H&E Equipment Services, Inc.
Символ: HEES
NASDAQ
48.92
USDРыночная цена сегодня
10.4462
Коэффициент P/E
-0.5290
PEG Ratio
1.79B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
H&E Equipment Services, Inc. (HEES) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
36.53M
Маржа валовой прибыли
0.46%
Маржа операционной прибыли
0.19%
Маржа чистой прибыли
0.11%
Рентабельность активов
0.06%
Рентабельность капитала
0.34%
Рентабельность используемого капитала
0.11%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HEES, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 205.18% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (139.26%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (5.00%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 205.18% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 139.26% |
Коэффициент наличности | 5.00% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HEES дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 14.73% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 24.22% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 75.78%, и EBT на EBIT, 79.58%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 18.52%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 14.73% |
Эффективная ставка налога | 24.22% |
Чистая прибыль на EBT | 75.78% |
EBT к EBIT | 79.58% |
EBIT по отношению к выручке | 18.52% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.05 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 139 |
Дни просроченных запасов | 45 |
Операционный цикл | 103.24 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 38 |
Цикл конвертации денежных средств | 66 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.22 |
Оборот кредиторской задолженности | 9.73 |
Оборот товарно-материальных запасов | 8.18 |
Оборачиваемость основных средств | 0.69 |
Оборачиваемость активов | 0.55 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 12.33, и свободный денежный поток на акцию, -7.76, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.25, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.24 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.29, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 12.33 |
Свободный денежный поток на акцию | -7.76 |
Денежные средства на акцию | 0.25 |
Коэффициент выплат | 0.24 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.29 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | -0.63 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.30 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 221.60 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 0.61 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 0.58 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 54.39% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.72показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 73.12%, и общего долга к капитализации, 73.14%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 8.45 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 54.39% |
Отношение долга к собственному капиталу | 2.72 |
Долгосрочный долг к капитализации | 73.12% |
Общий долг к капитализации | 73.14% |
Процентное покрытие | 8.45 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.30 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 5.01 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 40.70, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 4.69, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 14.80, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 10.90, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 40.70 |
Чистая прибыль на акцию | 4.69 |
Балансовая стоимость на акцию | 14.80 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 10.90 |
Акционерный капитал на акцию | 14.80 |
Процентный долг на акцию | 51.43 |
Капитальные вложения на акцию | -20.66 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 18.06%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 23.29%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 433.21%, и рост операционной прибыли, 433.21%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 28.09%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 25.74%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 18.06% |
Рост валовой прибыли | 23.29% |
Рост EBIT | 433.21% |
Рост операционной прибыли | 433.21% |
Рост чистой прибыли | 28.09% |
Рост прибыли на акцию | 25.74% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 25.27% |
Рост средневзвешенных акций | 0.44% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.67% |
Рост дивидендов на акцию | 0.02% |
Рост операционного денежного потока | 29.45% |
Рост свободного денежного потока | -67.95% |
10-летний рост выручки на акцию | 44.38% |
5-летний рост выручки на акцию | 17.20% |
3-летний рост выручки на акцию | 25.55% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 183.87% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 62.10% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 41.64% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 272.29% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 118.35% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 617.76% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 446.99% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 105.62% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 124.07% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 4445.55% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 0.75% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 1.03% |
Рост дебиторской задолженности | 9.83% |
Рост товарно-материальных запасов | 1.94% |
Рост активов | 15.19% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 32.65% |
Рост долга | 14.07% |
Рост расходов SGA | 17.91% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 3,491,540,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.40, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 5.33%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -183.94%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 3,491,540,000 |
Качество доходов | 2.40 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.28 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 5.33% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -183.94% |
Капитальные затраты к выручке | -50.76% |
Капитальные затраты к амортизации | -192.02% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.68% |
Число Грэма | 39.52 |
Рентабельность материальных активов | 6.77% |
Грэхем Чистый чистый | -51.43 |
Оборотный капитал | 207,814,000 |
Стоимость материальных активов | 393,558,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,730,996,000 |
Инвестированный капитал | 3 |
Средняя дебиторская задолженность | 236,362,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 107,484,000 |
Средние запасы | 108,886,500 |
Выданные дни продаж | 61 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 40 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 51 |
ROIC | 9.01% |
ROE | 0.32% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.22, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.22, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.18, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -6.36, и отношение цены к операционным денежным потокам, 3.97, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.22 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.22 |
Отношение цены к объему продаж | 1.18 |
Цена Коэффициент денежного потока | 3.97 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -0.53 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 0.19 |
Цена Справедливая стоимость | 3.22 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 3.97 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -6.36 |
Отношение цены к материальной книге | 3.54 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.38 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.17 |
EV к операционному денежному потоку | 8.61 |
Доходность прибыли | 8.96% |
Доходность свободного денежного потока | -18.02% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции H&E Equipment Services, Inc. (HEES) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 10.446 в 2024.
Какой тикерный символ у акций H&E Equipment Services, Inc.?
Тикерный символ акций H&E Equipment Services, Inc. - HEES.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO H&E Equipment Services, Inc. - 2006-01-31.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 48.920 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1786915516.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -0.529 - это -0.529 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 2765.