
9.88%
Рост EBIT
-205.08%
Рост операционной прибыли
-205.08%
Рост чистой прибыли
-117.36%
Рост прибыли на акцию
-15.05%
Рост разводненной прибыли на акцию
-15.05%
Рост средневзвешенных акций
88.69%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
88.69%
Рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост операционного денежного потока
-255.64%
Рост свободного денежного потока
-232.20%
10-летний рост выручки на акцию
965.90%
5-летний рост выручки на акцию
965.90%
3-летний рост выручки на акцию
444.62%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-5355.42%
5-летний рост операционного CF на акцию
-5355.42%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-624.19%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-845.83%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-845.83%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-443.05%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
710.47%
Рост дебиторской задолженности
2.51%
Рост активов
-23.89%
Рост балансовой стоимости на акцию
-60.58%
Рост долга
8.00%
Рост расходов на НИОКР
91.47%
Рост расходов SGA
75.94%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 7,557,782.175, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.27, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 51.26%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 33.81%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
7,557,782.175
Качество доходов
0.27
Исследования и разработки к выручке
9.14%
Нематериальные активы к общему объему активов
51.26%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
33.81%
Капитальные затраты к выручке
-3.44%
Капитальные затраты к амортизации
-40.17%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
2.88%
Число Грэма
5.39
Рентабельность материальных активов
-64.38%
Грэхем Чистый чистый
-0.42
Оборотный капитал
6,990,053
Стоимость материальных активов
10,901,101
Чистая стоимость текущих активов
-11,566,518
Средняя дебиторская задолженность
46,285,420
Средняя кредиторская задолженность
41,221,011
Средние запасы
-36,627
Выданные дни продаж
101
Дни просроченной кредиторской задолженности
162
ROIC
-36.92%
ROE
-0.54%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.13, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.13, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.10, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.69, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.93, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.13
Соотношение цены и стоимости книги
0.13
Отношение цены к объему продаж
0.10
Цена Коэффициент денежного потока
-0.93
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.01
Мультипликатор стоимости предприятия
-0.15
Цена Справедливая стоимость
0.13
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.93
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.69
Стоимость предприятия к объему продаж
0.06
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-0.26
EV к операционному денежному потоку
-0.60
Доходность прибыли
-832079.57%
Доходность свободного денежного потока
-299058.59%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
