U.S. Global Investors, Inc.
Символ: GROW
NASDAQ
2.72
USDРыночная цена сегодня
12.0497
Коэффициент P/E
-0.3959
PEG Ratio
38.43M
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
U.S. Global Investors, Inc. (GROW) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.63%
Маржа операционной прибыли
0.11%
Маржа чистой прибыли
0.25%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.06%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GROW, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 1877.75% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (1819.14%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1275.71%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 1877.75% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 1819.14% |
Коэффициент наличности | 1275.71% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GROW дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 32.87% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 23.83% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 76.17%, и EBT на EBIT, 294.30%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 11.17%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 32.87% |
Эффективная ставка налога | 23.83% |
Чистая прибыль на EBT | 76.17% |
EBT к EBIT | 294.30% |
EBIT по отношению к выручке | 11.17% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 18.78 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 18 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 13 и 801.31% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 1819 |
Дни просроченных запасов | -797 |
Операционный цикл | -751.29 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 32 |
Цикл конвертации денежных средств | -783 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.01 |
Оборот кредиторской задолженности | 11.40 |
Оборот товарно-материальных запасов | -0.46 |
Оборачиваемость основных средств | 10.93 |
Оборачиваемость активов | 0.24 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.19, и свободный денежный поток на акцию, 0.18, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.63, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.41 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.21, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.19 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.18 |
Денежные средства на акцию | 2.63 |
Коэффициент выплат | 0.41 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.21 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.96 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 49.85 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 89.73 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 24.25 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.90 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 0.10% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 0.05%, и общего долга к капитализации, 0.11%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 479.67 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 0.10% |
Долгосрочный долг к капитализации | 0.05% |
Общий долг к капитализации | 0.11% |
Процентное покрытие | 479.67 |
Отношение денежного потока к долгу | 49.85 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.05 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.03, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.22, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 3.57, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.57, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 1.03 |
Чистая прибыль на акцию | 0.22 |
Балансовая стоимость на акцию | 3.57 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.57 |
Акционерный капитал на акцию | 3.57 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -39.01%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -44.92%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -77.70%, и рост операционной прибыли, -77.70%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -42.74%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -40.54%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -39.01% |
Рост валовой прибыли | -44.92% |
Рост EBIT | -77.70% |
Рост операционной прибыли | -77.70% |
Рост чистой прибыли | -42.74% |
Рост прибыли на акцию | -40.54% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -40.54% |
Рост средневзвешенных акций | -2.47% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -2.48% |
Рост дивидендов на акцию | 10.32% |
Рост операционного денежного потока | -72.38% |
Рост свободного денежного потока | -71.92% |
10-летний рост выручки на акцию | -14.59% |
5-летний рост выручки на акцию | 149.30% |
3-летний рост выручки на акцию | 247.58% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 567.61% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 8962.40% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 1351.39% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1814.88% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 403.97% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 172.80% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 49.81% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 111.60% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 221.34% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -46.44% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 203.36% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 204.37% |
Рост дебиторской задолженности | -16.47% |
Рост товарно-материальных запасов | -1221800100.00% |
Рост активов | -8.27% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -5.27% |
Рост долга | -29.03% |
Рост расходов SGA | -11.10% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 19,459,828.98, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.92, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 19,459,828.98 |
Качество доходов | 0.92 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.41 |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -0.48% |
Капитальные затраты к выручке | -0.09% |
Капитальные затраты к амортизации | 5.69% |
Число Грэма | 4.15 |
Рентабельность материальных активов | 5.66% |
Грэхем Чистый чистый | 1.97 |
Оборотный капитал | 37,435,000 |
Стоимость материальных активов | 52,196,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 36,897,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,000,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 581,000 |
Средние запасы | -6,108,999.5 |
Выданные дни продаж | 44 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 48 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | -929 |
ROIC | 5.20% |
ROE | 0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.76, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.76, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.98, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 14.89, и отношение цены к операционным денежным потокам, 14.44, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.76 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.76 |
Отношение цены к объему продаж | 2.98 |
Цена Коэффициент денежного потока | 14.44 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.40 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 34.31 |
Цена Справедливая стоимость | 0.76 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 14.44 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 14.89 |
Отношение цены к материальной книге | 0.86 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 1.29 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.85 |
EV к операционному денежному потоку | 6.69 |
Доходность прибыли | 7.03% |
Доходность свободного денежного потока | 6.47% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции U.S. Global Investors, Inc. (GROW) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.050 в 2024.
Какой тикерный символ у акций U.S. Global Investors, Inc.?
Тикерный символ акций U.S. Global Investors, Inc. - GROW.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO U.S. Global Investors, Inc. - 1985-04-24.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 2.720 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 38426882.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.396 - это -0.396 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 21.