The Estée Lauder Companies Inc.
Символ: EL
NYSE
131.66
USDРыночная цена сегодня
73.7584
Коэффициент P/E
-1.2032
PEG Ratio
47.20B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.71%
Маржа операционной прибыли
0.08%
Маржа чистой прибыли
0.04%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.07%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности EL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 157.57% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (102.57%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (68.33%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 157.57% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 102.57% |
Коэффициент наличности | 68.33% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности EL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 6.54% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 33.90% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 63.91%, и EBT на EBIT, 82.28%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 7.95%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 6.54% |
Эффективная ставка налога | 33.90% |
Чистая прибыль на EBT | 63.91% |
EBT к EBIT | 82.28% |
EBIT по отношению к выручке | 7.95% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.58 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 827.08% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 103 |
Дни просроченных запасов | 187 |
Операционный цикл | 231.50 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 97 |
Цикл конвертации денежных средств | 134 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.27 |
Оборот кредиторской задолженности | 3.75 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.95 |
Оборачиваемость основных средств | 3.09 |
Оборачиваемость активов | 0.68 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 6.08, и свободный денежный поток на акцию, -3.21, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 10.31, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 1.48 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.14, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 6.08 |
Свободный денежный поток на акцию | -3.21 |
Денежные средства на акцию | 10.31 |
Коэффициент выплат | 1.48 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.14 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.53 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.22 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.52 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.65 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.51 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 43.35% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.71показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 60.97%, и общего долга к капитализации, 63.14%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.81 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 43.35% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.71 |
Долгосрочный долг к капитализации | 60.97% |
Общий долг к капитализации | 63.14% |
Процентное покрытие | 2.81 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.22 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.95 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 44.45, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.81, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 15.60, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -4.67, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 44.45 |
Чистая прибыль на акцию | 2.81 |
Балансовая стоимость на акцию | 15.60 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -4.67 |
Акционерный капитал на акцию | 15.60 |
Процентный долг на акцию | 29.13 |
Капитальные вложения на акцию | -9.19 |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 76,424,402,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.71, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 34.54%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -190.01%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 76,424,402,000 |
Качество доходов | 1.71 |
Исследования и разработки к выручке | 2.16% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 34.54% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -190.01% |
Капитальные затраты к выручке | -20.67% |
Капитальные затраты к амортизации | -442.07% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 1.68% |
Число Грэма | 31.42 |
Рентабельность материальных активов | 6.56% |
Грэхем Чистый чистый | -29.03 |
Оборотный капитал | 2,899,000,000 |
Стоимость материальных активов | -1,671,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -7,859,000,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 1,540,500,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,746,000,000 |
Средние запасы | 2,949,500,000 |
Выданные дни продаж | 33 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 134 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 238 |
ROIC | 6.93% |
ROE | 0.18% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 8.23, и отношение цены к балансовой стоимости, 8.23, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.08, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -40.90, и отношение цены к операционным денежным потокам, 21.64, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 8.23 |
Соотношение цены и стоимости книги | 8.23 |
Отношение цены к объему продаж | 3.08 |
Цена Коэффициент денежного потока | 21.64 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -1.20 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 18.48 |
Цена Справедливая стоимость | 8.23 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 21.64 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -40.90 |
Отношение цены к материальной книге | 12.58 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 4.80 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 28.75 |
EV к операционному денежному потоку | 44.15 |
Доходность прибыли | 1.43% |
Доходность свободного денежного потока | -2.22% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции The Estée Lauder Companies Inc. (EL) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 73.758 в 2024.
Какой тикерный символ у акций The Estée Lauder Companies Inc.?
Тикерный символ акций The Estée Lauder Companies Inc. - EL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO The Estée Lauder Companies Inc. - 1995-11-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 131.660 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 47196608634.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -1.203 - это -1.203 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 44020.