Boyd Group Services Inc.
Символ: BYDGF
PNK
190.405
USDРыночная цена сегодня
47.1798
Коэффициент P/E
-19.8155
PEG Ratio
4.09B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Boyd Group Services Inc. (BYDGF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
21.47M
Маржа валовой прибыли
0.44%
Маржа операционной прибыли
0.06%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности BYDGF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 62.77% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (108.21%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (4.77%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 62.77% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 108.21% |
Коэффициент наличности | 4.77% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности BYDGF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.05% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 27.51% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 72.05%, и EBT на EBIT, 68.11%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.95%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.05% |
Эффективная ставка налога | 27.51% |
Чистая прибыль на EBT | 72.05% |
EBT к EBIT | 68.11% |
EBIT по отношению к выручке | 5.95% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.63 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 108 |
Дни просроченных запасов | 17 |
Операционный цикл | 35.87 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 74 |
Цикл конвертации денежных средств | -38 |
Оборот дебиторской задолженности | 19.42 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.94 |
Оборот товарно-материальных запасов | 21.38 |
Оборачиваемость основных средств | 2.73 |
Оборачиваемость активов | 1.25 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 16.50, и свободный денежный поток на акцию, 13.73, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 16.55, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.11 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 16.50 |
Свободный денежный поток на акцию | 13.73 |
Денежные средства на акцию | 16.55 |
Коэффициент выплат | 0.11 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.83 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.67 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 2.74 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 5.94 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 5.13 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 22.22% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.64показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 32.55%, и общего долга к капитализации, 38.99%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.39 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 22.22% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.64 |
Долгосрочный долг к капитализации | 32.55% |
Общий долг к капитализации | 38.99% |
Процентное покрытие | 3.39 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.67 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.88 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 137.20, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.04, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 38.58, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -6.91, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 137.20 |
Чистая прибыль на акцию | 4.04 |
Балансовая стоимость на акцию | 38.58 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -6.91 |
Акционерный капитал на акцию | 38.58 |
Процентный долг на акцию | 55.36 |
Капитальные вложения на акцию | -2.76 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 21.12%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 23.24%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 79.46%, и рост операционной прибыли, 79.46%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 111.55%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 124.59%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 21.12% |
Рост валовой прибыли | 23.24% |
Рост EBIT | 79.46% |
Рост операционной прибыли | 79.46% |
Рост чистой прибыли | 111.55% |
Рост прибыли на акцию | 124.59% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 124.59% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.02% |
Рост дивидендов на акцию | -1.71% |
Рост операционного денежного потока | 35.31% |
Рост свободного денежного потока | 29.38% |
10-летний рост выручки на акцию | 228.71% |
5-летний рост выручки на акцию | 97.28% |
3-летний рост выручки на акцию | 75.91% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 821.83% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 147.31% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 45.29% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 582.20% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 39.36% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 92.17% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 536.44% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 81.10% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 14.03% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -3.22% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 11.33% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 28.69% |
Рост дебиторской задолженности | 5.92% |
Рост товарно-материальных запасов | -0.32% |
Рост активов | 13.30% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 10.95% |
Рост долга | 16.24% |
Рост расходов SGA | 26.62% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 5,610,748,423.6, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 4.13, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 41.00%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -16.55%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 5,610,748,423.6 |
Качество доходов | 4.13 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 41.00% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -16.55% |
Капитальные затраты к выручке | -2.01% |
Капитальные затраты к амортизации | -30.68% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.29% |
Число Грэма | 59.19 |
Рентабельность материальных активов | 6.16% |
Грэхем Чистый чистый | -64.14 |
Оборотный капитал | -175,738,000 |
Стоимость материальных активов | -148,441,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,257,805,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 149,223,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 323,776,000 |
Средние запасы | 78,658,000 |
Выданные дни продаж | 19 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 77 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 18 |
ROIC | 6.47% |
ROE | 0.10% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 4.96, и отношение цены к балансовой стоимости, 4.96, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.38, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 13.87, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.54, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 4.96 |
Соотношение цены и стоимости книги | 4.96 |
Отношение цены к объему продаж | 1.38 |
Цена Коэффициент денежного потока | 11.54 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -19.82 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.03 |
Цена Справедливая стоимость | 4.96 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 11.54 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 13.87 |
Отношение цены к материальной книге | 5.43 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.90 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.24 |
EV к операционному денежному потоку | 15.69 |
Доходность прибыли | 1.93% |
Доходность свободного денежного потока | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Boyd Group Services Inc. (BYDGF) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 47.180 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Boyd Group Services Inc.?
Тикерный символ акций Boyd Group Services Inc. - BYDGF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Boyd Group Services Inc. - 2010-12-16.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 190.405 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 4088414241.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -19.816 - это -19.816 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 13475.