Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.334% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.075%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.083%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.099%, демонстрирует способность Holders Technology plc оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Holders Technology plc для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.162% в размере -0.162%. Кроме того, способность Holders Technology plc использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.122%.
Цены на акции
Цена акций Holders Technology plc была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $42.47, в то время как ее низкая точка составила $40.65. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Holders Technology plc.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HDT.L, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 329.48% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (131.30%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (131.30%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
329.48%
Коэффициент быстрой ликвидности
131.30%
Коэффициент наличности
131.30%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HDT.L дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -8.31% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Чистая прибыль на EBT, 100.00%, и EBT на EBIT, 110.33%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -7.53%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-8.31%
Чистая прибыль на EBT
100.00%
EBT к EBIT
110.33%
EBIT по отношению к выручке
-7.53%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.29 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
131
Дни просроченных запасов
109
Операционный цикл
108.64
Дни просроченной кредиторской задолженности
108
Оборот кредиторской задолженности
3.37
Оборот товарно-материальных запасов
3.36
Оборачиваемость основных средств
13.37
Оборачиваемость активов
1.20
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -0.07, и свободный денежный поток на акцию, -0.13, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.43, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.06 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.05, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
-0.07
Свободный денежный поток на акцию
-0.13
Денежные средства на акцию
0.43
Коэффициент выплат
-0.06
Коэффициент продаж операционного денежного потока
-0.05
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
1.87
Коэффициент покрытия денежного потока
-1.93
Коэффициент краткосрочного покрытия
-4.02
Коэффициент покрытия капитальных затрат
-1.15
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
-1.02
Коэффициент выплаты дивидендов
0.04
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2.89% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.04показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 2.15%, и общего долга к капитализации, 4.05%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -118.63 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
2.89%
Отношение долга к собственному капиталу
0.04
Долгосрочный долг к капитализации
2.15%
Общий долг к капитализации
4.05%
Процентное покрытие
-118.63
Отношение денежного потока к долгу
-1.93
Мультипликатор собственного капитала компании
1.46
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 1.97, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.07, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.99, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.94, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
1.97
Чистая прибыль на акцию
-0.07
Балансовая стоимость на акцию
0.99
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.94
Акционерный капитал на акцию
0.99
Процентный долг на акцию
0.02
Капитальные вложения на акцию
-0.05
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -32.84%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -25.22%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -173.68%, и рост операционной прибыли, -173.68%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -140.29%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -141.44%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
-32.84%
Рост валовой прибыли
-25.22%
Рост EBIT
-173.68%
Рост операционной прибыли
-173.68%
Рост чистой прибыли
-140.29%
Рост прибыли на акцию
-141.44%
Рост разводненной прибыли на акцию
-141.44%
Рост дивидендов на акцию
293.75%
Рост операционного денежного потока
-129.32%
Рост свободного денежного потока
-142.63%
10-летний рост выручки на акцию
-50.28%
5-летний рост выручки на акцию
-32.90%
3-летний рост выручки на акцию
-31.99%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-154.29%
5-летний рост операционного CF на акцию
-237.61%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-230.26%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
30.18%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-1721.87%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-253.80%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-25.06%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
4.48%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-0.39%
10-летний рост дивидендов на акцию
-30.05%
5-летний рост дивидендов на акцию
490.82%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
291.47%
Рост товарно-материальных запасов
15.42%
Рост активов
-9.50%
Рост балансовой стоимости на акцию
-7.86%
Рост долга
-35.48%
Рост расходов SGA
-7.89%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 1,169,331.2, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, 2.04, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.24%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 40.15%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
1,169,331.2
Качество доходов
2.04
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.35
Нематериальные активы к общему объему активов
3.24%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
40.15%
Капитальные затраты к выручке
-2.55%
Капитальные затраты к амортизации
-150.35%
Число Грэма
1.21
Рентабельность материальных активов
-4.94%
Грэхем Чистый чистый
0.30
Оборотный капитал
3,761,000
Стоимость материальных активов
3,982,000
Чистая стоимость текущих активов
3,578,000
Средняя кредиторская задолженность
1,558,500
Средние запасы
1,271,000
Дни просроченной кредиторской задолженности
98
Дни товарно-материальных запасов в наличии
92
ROIC
-6.08%
ROE
-0.07%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.88, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.88, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.50, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -5.77, и отношение цены к операционным денежным потокам, -10.79, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.88
Соотношение цены и стоимости книги
0.88
Отношение цены к объему продаж
0.50
Цена Коэффициент денежного потока
-10.79
Коэффициент отношения прибыли к росту
4.28
Мультипликатор стоимости предприятия
-12.17
Цена Справедливая стоимость
0.88
Соотношение цены и операционного денежного потока
-10.79
Отношение цены к свободным денежным потокам
-5.77
Отношение цены к материальной книге
0.81
Стоимость предприятия к объему продаж
0.14
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-11.14
EV к операционному денежному потоку
-2.21
Доходность прибыли
-8.29%
Доходность свободного денежного потока
-21.90%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
