Goodman Group
Символ: GMGSF
PNK
22.29
USDРыночная цена сегодня
46.6058
Коэффициент P/E
4.4275
PEG Ratio
42.33B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Goodman Group (GMGSF) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.72%
Маржа операционной прибыли
0.32%
Маржа чистой прибыли
0.45%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GMGSF, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 164.17% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (96.12%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (91.85%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 164.17% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 96.12% |
Коэффициент наличности | 91.85% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GMGSF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 43.40% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 11.28% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 103.11%, и EBT на EBIT, 136.44%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 31.81%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 43.40% |
Эффективная ставка налога | 11.28% |
Чистая прибыль на EBT | 103.11% |
EBT к EBIT | 136.44% |
EBIT по отношению к выручке | 31.81% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.64 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 3589.54% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 96 |
Дни просроченных запасов | 250 |
Операционный цикл | 260.17 |
Цикл конвертации денежных средств | 260 |
Оборот дебиторской задолженности | 35.90 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.46 |
Оборачиваемость основных средств | 1.23 |
Оборачиваемость активов | 0.09 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.58, и свободный денежный поток на акцию, 0.57, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.64, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.63 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.54, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.58 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.57 |
Денежные средства на акцию | 0.64 |
Коэффициент выплат | 0.63 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.54 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.99 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.34 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1214.57 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 81.19 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.87 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 14.05% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.18показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 15.58%, и общего долга к капитализации, 15.59%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 8.47 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 14.05% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.18 |
Долгосрочный долг к капитализации | 15.58% |
Общий долг к капитализации | 15.59% |
Процентное покрытие | 8.47 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.34 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.31 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.83, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 9.59, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 9.14, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.03 |
Чистая прибыль на акцию | 0.83 |
Балансовая стоимость на акцию | 9.59 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 9.14 |
Акционерный капитал на акцию | 9.59 |
Процентный долг на акцию | 1.93 |
Капитальные вложения на акцию | -0.01 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -5.22%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -10.73%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -49.62%, и рост операционной прибыли, -49.62%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -54.31%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -54.64%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -5.22% |
Рост валовой прибыли | -10.73% |
Рост EBIT | -49.62% |
Рост операционной прибыли | -49.62% |
Рост чистой прибыли | -54.31% |
Рост прибыли на акцию | -54.64% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -54.75% |
Рост средневзвешенных акций | 0.80% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.49% |
Рост дивидендов на акцию | -2.27% |
Рост операционного денежного потока | 52.70% |
Рост свободного денежного потока | 52.22% |
10-летний рост выручки на акцию | 100.79% |
5-летний рост выручки на акцию | 19.36% |
3-летний рост выручки на акцию | 27.35% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 220.92% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 5.90% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 7.90% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 762.20% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 36.01% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 0.81% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 191.42% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 88.14% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 52.08% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 52.78% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 10.20% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 0.01% |
Рост дебиторской задолженности | 11.62% |
Рост товарно-материальных запасов | 19.33% |
Рост активов | 12.11% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.87% |
Рост долга | 15.77% |
Рост расходов SGA | 8.50% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 39,063,539,235.501, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.82, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.54%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -1.01%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 39,063,539,235.501 |
Качество доходов | 0.82 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.34 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.54% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -1.01% |
Капитальные затраты к выручке | -0.67% |
Капитальные затраты к амортизации | -77.84% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 14.74% |
Число Грэма | 13.39 |
Рентабельность материальных активов | 6.73% |
Грэхем Чистый чистый | -2.25 |
Оборотный капитал | 1,426,400,000 |
Стоимость материальных активов | 17,174,700,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -3,264,700,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 230,450,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 83,400,000 |
Средние запасы | 426,600,000 |
Выданные дни продаж | 46 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 52 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 265 |
ROIC | 8.37% |
ROE | 0.09% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.41, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.41, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 20.91, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 39.21, и отношение цены к операционным денежным потокам, 38.63, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.41 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.41 |
Отношение цены к объему продаж | 20.91 |
Цена Коэффициент денежного потока | 38.63 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 4.43 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 52.32 |
Цена Справедливая стоимость | 2.41 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 38.63 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 39.21 |
Отношение цены к материальной книге | 2.06 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 20.13 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 19.37 |
EV к операционному денежному потоку | 30.42 |
Доходность прибыли | 4.21% |
Доходность свободного денежного потока | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Goodman Group (GMGSF) на PNK в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 46.606 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Goodman Group?
Тикерный символ акций Goodman Group - GMGSF.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Goodman Group - 2012-09-25.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 22.290 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 42332722200.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 4.428 - это 4.428 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 971.