Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.561% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.233%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.217%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.071%, демонстрирует способность Gubra A/S оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Gubra A/S для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.090% в размере -0.090%. Кроме того, способность Gubra A/S использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.088%.
Цены на акции
Цена акций Gubra A/S была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $308, в то время как ее низкая точка составила $299. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Gubra A/S.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GUBRA.CO, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 644.60% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (611.75%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (63.50%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
644.60%
Коэффициент быстрой ликвидности
611.75%
Коэффициент наличности
63.50%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GUBRA.CO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -20.93% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -27.10% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 103.78%, и EBT на EBIT, 90.01%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -23.25%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-20.93%
Эффективная ставка налога
-27.10%
Чистая прибыль на EBT
103.78%
EBT к EBIT
90.01%
EBIT по отношению к выручке
-23.25%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 6.45 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
6 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 359.53% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
612
Дни просроченных запасов
-1637
Операционный цикл
-1535.62
Дни просроченной кредиторской задолженности
46
Цикл конвертации денежных средств
-1582
Оборот дебиторской задолженности
3.60
Оборот кредиторской задолженности
7.90
Оборот товарно-материальных запасов
-0.22
Оборачиваемость основных средств
3.23
Оборачиваемость активов
0.33
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -3.04, и свободный денежный поток на акцию, -3.39, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 28.09, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -1.53 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.24, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-3.04
Свободный денежный поток на акцию
-3.39
Денежные средства на акцию
28.09
Коэффициент выплат
-1.53
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.24
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.12
Коэффициент покрытия денежного потока
-0.69
Коэффициент краткосрочного покрытия
-4.60
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-8.46
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.67
Коэффициент выплаты дивидендов
0.04
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.42% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 11.23%, и общего долга к капитализации, 12.96%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
11.42%
Отношение долга к собственному капиталу
0.15
Долгосрочный долг к капитализации
11.23%
Общий долг к капитализации
12.96%
Отношение денежного потока к долгу
-0.69
Мультипликатор собственного капитала компании
1.30
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 13.51, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -2.93, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 31.62, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 30.85, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
13.51
Чистая прибыль на акцию
-2.93
Балансовая стоимость на акцию
31.62
Материальная балансовая стоимость на акцию
30.85
Акционерный капитал на акцию
31.62
Процентный долг на акцию
5.11
Капитальные вложения на акцию
-0.74
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 2.82%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 17.26%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -628.56%, и рост операционной прибыли, -628.56%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -1133.04%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -1226.92%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
2.82%
Рост валовой прибыли
17.26%
Рост EBIT
-628.56%
Рост операционной прибыли
-628.56%
Рост чистой прибыли
-1133.04%
Рост прибыли на акцию
-1226.92%
Рост разводненной прибыли на акцию
-1226.92%
Рост средневзвешенных акций
-7.03%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-7.03%
Рост дивидендов на акцию
11.33%
Рост операционного денежного потока
-303.04%
Рост свободного денежного потока
-695.14%
3-летний рост выручки на акцию
27.98%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-261.14%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-477.32%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
544.83%
Рост дебиторской задолженности
82.40%
Рост активов
137.84%
Рост балансовой стоимости на акцию
376.79%
Рост долга
2.93%
Рост расходов на НИОКР
56.97%
Рост расходов SGA
14.15%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,914,379,625, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 1.11, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.87%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 22.66%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,914,379,625
Качество доходов
1.11
Исследования и разработки к выручке
43.52%
Нематериальные активы к общему объему активов
1.87%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
22.66%
Капитальные затраты к выручке
-5.46%
Капитальные затраты к амортизации
-275.97%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
4.58%
Число Грэма
45.69
Рентабельность материальных активов
-7.26%
Грэхем Чистый чистый
11.25
Оборотный капитал
457,947,000
Стоимость материальных активов
467,971,000
Чистая стоимость текущих активов
396,414,000
Средняя дебиторская задолженность
62,812,500
Средняя кредиторская задолженность
10,998,500
Средние запасы
-201,994,500
Выданные дни продаж
144
Дни просроченной кредиторской задолженности
46
Дни товарно-материальных запасов в наличии
-1631
ROIC
-7.74%
ROE
-0.09%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 11.47, и отношение цены к балансовой стоимости, 11.47, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 26.86, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -99.64, и отношение цены к операционным денежным потокам, -111.35, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
11.47
Соотношение цены и стоимости книги
11.47
Отношение цены к объему продаж
26.86
Цена Коэффициент денежного потока
-111.35
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.29
Мультипликатор стоимости предприятия
-122.52
Цена Справедливая стоимость
11.47
Соотношение цены и операционного денежного потока
-111.35
Отношение цены к свободным денежным потокам
-99.64
Отношение цены к материальной книге
3.95
Стоимость предприятия к объему продаж
9.34
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-51.66
EV к операционному денежному потоку
-38.74
Доходность прибыли
-2.35%
Доходность свободного денежного потока
-3.20%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
