Grocery Outlet Holding Corp.
Символ: GO
NASDAQ
20.92
USDРыночная цена сегодня
32.1826
Коэффициент P/E
0.3218
PEG Ratio
2.09B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Grocery Outlet Holding Corp. (GO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.31%
Маржа операционной прибыли
0.02%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 125.22% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (21.00%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (17.51%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 125.22% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 21.00% |
Коэффициент наличности | 17.51% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.98% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 19.04% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 80.96%, и EBT на EBIT, 85.44%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 2.31%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.98% |
Эффективная ставка налога | 19.04% |
Чистая прибыль на EBT | 80.96% |
EBT к EBIT | 85.44% |
EBIT по отношению к выручке | 2.31% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.25 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 21 |
Дни просроченных запасов | 47 |
Операционный цикл | 48.56 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 29 |
Цикл конвертации денежных средств | 19 |
Оборот дебиторской задолженности | 302.76 |
Оборот кредиторской задолженности | 12.50 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.71 |
Оборачиваемость основных средств | 2.48 |
Оборачиваемость активов | 1.36 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.25, и свободный денежный поток на акцию, 0.26, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.67, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.06, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 2.25 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.26 |
Денежные средства на акцию | 0.67 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.06 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.12 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.16 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 3.22 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.13 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.13 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 47.02% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.14показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 52.05%, и общего долга к капитализации, 53.32%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 5.77 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 47.02% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.14 |
Долгосрочный долг к капитализации | 52.05% |
Общий долг к капитализации | 53.32% |
Процентное покрытие | 5.77 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.16 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.43 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 40.21, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.80, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 12.35, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.98, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 40.21 |
Чистая прибыль на акцию | 0.80 |
Балансовая стоимость на акцию | 12.35 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.98 |
Акционерный капитал на акцию | 12.35 |
Процентный долг на акцию | 3.88 |
Капитальные вложения на акцию | -1.95 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 10.94%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 13.70%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 32.42%, и рост операционной прибыли, 32.42%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 22.11%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 17.91%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 10.94% |
Рост валовой прибыли | 13.70% |
Рост EBIT | 32.42% |
Рост операционной прибыли | 32.42% |
Рост чистой прибыли | 22.11% |
Рост прибыли на акцию | 17.91% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 21.54% |
Рост средневзвешенных акций | 0.67% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.67% |
Рост дивидендов на акцию | -85.81% |
Рост операционного денежного потока | 63.57% |
Рост свободного денежного потока | 249.76% |
10-летний рост выручки на акцию | 59.38% |
5-летний рост выручки на акцию | 27.74% |
3-летний рост выручки на акцию | 23.64% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 214.84% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 111.12% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 63.48% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 472.81% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 268.53% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -27.32% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 199.26% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 29.09% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -99.99% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -99.99% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -96.63% |
Рост дебиторской задолженности | -1.52% |
Рост товарно-материальных запасов | 4.69% |
Рост активов | 7.11% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 9.10% |
Рост долга | -1.43% |
Рост расходов SGA | 21.04% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,941,020,640, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 3.82, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 24.74%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -63.27%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,941,020,640 |
Качество доходов | 3.82 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 24.74% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -63.27% |
Капитальные затраты к выручке | -4.84% |
Капитальные затраты к амортизации | -218.22% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.78% |
Число Грэма | 14.96 |
Рентабельность материальных активов | 3.16% |
Грэхем Чистый чистый | -18.41 |
Оборотный капитал | 132,586,000 |
Стоимость материальных активов | 392,840,001 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,605,416,999 |
Средняя дебиторская задолженность | 17,150,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 173,492,500 |
Средние запасы | 342,156,000 |
Выданные дни продаж | 2 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 28 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 47 |
ROIC | 6.11% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.70, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.70, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.52, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 79.83, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.31, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.70 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.70 |
Отношение цены к объему продаж | 0.52 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.31 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.32 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 4.74 |
Цена Справедливая стоимость | 1.70 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.31 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 79.83 |
Отношение цены к материальной книге | 2.18 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.99 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 18.40 |
EV к операционному денежному потоку | 12.99 |
Доходность прибыли | 2.99% |
Доходность свободного денежного потока | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Grocery Outlet Holding Corp. (GO) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 32.183 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Grocery Outlet Holding Corp.?
Тикерный символ акций Grocery Outlet Holding Corp. - GO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Grocery Outlet Holding Corp. - 2019-06-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 20.920 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2093820040.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.322 - это 0.322 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 901.