Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.100%, демонстрирует способность Elementos Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Elementos Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.101% в размере -0.101%. Кроме того, способность Elementos Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.105%.
Цены на акции
Цена акций Elementos Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.175, в то время как ее низкая точка составила $0.165. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Elementos Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности ELT.AX, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 227.56% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (219.17%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (198.60%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
227.56%
Коэффициент быстрой ликвидности
219.17%
Коэффициент наличности
198.60%
Коэффициенты рентабельности
Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 98.61%, дают представление об иерархии доходов компании.
cards.indicator
cards.value
Чистая прибыль на EBT
100.00%
EBT к EBIT
98.61%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.28 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
219
Дни просроченной кредиторской задолженности
2536
Оборот кредиторской задолженности
0.14
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.01, и свободный денежный поток на акцию, -0.03, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.01, демонстрирует состояние ликвидности.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.01
Свободный денежный поток на акцию
-0.03
Денежные средства на акцию
0.01
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
4.02
Коэффициент покрытия денежного потока
-16.42
Коэффициент краткосрочного покрытия
-28.45
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.33
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.33
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.40% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.17%, и общего долга к капитализации, 0.41%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -499.20 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
0.40%
Долгосрочный долг к капитализации
0.17%
Общий долг к капитализации
0.41%
Процентное покрытие
-499.20
Отношение денежного потока к долгу
-16.42
Мультипликатор собственного капитала компании
1.03
Данные в расчете на акцию
Чистая прибыль на акцию, -0.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.12, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.12, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Чистая прибыль на акцию
-0.01
Балансовая стоимость на акцию
0.12
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.12
Акционерный капитал на акцию
0.12
Капитальные вложения на акцию
-0.03
Коэффициенты роста
Рост EBIT, 0.12%, и рост операционной прибыли, 0.12%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 0.52%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 9.56%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост EBIT
0.12%
Рост операционной прибыли
0.12%
Рост чистой прибыли
0.52%
Рост прибыли на акцию
9.56%
Рост разводненной прибыли на акцию
9.56%
Рост средневзвешенных акций
9.58%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
9.58%
Рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост операционного денежного потока
-47.71%
Рост свободного денежного потока
-84.19%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
95.94%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
38.18%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
99.22%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
26.18%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
42.29%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-69.53%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-12.36%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
57.01%
Рост дебиторской задолженности
147.97%
Рост товарно-материальных запасов
100.00%
Рост активов
21.09%
Рост балансовой стоимости на акцию
25.34%
Рост долга
-96.28%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 26,388,772.925, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.48, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
26,388,772.925
Качество доходов
0.48
Продажи Общие и административные расходы к выручке
19.77
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
451.29%
Капитальные затраты к выручке
-9604.47%
Капитальные затраты к амортизации
-9357.61%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
721.11%
Число Грэма
0.18
Рентабельность материальных активов
-9.69%
Грэхем Чистый чистый
0.01
Оборотный капитал
2,697,455
Стоимость материальных активов
21,913,878
Чистая стоимость текущих активов
2,697,455
Средняя дебиторская задолженность
425,478.5
Средняя кредиторская задолженность
834,912
Выданные дни продаж
2098
Дни просроченной кредиторской задолженности
6638
ROIC
-10.51%
ROE
-0.10%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.58, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.58, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -5.79, и отношение цены к операционным денежным потокам, -23.28, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.58
Соотношение цены и стоимости книги
1.58
Цена Коэффициент денежного потока
-23.28
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.13
Мультипликатор стоимости предприятия
-15.97
Цена Справедливая стоимость
1.58
Соотношение цены и операционного денежного потока
-23.28
Отношение цены к свободным денежным потокам
-5.79
Отношение цены к материальной книге
1.36
Стоимость предприятия к объему продаж
527.78
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-11.71
EV к операционному денежному потоку
-24.80
Доходность прибыли
-7.46%
Доходность свободного денежного потока
-19.67%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
