Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.176% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.086%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.102%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.155%, демонстрирует способность FireAngel Safety Technology Group plc оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов FireAngel Safety Technology Group plc для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.335% в размере -0.335%. Кроме того, способность FireAngel Safety Technology Group plc использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.286%.
Цены на акции
Цена акций FireAngel Safety Technology Group plc была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $4.4, в то время как ее низкая точка составила $3.5. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка FireAngel Safety Technology Group plc.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности FA.L, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 117.68% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (7.02%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (7.02%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
117.68%
Коэффициент быстрой ликвидности
7.02%
Коэффициент наличности
7.02%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности FA.L дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -10.63% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 4.29% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 95.71%, и EBT на EBIT, 122.98%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -8.64%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-10.63%
Эффективная ставка налога
4.29%
Чистая прибыль на EBT
95.71%
EBT к EBIT
122.98%
EBIT по отношению к выручке
-8.64%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.18 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
7
Дни просроченных запасов
62
Операционный цикл
62.13
Дни просроченной кредиторской задолженности
106
Цикл конвертации денежных средств
-44
Оборот кредиторской задолженности
3.43
Оборот товарно-материальных запасов
5.88
Оборачиваемость основных средств
26.42
Оборачиваемость активов
1.52
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.02, и свободный денежный поток на акцию, -0.02, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.01, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.02
Свободный денежный поток на акцию
-0.02
Денежные средства на акцию
0.01
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.05
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.50
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.40
Коэффициент краткосрочного покрытия
-0.60
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-1.99
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-1.99
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 17.87% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.46показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 13.20%, и общего долга к капитализации, 31.52%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -11.77 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
17.87%
Отношение долга к собственному капиталу
0.46
Долгосрочный долг к капитализации
13.20%
Общий долг к капитализации
31.52%
Процентное покрытие
-11.77
Отношение денежного потока к долгу
-0.40
Мультипликатор собственного капитала компании
2.58
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.32, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.03, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.08, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.02, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.32
Чистая прибыль на акцию
-0.03
Балансовая стоимость на акцию
0.08
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.02
Акционерный капитал на акцию
0.08
Процентный долг на акцию
0.04
Капитальные вложения на акцию
-0.01
Коэффициенты роста
Рост EBIT, -32.00%, и рост операционной прибыли, -32.00%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -78.20%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -75.54%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
32.18%
Рост EBIT
-32.00%
Рост операционной прибыли
-32.00%
Рост чистой прибыли
-78.20%
Рост прибыли на акцию
-75.54%
Рост разводненной прибыли на акцию
-75.54%
Рост средневзвешенных акций
1.57%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
1.57%
Рост операционного денежного потока
0.40%
Рост свободного денежного потока
13.00%
10-летний рост выручки на акцию
-55.74%
5-летний рост выручки на акцию
-68.72%
3-летний рост выручки на акцию
-45.35%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-148.72%
5-летний рост операционного CF на акцию
67.15%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
15.14%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-165.33%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-453.84%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
73.16%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-64.11%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-83.99%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-63.13%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост товарно-материальных запасов
115.71%
Рост активов
10.69%
Рост балансовой стоимости на акцию
-28.71%
Рост долга
61.57%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 20,064,960.5, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.45, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 30.64%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 50.17%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
20,064,960.5
Качество доходов
0.45
Нематериальные активы к общему объему активов
30.64%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
50.17%
Капитальные затраты к выручке
-2.37%
Капитальные затраты к амортизации
-38.60%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.31%
Число Грэма
0.24
Рентабельность материальных активов
-22.34%
Грэхем Чистый чистый
-0.10
Оборотный капитал
3,604,000
Стоимость материальных активов
3,081,000
Чистая стоимость текущих активов
906,000
Средняя кредиторская задолженность
10,970,000
Средние запасы
5,899,000
Дни просроченной кредиторской задолженности
106
Дни товарно-материальных запасов в наличии
62
ROIC
-22.23%
ROE
-0.40%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.53, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.53, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.22, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -3.15, и отношение цены к операционным денежным потокам, -2.83, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.53
Соотношение цены и стоимости книги
0.53
Отношение цены к объему продаж
0.22
Цена Коэффициент денежного потока
-2.83
Коэффициент отношения прибыли к росту
-2.24
Мультипликатор стоимости предприятия
-6.26
Цена Справедливая стоимость
0.53
Соотношение цены и операционного денежного потока
-2.83
Отношение цены к свободным денежным потокам
-3.15
Отношение цены к материальной книге
1.01
Стоимость предприятия к объему продаж
0.35
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-16.65
EV к операционному денежному потоку
-7.38
Доходность прибыли
-39.61%
Доходность свободного денежного потока
-27.67%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
