Energa SA
Символ: ENG.WA
WSE
9.7
PLNРыночная цена сегодня
6.5096
Коэффициент P/E
-0.2126
PEG Ratio
4.02B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Energa SA (ENG-WA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
414.07M
Маржа валовой прибыли
0.14%
Маржа операционной прибыли
0.05%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ENG.WA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 64.27% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (57.97%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (4.01%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 64.27% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 57.97% |
Коэффициент наличности | 4.01% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ENG.WA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.33% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 44.93% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 56.35%, и EBT на EBIT, 95.47%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.53%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.33% |
Эффективная ставка налога | 44.93% |
Чистая прибыль на EBT | 56.35% |
EBT к EBIT | 95.47% |
EBIT по отношению к выручке | 4.53% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.64 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 58 |
Дни просроченных запасов | 7 |
Операционный цикл | 89.76 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Цикл конвертации денежных средств | 63 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.41 |
Оборот кредиторской задолженности | 13.73 |
Оборот товарно-материальных запасов | 51.72 |
Оборачиваемость основных средств | 1.17 |
Оборачиваемость активов | 0.80 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.07, и свободный денежный поток на акцию, -8.41, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.34, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.07 |
Свободный денежный поток на акцию | -8.41 |
Денежные средства на акцию | 4.34 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -4.05 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.32 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.20 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.20 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 18.93% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.52показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 22.56%, и общего долга к капитализации, 34.25%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.88 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 18.93% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.52 |
Долгосрочный долг к капитализации | 22.56% |
Общий долг к капитализации | 34.25% |
Процентное покрытие | 1.88 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.75 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 53.34, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.49, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 27.81, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 27.67, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 53.34 |
Чистая прибыль на акцию | 1.49 |
Балансовая стоимость на акцию | 27.81 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 27.67 |
Акционерный капитал на акцию | 27.81 |
Процентный долг на акцию | 15.96 |
Капитальные вложения на акцию | -10.49 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 8.01%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -94.71%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -282.37%, и рост операционной прибыли, -282.37%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -36.19%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -36.32%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 8.01% |
Рост валовой прибыли | -94.71% |
Рост EBIT | -282.37% |
Рост операционной прибыли | -282.37% |
Рост чистой прибыли | -36.19% |
Рост прибыли на акцию | -36.32% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -36.32% |
Рост операционного денежного потока | -88.84% |
Рост свободного денежного потока | -287.76% |
10-летний рост выручки на акцию | 94.46% |
5-летний рост выручки на акцию | 113.61% |
3-летний рост выручки на акцию | 75.90% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -77.83% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -76.06% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -76.27% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -19.22% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -16.51% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 238.96% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 43.33% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 11.84% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 31.15% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 36.42% |
Рост товарно-материальных запасов | 22.25% |
Рост активов | 16.26% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.85% |
Рост долга | -8.20% |
Рост расходов SGA | 79.35% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 10,201,040,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.72, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.11%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -975.73%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 10,201,040,000 |
Качество доходов | 0.72 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.11% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -975.73% |
Капитальные затраты к выручке | -19.66% |
Капитальные затраты к амортизации | -363.65% |
Число Грэма | 30.54 |
Рентабельность материальных активов | 2.01% |
Грэхем Чистый чистый | -31.23 |
Оборотный капитал | -4,643,000,000 |
Стоимость материальных активов | 11,457,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -10,887,000,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 4,969,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,990,500,000 |
Средние запасы | 384,500,000 |
Выданные дни продаж | 95 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 27 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 7 |
ROIC | -7.84% |
ROE | 0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.35, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.35, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.16, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.15, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.68, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.35 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.35 |
Отношение цены к объему продаж | 0.16 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.68 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.21 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.99 |
Цена Справедливая стоимость | 0.35 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.68 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -1.15 |
Отношение цены к материальной книге | 0.34 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.46 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -7.79 |
EV к операционному денежному потоку | 22.92 |
Доходность прибыли | 15.92% |
Доходность свободного денежного потока | -100.57% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Energa SA (ENG.WA) на WSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 6.510 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Energa SA?
Тикерный символ акций Energa SA - ENG.WA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Energa SA - 2013-12-11.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.700 PLN.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4016449900.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.213 - это -0.213 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 8652.