Element Fleet Management Corp.
Символ: ELEEF
PNK
16.94
USDРыночная цена сегодня
19.3366
Коэффициент P/E
0.1653
PEG Ratio
6.59B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Element Fleet Management Corp. (ELEEF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.44%
Маржа операционной прибыли
0.29%
Маржа чистой прибыли
0.18%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.12%
Рентабельность используемого капитала
0.05%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ELEEF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 643.42% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (626.62%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (29.02%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 643.42% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 626.62% |
Коэффициент наличности | 29.02% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности ELEEF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 23.75% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.03% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 76.97%, и EBT на EBIT, 81.01%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 29.32%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 23.75% |
Эффективная ставка налога | 23.03% |
Чистая прибыль на EBT | 76.97% |
EBT к EBIT | 81.01% |
EBIT по отношению к выручке | 29.32% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 6.43 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 6 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 627 |
Операционный цикл | 1369.36 |
Цикл конвертации денежных средств | 1369 |
Оборот дебиторской задолженности | 0.27 |
Оборачиваемость основных средств | 0.70 |
Оборачиваемость активов | 0.15 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -2.60, и свободный денежный поток на акцию, -3.96, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 1.19, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.39 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.40, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -2.60 |
Свободный денежный поток на акцию | -3.96 |
Денежные средства на акцию | 1.19 |
Коэффициент выплат | 0.39 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.40 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.52 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.09 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.34 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -1.91 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -1.42 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 65.57% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.77показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 66.69%, и общего долга к капитализации, 73.47%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.37 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 65.57% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.77 |
Долгосрочный долг к капитализации | 66.69% |
Общий долг к капитализации | 73.47% |
Процентное покрытие | 4.37 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.09 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 4.22 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.27, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.19, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 9.99, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 4.57, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.27 |
Чистая прибыль на акцию | 1.19 |
Балансовая стоимость на акцию | 9.99 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 4.57 |
Акционерный капитал на акцию | 9.99 |
Процентный долг на акцию | 29.18 |
Капитальные вложения на акцию | -4.33 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 24.88%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 102.22%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 90.31%, и рост операционной прибыли, 90.31%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 13.81%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 17.71%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 24.88% |
Рост валовой прибыли | 102.22% |
Рост EBIT | 90.31% |
Рост операционной прибыли | 90.31% |
Рост чистой прибыли | 13.81% |
Рост прибыли на акцию | 17.71% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 18.09% |
Рост средневзвешенных акций | -1.67% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -1.96% |
Рост дивидендов на акцию | 20.57% |
Рост операционного денежного потока | -159.41% |
Рост свободного денежного потока | -1236.01% |
10-летний рост выручки на акцию | 629.45% |
5-летний рост выручки на акцию | 38.89% |
3-летний рост выручки на акцию | 55.35% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -40.73% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 49.28% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -105.51% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 10120.68% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 334.96% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 82.47% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -4.37% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -1.54% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 15.83% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 98.52% |
Рост дебиторской задолженности | 15.47% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | 14.93% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 7.76% |
Рост долга | 20.92% |
Рост расходов SGA | 34.45% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 18,764,237,927.036, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.29, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 12.84%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 1238.62%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 18,764,237,927.036 |
Качество доходов | -0.29 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.09 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 12.84% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 1238.62% |
Капитальные затраты к выручке | -69.05% |
Капитальные затраты к амортизации | -222.50% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.01% |
Число Грэма | 16.39 |
Рентабельность материальных активов | 3.25% |
Грэхем Чистый чистый | -12.64 |
Оборотный капитал | 8,699,728,000 |
Стоимость материальных активов | 1,785,273,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,271,237,000 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 8,926,169,500 |
Средние запасы | 4,502,458,000 |
Выданные дни продаж | 1427 |
ROIC | 5.55% |
ROE | 0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.31, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.31, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.54, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -5.84, и отношение цены к операционным денежным потокам, -8.91, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.31 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.31 |
Отношение цены к объему продаж | 3.54 |
Цена Коэффициент денежного потока | -8.91 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.17 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -0.94 |
Цена Справедливая стоимость | 2.31 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -8.91 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -5.84 |
Отношение цены к материальной книге | 2.13 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 7.67 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.32 |
EV к операционному денежному потоку | -137.53 |
Доходность прибыли | 5.60% |
Доходность свободного денежного потока | -21.94% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Element Fleet Management Corp. (ELEEF) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.337 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Element Fleet Management Corp.?
Тикерный символ акций Element Fleet Management Corp. - ELEEF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Element Fleet Management Corp. - 2012-08-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 16.940 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 6592522860.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.165 - это 0.165 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2700.