Green Brick Partners, Inc.
Символ: GRBK
NYSE
55.85
USDРыночная цена сегодня
8.2635
Коэффициент P/E
-0.0930
PEG Ratio
2.51B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Green Brick Partners, Inc. (GRBK) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.32%
Маржа операционной прибыли
0.21%
Маржа чистой прибыли
0.17%
Рентабельность активов
0.15%
Рентабельность капитала
0.24%
Рентабельность используемого капитала
0.21%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GRBK, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 870.22% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (104.48%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (84.73%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 870.22% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 104.48% |
Коэффициент наличности | 84.73% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GRBK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 23.68% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.55% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 72.36%, и EBT на EBIT, 112.17%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 21.11%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 23.68% |
Эффективная ставка налога | 21.55% |
Чистая прибыль на EBT | 72.36% |
EBT к EBIT | 112.17% |
EBIT по отношению к выручке | 21.11% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 8.70 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 20544.46% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 104 |
Дни просроченных запасов | 503 |
Операционный цикл | 504.38 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 16 |
Цикл конвертации денежных средств | 488 |
Оборот дебиторской задолженности | 205.44 |
Оборот кредиторской задолженности | 22.54 |
Оборот товарно-материальных запасов | 0.73 |
Оборачиваемость основных средств | 128.26 |
Оборачиваемость активов | 0.90 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.33, и свободный денежный поток на акцию, 1.17, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 4.91, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.01 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.03, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.33 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.17 |
Денежные средства на акцию | 4.91 |
Коэффициент выплат | 0.01 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.03 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.88 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.19 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -26.39 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 8.33 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 5.94 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 16.04% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.23показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 18.75%, и общего долга к капитализации, 18.64%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия -4.49 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 16.04% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.23 |
Долгосрочный долг к капитализации | 18.75% |
Общий долг к капитализации | 18.64% |
Процентное покрытие | -4.49 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.19 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.43 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 39.12, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 6.26, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 28.62, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 29.77, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 39.12 |
Чистая прибыль на акцию | 6.26 |
Балансовая стоимость на акцию | 28.62 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 29.77 |
Акционерный капитал на акцию | 28.62 |
Процентный долг на акцию | 7.66 |
Капитальные вложения на акцию | -0.17 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 1.13%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 4.81%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -0.42%, и рост операционной прибыли, -0.42%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -2.49%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 2.14%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 1.13% |
Рост валовой прибыли | 4.81% |
Рост EBIT | -0.42% |
Рост операционной прибыли | -0.42% |
Рост чистой прибыли | -2.49% |
Рост прибыли на акцию | 2.14% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 2.99% |
Рост средневзвешенных акций | -4.31% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -4.31% |
Рост дивидендов на акцию | 6.89% |
Рост операционного денежного потока | 135.28% |
Рост свободного денежного потока | 131.82% |
10-летний рост выручки на акцию | 0.56% |
5-летний рост выручки на акцию | 215.06% |
3-летний рост выручки на акцию | 101.49% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 172.42% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 697.33% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 572.40% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 222.54% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 509.40% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 176.94% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 1079.53% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 206.96% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 124.74% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -70.43% |
Рост дебиторской задолженности | 101.06% |
Рост товарно-материальных запасов | 7.77% |
Рост активов | 14.93% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 28.01% |
Рост долга | -96.51% |
Рост расходов SGA | 17.71% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,515,764,240, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.75, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.05%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -3.66%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,515,764,240 |
Качество доходов | 0.75 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.11 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.05% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -3.66% |
Капитальные затраты к выручке | -0.44% |
Капитальные затраты к амортизации | -220.08% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.38% |
Число Грэма | 63.51 |
Рентабельность материальных активов | 14.95% |
Грэхем Чистый чистый | 9.32 |
Оборотный капитал | 1,548,164,000 |
Стоимость материальных активов | 1,353,101,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 1,192,752,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 7,960,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 53,062,500 |
Средние запасы | 1,477,951,500 |
Выданные дни продаж | 2 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 16 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 454 |
ROIC | 16.88% |
ROE | 0.22% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.81, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.81, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.42, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 47.81, и отношение цены к операционным денежным потокам, 42.08, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.81 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.81 |
Отношение цены к объему продаж | 1.42 |
Цена Коэффициент денежного потока | 42.08 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.09 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 6.29 |
Цена Справедливая стоимость | 1.81 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 42.08 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 47.81 |
Отношение цены к материальной книге | 1.81 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.42 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.01 |
EV к операционному денежному потоку | 11.79 |
Доходность прибыли | 12.06% |
Доходность свободного денежного потока | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Green Brick Partners, Inc. (GRBK) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 8.263 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Green Brick Partners, Inc.?
Тикерный символ акций Green Brick Partners, Inc. - GRBK.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Green Brick Partners, Inc. - 2007-06-20.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 55.850 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2509379595.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.093 - это -0.093 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 600.