HNI Corporation
Символ: HNI
NYSE
45.92
USDРыночная цена сегодня
33.0708
Коэффициент P/E
0.2870
PEG Ratio
2.17B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
HNI Corporation (HNI) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.25%
Маржа операционной прибыли
0.07%
Маржа чистой прибыли
0.03%
Рентабельность активов
0.03%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.09%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HNI, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 129.31% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (64.95%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (6.62%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 129.31% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 64.95% |
Коэффициент наличности | 6.62% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HNI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 4.05% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 21.30% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 78.70%, и EBT на EBIT, 60.48%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 6.70%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 4.05% |
Эффективная ставка налога | 21.30% |
Чистая прибыль на EBT | 78.70% |
EBT к EBIT | 60.48% |
EBIT по отношению к выручке | 6.70% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.29 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 65 |
Дни просроченных запасов | 50 |
Операционный цикл | 91.48 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 73 |
Цикл конвертации денежных средств | 18 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.83 |
Оборот кредиторской задолженности | 4.98 |
Оборот товарно-материальных запасов | 7.28 |
Оборачиваемость основных средств | 3.03 |
Оборачиваемость активов | 1.07 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 5.23, и свободный денежный поток на акцию, 3.74, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.69, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.94 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 5.23 |
Свободный денежный поток на акцию | 3.74 |
Денежные средства на акцию | 0.69 |
Коэффициент выплат | 0.94 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.71 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.49 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 5.85 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.51 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.87 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.03 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 26.26% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.65показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 37.36%, и общего долга к капитализации, 39.43%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 4.52 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 26.26% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.65 |
Долгосрочный долг к капитализации | 37.36% |
Общий долг к капитализации | 39.43% |
Процентное покрытие | 4.52 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.49 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.48 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 54.70, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 1.11, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 17.11, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.47, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 54.70 |
Чистая прибыль на акцию | 1.11 |
Балансовая стоимость на акцию | 17.11 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.47 |
Акционерный капитал на акцию | 17.11 |
Процентный долг на акцию | 11.05 |
Капитальные вложения на акцию | -1.78 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 3.06%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 13.58%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 21.17%, и рост операционной прибыли, 21.17%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -60.29%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -62.63%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 3.06% |
Рост валовой прибыли | 13.58% |
Рост EBIT | 21.17% |
Рост операционной прибыли | 21.17% |
Рост чистой прибыли | -60.29% |
Рост прибыли на акцию | -62.63% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -63.27% |
Рост средневзвешенных акций | 6.71% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 7.58% |
Рост дивидендов на акцию | 3.04% |
Рост операционного денежного потока | 229.56% |
Рост свободного денежного потока | 1372.66% |
10-летний рост выручки на акцию | 20.15% |
5-летний рост выручки на акцию | 5.71% |
3-летний рост выручки на акцию | 19.41% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 64.92% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 40.76% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 19.70% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -21.44% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -48.33% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 12.64% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 77.45% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 32.64% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 23.71% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 36.77% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 12.30% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 7.71% |
Рост дебиторской задолженности | 13.20% |
Рост товарно-материальных запасов | 9.16% |
Рост активов | 36.36% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 15.73% |
Рост долга | 92.22% |
Рост расходов на НИОКР | -1.26% |
Рост расходов SGA | 12.41% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,410,535,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 5.44, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.28, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 1.94%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 33.79%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -29.56%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,410,535,000 |
Качество доходов | 5.44 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.28 |
Исследования и разработки к выручке | 1.94% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 33.79% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -29.56% |
Капитальные затраты к выручке | -3.25% |
Капитальные затраты к амортизации | -83.35% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.68% |
Число Грэма | 20.63 |
Рентабельность материальных активов | 3.85% |
Грэхем Чистый чистый | -19.13 |
Оборотный капитал | 72,200,000 |
Стоимость материальных активов | 110,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -631,100,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 229,400,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 292,000,000 |
Средние запасы | 188,350,000 |
Выданные дни продаж | 37 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 103 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 48 |
ROIC | 8.36% |
ROE | 0.06% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.80, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.80, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.06, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 12.34, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.78, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.80 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.80 |
Отношение цены к объему продаж | 1.06 |
Цена Коэффициент денежного потока | 8.78 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.29 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 7.17 |
Цена Справедливая стоимость | 2.80 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 8.78 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 12.34 |
Отношение цены к материальной книге | 2.44 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.99 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.48 |
EV к операционному денежному потоку | 9.01 |
Доходность прибыли | 2.64% |
Доходность свободного денежного потока | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции HNI Corporation (HNI) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 33.071 в 2024.
Какой тикерный символ у акций HNI Corporation?
Тикерный символ акций HNI Corporation - HNI.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO HNI Corporation - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 45.920 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2171882832.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.287 - это 0.287 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 8100.