Great Elm Group, Inc.
Символ: GEG
NASDAQ
1.97
USDРыночная цена сегодня
-9.4257
Коэффициент P/E
-0.3063
PEG Ratio
62.31M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Great Elm Group, Inc. (GEG) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.10%
Маржа операционной прибыли
-0.89%
Маржа чистой прибыли
-0.50%
Рентабельность активов
-0.04%
Рентабельность капитала
-0.09%
Рентабельность используемого капитала
-0.08%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GEG, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 1243.61% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (666.73%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (401.14%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 1243.61% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 666.73% |
Коэффициент наличности | 401.14% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GEG дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -45.40% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -9.41% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 109.42%, и EBT на EBIT, 51.02%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, -88.99%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -45.40% |
Эффективная ставка налога | -9.41% |
Чистая прибыль на EBT | 109.42% |
EBT к EBIT | 51.02% |
EBIT по отношению к выручке | -88.99% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 12.44 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 7 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 4 и 271.41% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 667 |
Операционный цикл | 134.48 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 21 |
Цикл конвертации денежных средств | 114 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.71 |
Оборот кредиторской задолженности | 17.72 |
Оборачиваемость основных средств | 51.92 |
Оборачиваемость активов | 0.08 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.65, и свободный денежный поток на акцию, -0.88, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.29, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -1.63, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -0.65 |
Свободный денежный поток на акцию | -0.88 |
Денежные средства на акцию | 2.29 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -1.63 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.36 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.30 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -106.42 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -2.82 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -2.82 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 43.40% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.99показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 49.69%, и общего долга к капитализации, 49.77%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -5.06 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 43.40% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.99 |
Долгосрочный долг к капитализации | 49.69% |
Общий долг к капитализации | 49.77% |
Процентное покрытие | -5.06 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.30 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.28 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.30, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.96, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.21, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.79, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 0.30 |
Чистая прибыль на акцию | 0.96 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.21 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.79 |
Акционерный капитал на акцию | 2.21 |
Процентный долг на акцию | 2.40 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -87.26%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -135.89%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -172.97%, и рост операционной прибыли, -172.97%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 284.41%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 189.29%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -87.26% |
Рост валовой прибыли | -135.89% |
Рост EBIT | -172.97% |
Рост операционной прибыли | -172.97% |
Рост чистой прибыли | 284.41% |
Рост прибыли на акцию | 189.29% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 171.43% |
Рост средневзвешенных акций | 7.94% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 53.00% |
Рост операционного денежного потока | -108.10% |
Рост свободного денежного потока | -110.67% |
10-летний рост выручки на акцию | 1986.24% |
5-летний рост выручки на акцию | 22.32% |
3-летний рост выручки на акцию | -88.12% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 99.01% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 48.28% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -115.58% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 116.97% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 309.97% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 285.73% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -57.65% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -16.88% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -7.67% |
Рост дебиторской задолженности | -60.20% |
Рост товарно-материальных запасов | 93.99% |
Рост активов | -19.15% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 76.58% |
Рост долга | -14.18% |
Рост расходов SGA | 41.76% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 62,538,500, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.16, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 8.92%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 2.23%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 62,538,500 |
Качество доходов | -0.16 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 8.92% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 2.23% |
Капитальные затраты к выручке | -0.61% |
Капитальные затраты к амортизации | -4.60% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 30.19% |
Число Грэма | 6.90 |
Рентабельность материальных активов | 22.40% |
Грэхем Чистый чистый | 1.68 |
Оборотный капитал | 115,761,000 |
Стоимость материальных активов | 51,727,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 51,087,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 5,810,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,114,500 |
Средние запасы | 1,320,000 |
Выданные дни продаж | 139 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 7 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 62 |
ROIC | -8.69% |
ROE | 0.43% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.86, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.86, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 4.93, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -2.23, и отношение цены к операционным денежным потокам, -2.87, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.86 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.86 |
Отношение цены к объему продаж | 4.93 |
Цена Коэффициент денежного потока | -2.87 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.31 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -3.69 |
Цена Справедливая стоимость | 0.86 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -2.87 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -2.23 |
Отношение цены к материальной книге | 0.93 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 7.22 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | -6.22 |
EV к операционному денежному потоку | -26.35 |
Доходность прибыли | 46.79% |
Доходность свободного денежного потока | -4.09% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Great Elm Group, Inc. (GEG) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -9.426 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Great Elm Group, Inc.?
Тикерный символ акций Great Elm Group, Inc. - GEG.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Great Elm Group, Inc. - 1999-06-11.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 1.970 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 62309327.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.306 - это -0.306 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 24.