Проще говоря, Golden Ocean Group Limited - это акции 199.628 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.237% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.230%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет 0.127%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью 0.032%, демонстрирует способность Golden Ocean Group Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Golden Ocean Group Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 0.059% в размере 0.059%. Кроме того, способность Golden Ocean Group Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.063%.
Цены на акции
Цена акций Golden Ocean Group Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $141.1, в то время как ее низкая точка составила $136.15. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Golden Ocean Group Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GOGL.OL, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 123.31% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (93.61%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (51.45%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
123.31%
Коэффициент быстрой ликвидности
93.61%
Коэффициент наличности
51.45%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GOGL.OL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 12.74% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 0.48% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 99.52%, и EBT на EBIT, 55.27%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 23.04%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
12.74%
Эффективная ставка налога
0.48%
Чистая прибыль на EBT
99.52%
EBT к EBIT
55.27%
EBIT по отношению к выручке
23.04%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.23 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 928.99% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
94
Дни просроченных запасов
22
Операционный цикл
61.37
Дни просроченной кредиторской задолженности
5
Цикл конвертации денежных средств
56
Оборот дебиторской задолженности
9.29
Оборот кредиторской задолженности
70.97
Оборот товарно-материальных запасов
16.53
Оборачиваемость основных средств
0.28
Оборачиваемость активов
0.25
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.33, и свободный денежный поток на акцию, -1.06, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.58, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат 0.89 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.30, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.33
Свободный денежный поток на акцию
-1.06
Денежные средства на акцию
0.58
Коэффициент выплат
0.89
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.30
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.79
Коэффициент покрытия денежного потока
0.18
Коэффициент краткосрочного покрытия
2.02
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.56
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.46
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 42.13% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.76показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 41.05%, и общего долга к капитализации, 43.34%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 2.09 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
42.13%
Отношение долга к собственному капиталу
0.76
Долгосрочный долг к капитализации
41.05%
Общий долг к капитализации
43.34%
Процентное покрытие
2.09
Отношение денежного потока к долгу
0.18
Мультипликатор собственного капитала компании
1.82
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -20.45%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -50.23%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -56.65%, и рост операционной прибыли, -56.65%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -75.69%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -100.00%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-20.45%
Рост валовой прибыли
-50.23%
Рост EBIT
-56.65%
Рост операционной прибыли
-56.65%
Рост чистой прибыли
-75.69%
Рост прибыли на акцию
-100.00%
Рост разводненной прибыли на акцию
-100.00%
Рост средневзвешенных акций
-100.00%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-100.00%
Рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост операционного денежного потока
-47.09%
Рост свободного денежного потока
-147.75%
10-летний рост выручки на акцию
-100.00%
5-летний рост выручки на акцию
-100.00%
3-летний рост выручки на акцию
-100.00%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-100.00%
5-летний рост операционного CF на акцию
-100.00%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-100.00%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
100.00%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-100.00%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
100.00%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-100.00%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-100.00%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-100.00%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-100.00%
Рост дебиторской задолженности
1.40%
Рост товарно-материальных запасов
-10.01%
Рост активов
7.11%
Рост балансовой стоимости на акцию
-100.00%
Рост долга
18.02%
Рост расходов SGA
-8.32%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,353,526,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 2.37, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,353,526,000
Качество доходов
2.37
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.02
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-179.30%
Капитальные затраты к выручке
-53.91%
Капитальные затраты к амортизации
-352.31%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.03%
Рентабельность материальных активов
3.22%
Оборотный капитал
52,726,000
Стоимость материальных активов
1,921,891,000
Чистая стоимость текущих активов
-1,288,210,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
94,690,000
Средняя кредиторская задолженность
8,333,500
Средние запасы
43,160,500
Выданные дни продаж
39
Дни просроченной кредиторской задолженности
5
Дни товарно-материальных запасов в наличии
22
ROIC
5.53%
ROE
0.06%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.54, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.54, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 3.33, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -13.97, и отношение цены к операционным денежным потокам, 11.10, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
1.54
Соотношение цены и стоимости книги
1.54
Отношение цены к объему продаж
3.33
Цена Коэффициент денежного потока
11.10
Коэффициент отношения прибыли к росту
1.01
Мультипликатор стоимости предприятия
4.74
Цена Справедливая стоимость
1.54
Соотношение цены и операционного денежного потока
11.10
Отношение цены к свободным денежным потокам
-13.97
Стоимость предприятия к объему продаж
1.53
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
4.02
EV к операционному денежному потоку
5.08
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
