Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.648% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.053%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.167%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.040%, демонстрирует способность Globalstar, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Globalstar, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.102% в размере -0.102%. Кроме того, способность Globalstar, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.015%.
Цены на акции
Цена акций Globalstar, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.33, в то время как ее низкая точка составила $1.28. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Globalstar, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GSAT, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 100.22% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (75.26%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (43.69%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
100.22%
Коэффициент быстрой ликвидности
75.26%
Коэффициент наличности
43.69%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GSAT дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -15.05% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -3.26% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 111.19%, и EBT на EBIT, 284.05%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -5.30%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-15.05%
Эффективная ставка налога
-3.26%
Чистая прибыль на EBT
111.19%
EBT к EBIT
284.05%
EBIT по отношению к выручке
-5.30%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.00 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
75
Дни просроченных запасов
67
Операционный цикл
137.95
Цикл конвертации денежных средств
138
Оборот дебиторской задолженности
5.17
Оборот товарно-материальных запасов
5.41
Оборачиваемость основных средств
0.34
Оборачиваемость активов
0.24
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.04, и свободный денежный поток на акцию, -0.03, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.03, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.29 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.37, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.04
Свободный денежный поток на акцию
-0.03
Денежные средства на акцию
0.03
Коэффициент выплат
-0.29
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.37
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.65
Коэффициент покрытия денежного потока
0.19
Коэффициент краткосрочного покрытия
2.35
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.61
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.56
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 46.59% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.13показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 51.01%, и общего долга к капитализации, 53.12%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 1.27 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
46.59%
Отношение долга к собственному капиталу
1.13
Долгосрочный долг к капитализации
51.01%
Общий долг к капитализации
53.12%
Процентное покрытие
1.27
Отношение денежного потока к долгу
0.19
Мультипликатор собственного капитала компании
2.43
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.12, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.01, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.21, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.16, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.12
Чистая прибыль на акцию
-0.01
Балансовая стоимость на акцию
0.21
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.16
Акционерный капитал на акцию
0.21
Процентный долг на акцию
0.22
Капитальные вложения на акцию
-0.02
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 50.71%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -19.93%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -99.83%, и рост операционной прибыли, -99.83%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 90.38%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 90.36%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
50.71%
Рост валовой прибыли
-19.93%
Рост EBIT
-99.83%
Рост операционной прибыли
-99.83%
Рост чистой прибыли
90.38%
Рост прибыли на акцию
90.36%
Рост разводненной прибыли на акцию
90.36%
Рост средневзвешенных акций
1.90%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
1.90%
Рост операционного денежного потока
2.71%
Рост свободного денежного потока
45.37%
10-летний рост выручки на акцию
-9.32%
5-летний рост выручки на акцию
19.01%
3-летний рост выручки на акцию
55.90%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
439.85%
5-летний рост операционного CF на акцию
665.84%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
164.02%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
98.60%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-162.45%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
79.82%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
8.78%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-26.95%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-19.83%
Рост дебиторской задолженности
85.13%
Рост товарно-материальных запасов
57.41%
Рост активов
10.91%
Рост балансовой стоимости на акцию
18.16%
Рост долга
141.57%
Рост расходов на НИОКР
180.00%
Рост расходов SGA
47.94%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,895,713,700, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -2.65, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.29, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.63%, подчеркивает инвестиции в инновации.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 9.88%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -47.10%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
3,895,713,700
Качество доходов
-2.65
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.29
Исследования и разработки к выручке
0.63%
Нематериальные активы к общему объему активов
9.88%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-47.10%
Капитальные затраты к выручке
-13.79%
Капитальные затраты к амортизации
-33.61%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
10.05%
Число Грэма
0.25
Рентабельность материальных активов
-2.97%
Грэхем Чистый чистый
-0.24
Оборотный капитал
-33,255,000
Стоимость материальных активов
287,701,000
Чистая стоимость текущих активов
-402,677,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
37,536,000
Средняя кредиторская задолженность
2,935,000
Средние запасы
11,923,000
Выданные дни продаж
79
Дни просроченной кредиторской задолженности
5
Дни товарно-материальных запасов в наличии
34
ROIC
0.03%
ROE
-0.07%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 6.04, и отношение цены к балансовой стоимости, 6.04, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 10.37, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -43.39, и отношение цены к операционным денежным потокам, 28.00, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
6.04
Соотношение цены и стоимости книги
6.04
Отношение цены к объему продаж
10.37
Цена Коэффициент денежного потока
28.00
Коэффициент отношения прибыли к росту
-1.28
Мультипликатор стоимости предприятия
32.73
Цена Справедливая стоимость
6.04
Соотношение цены и операционного денежного потока
28.00
Отношение цены к свободным денежным потокам
-43.39
Отношение цены к материальной книге
9.39
Стоимость предприятия к объему продаж
17.41
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
42.34
EV к операционному денежному потоку
59.45
Доходность прибыли
-0.69%
Доходность свободного денежного потока
0.97%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
