Hudson Global, Inc.
Символ: HSON
NASDAQ
16.38
USDРыночная цена сегодня
22.8932
Коэффициент P/E
0.4013
PEG Ratio
46.40M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Hudson Global, Inc. (HSON) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.50%
Маржа операционной прибыли
0.01%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.04%
Рентабельность капитала
0.05%
Рентабельность используемого капитала
0.03%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HSON, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 408.98% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (380.69%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (204.86%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 408.98% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 380.69% |
Коэффициент наличности | 204.86% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HSON дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.59% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 14.41% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 85.59%, и EBT на EBIT, 185.68%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 0.86%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.59% |
Эффективная ставка налога | 14.41% |
Чистая прибыль на EBT | 85.59% |
EBT к EBIT | 185.68% |
EBIT по отношению к выручке | 0.86% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 4.09 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 4 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 2 и 818.56% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 381 |
Операционный цикл | 44.59 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 4 |
Цикл конвертации денежных средств | 41 |
Оборот дебиторской задолженности | 8.19 |
Оборот кредиторской задолженности | 93.85 |
Оборачиваемость основных средств | 87.12 |
Оборачиваемость активов | 2.65 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.10, и свободный денежный поток на акцию, 0.07, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 7.48, демонстрирует состояние ликвидности.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.10 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.07 |
Денежные средства на акцию | 7.48 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.69 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.22 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.41 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 3.18 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 3.18 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 2.35% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.03показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 1.35%, и общего долга к капитализации, 2.86%, проливают свет на структуру капитала компании.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 2.35% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.03 |
Долгосрочный долг к капитализации | 1.35% |
Общий долг к капитализации | 2.86% |
Отношение денежного потока к долгу | 0.22 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.26 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 52.66, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.72, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 15.85, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 12.79, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 52.66 |
Чистая прибыль на акцию | 0.72 |
Балансовая стоимость на акцию | 15.85 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 12.79 |
Акционерный капитал на акцию | 15.85 |
Процентный долг на акцию | 0.47 |
Капитальные вложения на акцию | -0.03 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -19.70%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -20.57%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -85.19%, и рост операционной прибыли, -85.19%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -69.17%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -69.62%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -19.70% |
Рост валовой прибыли | -20.57% |
Рост EBIT | -85.19% |
Рост операционной прибыли | -85.19% |
Рост чистой прибыли | -69.17% |
Рост прибыли на акцию | -69.62% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -69.16% |
Рост средневзвешенных акций | 1.76% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.06% |
Рост операционного денежного потока | -96.67% |
Рост свободного денежного потока | -97.59% |
10-летний рост выручки на акцию | -74.09% |
5-летний рост выручки на акцию | 158.41% |
3-летний рост выручки на акцию | 51.09% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -86.71% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 102.18% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 120.99% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 107.67% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -70.05% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 268.00% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -30.80% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 28.56% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 34.57% |
Рост дебиторской задолженности | -24.97% |
Рост товарно-материальных запасов | -100.00% |
Рост активов | -10.28% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 4.20% |
Рост долга | -25.99% |
Рост расходов SGA | -12.52% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 25,928,360, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.14, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 15.38%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -31.43%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 25,928,360 |
Качество доходов | 0.14 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.46 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 15.38% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -31.43% |
Капитальные затраты к выручке | -0.06% |
Капитальные затраты к амортизации | -6.75% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.91% |
Число Грэма | 15.99 |
Рентабельность материальных активов | 4.26% |
Грэхем Чистый чистый | 8.27 |
Оборотный капитал | 34,637,000 |
Стоимость материальных активов | 39,177,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 33,443,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 22,990,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,273,000 |
Средние запасы | 80,000 |
Выданные дни продаж | 45 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 4 |
ROIC | 2.37% |
ROE | 0.05% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.04, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.04, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.29, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 214.83, и отношение цены к операционным денежным потокам, 159.74, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.04 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.04 |
Отношение цены к объему продаж | 0.29 |
Цена Коэффициент денежного потока | 159.74 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.40 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 23.84 |
Цена Справедливая стоимость | 1.04 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 159.74 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 214.83 |
Отношение цены к материальной книге | 0.98 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.16 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 9.10 |
EV к операционному денежному потоку | 82.31 |
Доходность прибыли | 4.63% |
Доходность свободного денежного потока | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Hudson Global, Inc. (HSON) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 22.893 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Hudson Global, Inc.?
Тикерный символ акций Hudson Global, Inc. - HSON.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Hudson Global, Inc. - 2003-03-18.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 16.380 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 46403557.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.401 - это 0.401 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 1050.