Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.684% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.054%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.493%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.031%, демонстрирует способность G City Ltd оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов G City Ltd для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.235% в размере -0.235%. Кроме того, способность G City Ltd использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.004%.
Цены на акции
Цена акций G City Ltd была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $2.68, в то время как ее низкая точка составила $2.68. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка G City Ltd.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности GZTGF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 62.37% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (9.68%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (9.31%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
62.37%
Коэффициент быстрой ликвидности
9.68%
Коэффициент наличности
9.31%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности GZTGF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -49.22% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -10.00% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 100.25%, и EBT на EBIT, -909.09%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 5.41%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-49.22%
Эффективная ставка налога
-10.00%
Чистая прибыль на EBT
100.25%
EBT к EBIT
-909.09%
EBIT по отношению к выручке
5.41%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.62 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
10
Дни просроченной кредиторской задолженности
65
Цикл конвертации денежных средств
-65
Оборот кредиторской задолженности
5.59
Оборачиваемость основных средств
18.33
Оборачиваемость активов
0.06
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.58, и свободный денежный поток на акцию, 2.42, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 3.72, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.15 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
2.58
Свободный денежный поток на акцию
2.42
Денежные средства на акцию
3.72
Коэффициент выплат
-0.15
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.19
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.94
Коэффициент покрытия денежного потока
0.02
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.11
Коэффициент покрытия капитальных затрат
16.18
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
2.19
Коэффициент выплаты дивидендов
0.09
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 59.82% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 4.81показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 79.72%, и общего долга к капитализации, 82.78%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.11 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
59.82%
Отношение долга к собственному капиталу
4.81
Долгосрочный долг к капитализации
79.72%
Общий долг к капитализации
82.78%
Процентное покрытие
0.11
Отношение денежного потока к долгу
0.02
Мультипликатор собственного капитала компании
8.04
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 13.66, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -6.74, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 27.10, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 60.68, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
13.66
Чистая прибыль на акцию
-6.74
Балансовая стоимость на акцию
27.10
Материальная балансовая стоимость на акцию
60.68
Акционерный капитал на акцию
27.10
Процентный долг на акцию
136.93
Капитальные вложения на акцию
-0.11
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 0.30%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 0.06%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -68.17%, и рост операционной прибыли, -68.17%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -307.43%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -291.31%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
0.30%
Рост валовой прибыли
0.06%
Рост EBIT
-68.17%
Рост операционной прибыли
-68.17%
Рост чистой прибыли
-307.43%
Рост прибыли на акцию
-291.31%
Рост разводненной прибыли на акцию
-291.76%
Рост средневзвешенных акций
8.42%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
8.42%
Рост дивидендов на акцию
3.39%
Рост операционного денежного потока
40.56%
Рост свободного денежного потока
41.72%
10-летний рост выручки на акцию
-66.98%
5-летний рост выручки на акцию
-3.48%
3-летний рост выручки на акцию
-5.44%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-53.33%
5-летний рост операционного CF на акцию
-2.06%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-19.54%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-240.49%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-422.50%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-331.16%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-35.88%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-40.10%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-30.81%
10-летний рост дивидендов на акцию
-22.47%
5-летний рост дивидендов на акцию
18.65%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
-22.65%
Рост активов
-4.09%
Рост балансовой стоимости на акцию
-12.82%
Рост долга
-0.23%
Рост расходов SGA
53.33%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 24,635,600,042.899, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 0.44, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.15%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -4.34%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
24,635,600,042.899
Качество доходов
0.44
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.06
Нематериальные активы к общему объему активов
1.15%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-4.34%
Капитальные затраты к выручке
-0.82%
Капитальные затраты к амортизации
-74.07%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.78%
Число Грэма
64.10
Рентабельность материальных активов
-3.13%
Грэхем Чистый чистый
-150.58
Оборотный капитал
-2,580,000,000
Стоимость материальных активов
10,883,000,000
Чистая стоимость текущих активов
-23,267,000,000
Инвестированный капитал
5
Средняя кредиторская задолженность
153,000,000
Дни просроченной кредиторской задолженности
65
ROIC
0.52%
ROE
-0.25%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.40, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.40, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.82, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 4.65, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.18, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.40
Соотношение цены и стоимости книги
0.40
Отношение цены к объему продаж
0.82
Цена Коэффициент денежного потока
4.18
Мультипликатор стоимости предприятия
-271.15
Цена Справедливая стоимость
0.40
Соотношение цены и операционного денежного потока
4.18
Отношение цены к свободным денежным потокам
4.65
Отношение цены к материальной книге
0.42
Стоимость предприятия к объему продаж
10.10
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-1296.61
EV к операционному денежному потоку
53.44
Доходность прибыли
-59.60%
Доходность свободного денежного потока
21.85%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
