GPS Participações e Empreendimentos S.A.
Символ: GGPS3.SA
SAO
18.66
BRLРыночная цена сегодня
19.5214
Коэффициент P/E
0.6052
PEG Ratio
12.59B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
GPS Participações e Empreendimentos S.A. (GGPS3-SA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.17%
Маржа операционной прибыли
0.12%
Маржа чистой прибыли
0.06%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.22%
Рентабельность используемого капитала
0.16%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GGPS3.SA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 223.42% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (222.92%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (40.38%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 223.42% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 222.92% |
Коэффициент наличности | 40.38% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GGPS3.SA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 8.61% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 29.42% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 70.16%, и EBT на EBIT, 74.42%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 11.57%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 8.61% |
Эффективная ставка налога | 29.42% |
Чистая прибыль на EBT | 70.16% |
EBT к EBIT | 74.42% |
EBIT по отношению к выручке | 11.57% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.23 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 223 |
Дни просроченных запасов | 1 |
Операционный цикл | 110.62 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 7 |
Цикл конвертации денежных средств | 103 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.31 |
Оборот кредиторской задолженности | 50.77 |
Оборот товарно-материальных запасов | 717.68 |
Оборачиваемость основных средств | 13.87 |
Оборачиваемость активов | 1.05 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.63, и свободный денежный поток на акцию, 0.41, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 3.36, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.63 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.41 |
Денежные средства на акцию | 3.36 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.04 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.65 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.78 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.89 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 2.87 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.01 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 30.44% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.04показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 46.11%, и общего долга к капитализации, 50.92%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.07 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 30.44% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.04 |
Долгосрочный долг к капитализации | 46.11% |
Общий долг к капитализации | 50.92% |
Процентное покрытие | 2.07 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.41 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 15.83, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.96, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 4.44, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.45, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 15.83 |
Чистая прибыль на акцию | 0.96 |
Балансовая стоимость на акцию | 4.44 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 0.45 |
Акционерный капитал на акцию | 4.44 |
Процентный долг на акцию | 5.43 |
Капитальные вложения на акцию | -0.22 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 15.32%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 20.46%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 7.59%, и рост операционной прибыли, 7.59%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 24.35%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 24.68%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 15.32% |
Рост валовой прибыли | 20.46% |
Рост EBIT | 7.59% |
Рост операционной прибыли | 7.59% |
Рост чистой прибыли | 24.35% |
Рост прибыли на акцию | 24.68% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 24.68% |
Рост средневзвешенных акций | 0.39% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.39% |
Рост дивидендов на акцию | 12432.50% |
Рост операционного денежного потока | 5.03% |
Рост свободного денежного потока | -6.97% |
5-летний рост выручки на акцию | 222.97% |
3-летний рост выручки на акцию | -98.19% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 202.78% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -98.29% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 217.53% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -98.09% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 394.78% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -96.60% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 117.95% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -98.01% |
Рост дебиторской задолженности | 29.34% |
Рост товарно-материальных запасов | 1.71% |
Рост активов | 12.99% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 14.68% |
Рост долга | -0.98% |
Рост расходов SGA | 31.76% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 14,446,732,163.86, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.66, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 26.44%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -34.65%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 14,446,732,163.86 |
Качество доходов | 0.66 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.08 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 26.44% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -34.65% |
Капитальные затраты к выручке | -1.38% |
Капитальные затраты к амортизации | -61.51% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.03% |
Число Грэма | 9.78 |
Рентабельность материальных активов | 8.59% |
Грэхем Чистый чистый | -3.74 |
Оборотный капитал | 3,024,871,000 |
Стоимость материальных активов | 300,965,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,700,901,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,843,329,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 148,964,500 |
Средние запасы | 12,150,000 |
Выданные дни продаж | 110 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 7 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 1 |
ROIC | 11.70% |
ROE | 0.22% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.21, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.21, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.18, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 45.46, и отношение цены к операционным денежным потокам, 29.59, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.21 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.21 |
Отношение цены к объему продаж | 1.18 |
Цена Коэффициент денежного потока | 29.59 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.61 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.98 |
Цена Справедливая стоимость | 4.21 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 29.59 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 45.46 |
Отношение цены к материальной книге | 4.06 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.36 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 11.60 |
EV к операционному денежному потоку | 34.08 |
Доходность прибыли | 5.31% |
Доходность свободного денежного потока | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции GPS Participações e Empreendimentos S.A. (GGPS3.SA) на SAO в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.521 в 2024.
Какой тикерный символ у акций GPS Participações e Empreendimentos S.A.?
Тикерный символ акций GPS Participações e Empreendimentos S.A. - GGPS3.SA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO GPS Participações e Empreendimentos S.A. - 2021-04-28.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 18.660 BRL.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 12592794300.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.605 - это 0.605 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 147000.