Elektro Redes S.A.
Символ: EKTR3.SA
SAO
46.13
BRLРыночная цена сегодня
9.1436
Коэффициент P/E
-1.3877
PEG Ratio
9.66B
Капитал MRK
- 0.19%
Доходность DIV
Elektro Redes S.A. (EKTR3-SA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
195.98M
Маржа валовой прибыли
0.29%
Маржа операционной прибыли
0.22%
Маржа чистой прибыли
0.11%
Рентабельность активов
0.08%
Рентабельность капитала
0.33%
Рентабельность используемого капитала
0.22%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EKTR3.SA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 122.66% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (114.58%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (25.19%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 122.66% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 114.58% |
Коэффициент наличности | 25.19% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EKTR3.SA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 15.34% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 27.47% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 72.53%, и EBT на EBIT, 68.94%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 22.26%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 15.34% |
Эффективная ставка налога | 27.47% |
Чистая прибыль на EBT | 72.53% |
EBT к EBIT | 68.94% |
EBIT по отношению к выручке | 22.26% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.23 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 115 |
Операционный цикл | 99.17 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 46 |
Цикл конвертации денежных средств | 53 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.68 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.93 |
Оборачиваемость основных средств | 431.75 |
Оборачиваемость активов | 0.74 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 7.72, и свободный денежный поток на акцию, 7.72, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 5.62, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.37 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 7.72 |
Свободный денежный поток на акцию | 7.72 |
Денежные средства на акцию | 5.62 |
Коэффициент выплат | 0.37 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.26 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.31 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 4.16 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.11 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 50.09% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.80показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 59.06%, и общего долга к капитализации, 64.23%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.46 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 50.09% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.80 |
Долгосрочный долг к капитализации | 59.06% |
Общий долг к капитализации | 64.23% |
Процентное покрытие | 3.46 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.26 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.59 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 40.89, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 5.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 15.48, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 7.70, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 40.89 |
Чистая прибыль на акцию | 5.01 |
Балансовая стоимость на акцию | 15.48 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 7.70 |
Акционерный капитал на акцию | 15.48 |
Процентный долг на акцию | 31.43 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 6.52%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 36.50%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 10.96%, и рост операционной прибыли, 10.96%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -1.52%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -1.57%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 6.52% |
Рост валовой прибыли | 36.50% |
Рост EBIT | 10.96% |
Рост операционной прибыли | 10.96% |
Рост чистой прибыли | -1.52% |
Рост прибыли на акцию | -1.57% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -1.57% |
Рост дивидендов на акцию | -49.44% |
Рост операционного денежного потока | -43.27% |
Рост свободного денежного потока | -43.27% |
10-летний рост выручки на акцию | 134.96% |
5-летний рост выручки на акцию | 26.78% |
3-летний рост выручки на акцию | 15.95% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 140.69% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 286.80% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 18.26% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 215.75% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 135.11% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 64.02% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 53.78% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 30.74% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 0.57% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 169.36% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 1166.67% |
Рост дебиторской задолженности | 10.32% |
Рост товарно-материальных запасов | 52.63% |
Рост активов | 9.43% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.68% |
Рост долга | 9.57% |
Рост расходов на НИОКР | -100.00% |
Рост расходов SGA | 15.56% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 11,365,935,377.5, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.34, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.45%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 11,365,935,377.5 |
Качество доходов | 1.34 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 1.45% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 13.88% |
Число Грэма | 41.78 |
Рентабельность материальных активов | 10.38% |
Грэхем Чистый чистый | -28.29 |
Оборотный капитал | 505,000,000 |
Стоимость материальных активов | 1,491,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -4,730,000,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,109,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 795,000,000 |
Средние запасы | 72,000,000 |
Выданные дни продаж | 102 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 49 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 5 |
ROIC | 16.62% |
ROE | 0.32% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.72, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.72, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.03, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 5.94, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.88, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.72 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.72 |
Отношение цены к объему продаж | 1.03 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.88 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.39 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.74 |
Цена Справедливая стоимость | 2.72 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.88 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 5.94 |
Отношение цены к материальной книге | 2.16 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.43 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.62 |
EV к операционному денежному потоку | 8.73 |
Доходность прибыли | 14.96% |
Доходность свободного денежного потока | 20.06% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Elektro Redes S.A. (EKTR3.SA) на SAO в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 9.144 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Elektro Redes S.A.?
Тикерный символ акций Elektro Redes S.A. - EKTR3.SA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Elektro Redes S.A. - 2000-01-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 46.130 BRL.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 9664531293.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.388 - это -1.388 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3629.