The Hershey Company
Символ: HSY
NYSE
200.09
USDРыночная цена сегодня
19.7210
Коэффициент P/E
1.1414
PEG Ratio
40.81B
Капитал MRK
- 0.02%
Доходность DIV
The Hershey Company (HSY) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.45%
Маржа операционной прибыли
0.24%
Маржа чистой прибыли
0.18%
Рентабельность активов
0.17%
Рентабельность капитала
0.52%
Рентабельность используемого капитала
0.30%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HSY, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 97.09% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (49.47%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (14.92%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 97.09% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 49.47% |
Коэффициент наличности | 14.92% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HSY дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 20.99% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 13.62% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 86.38%, и EBT на EBIT, 89.23%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 23.52%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 20.99% |
Эффективная ставка налога | 13.62% |
Чистая прибыль на EBT | 86.38% |
EBT к EBIT | 89.23% |
EBIT по отношению к выручке | 23.52% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.97 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 49 |
Дни просроченных запасов | 66 |
Операционный цикл | 104.64 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 55 |
Цикл конвертации денежных средств | 50 |
Оборот дебиторской задолженности | 9.48 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.64 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.52 |
Оборачиваемость основных средств | 3.14 |
Оборачиваемость активов | 0.92 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 10.46, и свободный денежный поток на акцию, 6.51, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.55, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.46 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.19, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 10.46 |
Свободный денежный поток на акцию | 6.51 |
Денежные средства на акцию | 2.55 |
Коэффициент выплат | 0.46 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.19 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.62 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.40 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 1.31 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.64 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.21 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.02 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 43.18% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.30показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 47.52%, и общего долга к капитализации, 56.56%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 17.27 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 43.18% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.30 |
Долгосрочный долг к капитализации | 47.52% |
Общий долг к капитализации | 56.56% |
Процентное покрытие | 17.27 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.40 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.02 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 54.53, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 9.09, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 20.02, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -4.09, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 54.53 |
Чистая прибыль на акцию | 9.09 |
Балансовая стоимость на акцию | 20.02 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | -4.09 |
Акционерный капитал на акцию | 20.02 |
Процентный долг на акцию | 24.25 |
Капитальные вложения на акцию | -3.77 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 7.16%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 12.28%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 55.77%, и рост операционной прибыли, 55.77%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 13.19%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 13.63%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 7.16% |
Рост валовой прибыли | 12.28% |
Рост EBIT | 55.77% |
Рост операционной прибыли | 55.77% |
Рост чистой прибыли | 13.19% |
Рост прибыли на акцию | 13.63% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 13.82% |
Рост средневзвешенных акций | -0.39% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -0.50% |
Рост дивидендов на акцию | 15.16% |
Рост операционного денежного потока | -0.20% |
Рост свободного денежного потока | -14.17% |
10-летний рост выручки на акцию | 71.07% |
5-летний рост выручки на акцию | 46.98% |
3-летний рост выручки на акцию | 39.48% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 114.05% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 48.93% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 39.16% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 148.46% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 62.16% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 48.24% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 177.73% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 202.24% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 86.49% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 147.20% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 62.11% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 41.27% |
Рост дебиторской задолженности | 15.81% |
Рост товарно-материальных запасов | 14.31% |
Рост активов | 8.71% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 24.72% |
Рост долга | 0.47% |
Рост расходов на НИОКР | 6.58% |
Рост расходов SGA | 8.97% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 42,583,479,720, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.25, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.22, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.45%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 41.46%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -33.19%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 42,583,479,720 |
Качество доходов | 1.25 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.22 |
Исследования и разработки к выручке | 0.45% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 41.46% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -33.19% |
Капитальные затраты к выручке | -6.91% |
Капитальные затраты к амортизации | -183.68% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.73% |
Число Грэма | 64.00 |
Рентабельность материальных активов | 26.72% |
Грэхем Чистый чистый | -29.86 |
Оборотный капитал | -96,249,000 |
Стоимость материальных активов | -836,398,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -4,891,752,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 767,410,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,028,370,500 |
Средние запасы | 1,257,057,500 |
Выданные дни продаж | 27 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 65 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 80 |
ROIC | 25.13% |
ROE | 0.45% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 9.95, и отношение цены к балансовой стоимости, 9.95, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 3.57, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 30.72, и отношение цены к операционным денежным потокам, 19.12, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 9.95 |
Соотношение цены и стоимости книги | 9.95 |
Отношение цены к объему продаж | 3.57 |
Цена Коэффициент денежного потока | 19.12 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 1.14 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 12.60 |
Цена Справедливая стоимость | 9.95 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 19.12 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 30.72 |
Отношение цены к материальной книге | 9.31 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 3.81 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 13.64 |
EV к операционному денежному потоку | 18.33 |
Доходность прибыли | 4.88% |
Доходность свободного денежного потока | 4.07% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции The Hershey Company (HSY) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 19.721 в 2024.
Какой тикерный символ у акций The Hershey Company?
Тикерный символ акций The Hershey Company - HSY.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO The Hershey Company - 1980-03-17.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 200.090 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 40808400320.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 1.141 - это 1.141 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 18650.