Проще говоря, Comera Life Sciences Holdings, Inc. - это акции 30.738 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.735% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -9.143%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -84.219%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -27.426%, демонстрирует способность Comera Life Sciences Holdings, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Comera Life Sciences Holdings, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 15.261% в размере 15.261%. Кроме того, способность Comera Life Sciences Holdings, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -65.555%.
Цены на акции
Цена акций Comera Life Sciences Holdings, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.03805, в то время как ее низкая точка составила $0.0361. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Comera Life Sciences Holdings, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности CMRA, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 89.70% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (63.70%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (60.29%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
89.70%
Коэффициент быстрой ликвидности
63.70%
Коэффициент наличности
60.29%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности CMRA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -900.56% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -835.04% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 935.18%, и EBT на EBIT, 98.50%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -914.32%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-900.56%
Эффективная ставка налога
-835.04%
Чистая прибыль на EBT
935.18%
EBT к EBIT
98.50%
EBIT по отношению к выручке
-914.32%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.90 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 1000.40% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
64
Дни просроченных запасов
-138
Операционный цикл
-101.31
Дни просроченной кредиторской задолженности
1578
Цикл конвертации денежных средств
-1679
Оборот дебиторской задолженности
10.00
Оборот кредиторской задолженности
0.23
Оборот товарно-материальных запасов
-2.65
Оборачиваемость основных средств
2.87
Оборачиваемость активов
0.33
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.29, и свободный денежный поток на акцию, -1.53, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.08, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -6.66, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.29
Свободный денежный поток на акцию
-1.53
Денежные средства на акцию
0.08
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-6.66
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
5.30
Коэффициент покрытия денежного потока
-38.82
Коэффициент краткосрочного покрытия
-38.82
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-0.23
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-0.23
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 5.59% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -0.04показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициент процентного покрытия -363.29 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
5.59%
Отношение долга к собственному капиталу
-0.04
Общий долг к капитализации
-4.24%
Процентное покрытие
-363.29
Отношение денежного потока к долгу
-38.82
Мультипликатор собственного капитала компании
-0.73
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.06, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -2.30, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -0.60, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.60, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.06
Чистая прибыль на акцию
-2.30
Балансовая стоимость на акцию
-0.60
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.60
Акционерный капитал на акцию
-0.60
Процентный долг на акцию
0.08
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 97.95%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 166.15%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -116.24%, и рост операционной прибыли, -116.24%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -354.31%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -721.43%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
97.95%
Рост валовой прибыли
166.15%
Рост EBIT
-116.24%
Рост операционной прибыли
-116.24%
Рост чистой прибыли
-354.31%
Рост прибыли на акцию
-721.43%
Рост разводненной прибыли на акцию
-721.43%
Рост средневзвешенных акций
-45.24%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-45.24%
Рост операционного денежного потока
-160.03%
Рост свободного денежного потока
-151.29%
10-летний рост выручки на акцию
161.01%
5-летний рост выручки на акцию
161.01%
3-летний рост выручки на акцию
161.01%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-889.07%
5-летний рост операционного CF на акцию
-889.07%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-889.07%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-1965.17%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-1965.17%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-1965.17%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-7609.14%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-7609.14%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-7609.14%
Рост дебиторской задолженности
-84.51%
Рост товарно-материальных запасов
125364.15%
Рост активов
-49.75%
Рост балансовой стоимости на акцию
22.33%
Рост долга
139.91%
Рост расходов на НИОКР
-0.73%
Рост расходов SGA
170.26%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 13,185,258.31, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.54, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 16.83, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 274.81%, подчеркивает инвестиции в инновации.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
13,185,258.31
Качество доходов
0.54
Продажи Общие и административные расходы к выручке
16.83
Исследования и разработки к выручке
274.81%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
0.29%
Капитальные затраты к выручке
-4.52%
Капитальные затраты к амортизации
-30.45%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
59.36%
Число Грэма
5.56
Рентабельность материальных активов
-644.95%
Грэхем Чистый чистый
-0.79
Оборотный капитал
-1,995,584
Стоимость материальных активов
-6,247,088
Чистая стоимость текущих активов
-6,911,103
Средняя дебиторская задолженность
127,937
Средняя кредиторская задолженность
937,604
Средние запасы
1,255,641.5
Выданные дни продаж
20
Дни просроченной кредиторской задолженности
2530
Дни товарно-материальных запасов в наличии
4353
ROIC
292.06%
ROE
3.85%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -0.15, и отношение цены к балансовой стоимости, -0.15, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.82, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -0.02, и отношение цены к операционным денежным потокам, -0.09, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-0.15
Соотношение цены и стоимости книги
-0.15
Отношение цены к объему продаж
0.82
Цена Коэффициент денежного потока
-0.09
Мультипликатор стоимости предприятия
-0.27
Цена Справедливая стоимость
-0.15
Соотношение цены и операционного денежного потока
-0.09
Отношение цены к свободным денежным потокам
-0.02
Отношение цены к материальной книге
-2.06
Стоимость предприятия к объему продаж
20.83
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-0.99
EV к операционному денежному потоку
-1.35
Доходность прибыли
-186.97%
Доходность свободного денежного потока
-76.23%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
