Hudson Technologies, Inc.
Символ: HDSN
NASDAQ
9.14
USDРыночная цена сегодня
9.4426
Коэффициент P/E
0.0885
PEG Ratio
415.97M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.37%
Маржа операционной прибыли
0.25%
Маржа чистой прибыли
0.17%
Рентабельность активов
0.16%
Рентабельность капитала
0.20%
Рентабельность используемого капитала
0.28%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HDSN, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 429.67% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (98.16%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (22.28%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 429.67% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 98.16% |
Коэффициент наличности | 22.28% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HDSN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 22.22% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.84% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.16%, и EBT на EBIT, 90.16%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 24.65%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 22.22% |
Эффективная ставка налога | 24.84% |
Чистая прибыль на EBT | 75.16% |
EBT к EBIT | 90.16% |
EBIT по отношению к выручке | 24.65% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.30 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 98 |
Дни просроченных запасов | 308 |
Операционный цикл | 355.21 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 29 |
Цикл конвертации денежных средств | 327 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.71 |
Оборот кредиторской задолженности | 12.75 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.19 |
Оборачиваемость основных средств | 10.81 |
Оборачиваемость активов | 0.94 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.98, и свободный денежный поток на акцию, 0.90, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.22, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.17, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.98 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.90 |
Денежные средства на акцию | 0.22 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.17 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.91 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 10.46 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 11.37 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 11.37 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 1.53% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.02показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.85%, и общего долга к капитализации, 1.85%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 10.86 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 1.53% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.02 |
Долгосрочный долг к капитализации | 1.85% |
Общий долг к капитализации | 1.85% |
Процентное покрытие | 10.86 |
Отношение денежного потока к долгу | 10.46 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.23 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.37, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.15, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 5.04, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 3.66, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 6.37 |
Чистая прибыль на акцию | 1.15 |
Балансовая стоимость на акцию | 5.04 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 3.66 |
Акционерный капитал на акцию | 5.04 |
Процентный долг на акцию | 0.33 |
Капитальные вложения на акцию | -0.08 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -11.13%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -33.26%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -40.56%, и рост операционной прибыли, -40.56%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -49.67%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -50.22%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -11.13% |
Рост валовой прибыли | -33.26% |
Рост EBIT | -40.56% |
Рост операционной прибыли | -40.56% |
Рост чистой прибыли | -49.67% |
Рост прибыли на акцию | -50.22% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -50.00% |
Рост средневзвешенных акций | 0.88% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.49% |
Рост операционного денежного потока | -6.79% |
Рост свободного денежного потока | -7.08% |
10-летний рост выручки на акцию | 169.64% |
5-летний рост выручки на акцию | 62.47% |
3-летний рост выручки на акцию | 84.27% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 599.07% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 50.85% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 371.43% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 589.21% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 187.87% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 1044.08% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 345.56% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 209.41% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 429.98% |
Рост дебиторской задолженности | 46.64% |
Рост товарно-материальных запасов | 6.24% |
Рост активов | 8.87% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 29.68% |
Рост долга | -86.36% |
Рост расходов на НИОКР | 29.07% |
Рост расходов SGA | 6.82% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 606,486,491.17, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.12, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 21.09%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -6.11%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 606,486,491.17 |
Качество доходов | 1.12 |
Исследования и разработки к выручке | 1373.24% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 21.09% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -6.11% |
Капитальные затраты к выручке | -1.24% |
Капитальные затраты к амортизации | -61.92% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.80% |
Число Грэма | 11.43 |
Рентабельность материальных активов | 22.32% |
Грэхем Чистый чистый | 280.72 |
Оборотный капитал | 146,444,000 |
Стоимость материальных активов | 166,199,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 137,096,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 25,739,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 18,782,000 |
Средние запасы | 149,913,500 |
Выданные дни продаж | 39 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 47 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 313 |
ROIC | 24.84% |
ROE | 0.23% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.83, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.83, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.50, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 9.71, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.31, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.83 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.83 |
Отношение цены к объему продаж | 1.50 |
Цена Коэффициент денежного потока | 9.31 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.09 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 5.87 |
Цена Справедливая стоимость | 1.83 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 9.31 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 9.71 |
Отношение цены к материальной книге | 2.68 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.10 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 7.22 |
EV к операционному денежному потоку | 10.36 |
Доходность прибыли | 8.53% |
Доходность свободного денежного потока | 8.98% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Hudson Technologies, Inc. (HDSN) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 9.443 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Hudson Technologies, Inc.?
Тикерный символ акций Hudson Technologies, Inc. - HDSN.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Hudson Technologies, Inc. - 1994-11-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 9.140 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 415969626.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.089 - это 0.089 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 237.