Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.344% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.204%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.139%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.069%, демонстрирует способность Helios Towers plc оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Helios Towers plc для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала 3.168% в размере 3.168%. Кроме того, способность Helios Towers plc использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.123%.
Цены на акции
Цена акций Helios Towers plc была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $1.27, в то время как ее низкая точка составила $1.16. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Helios Towers plc.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности HTWSF, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 122.46% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (107.71%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (28.43%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
122.46%
Коэффициент быстрой ликвидности
107.71%
Коэффициент наличности
28.43%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности HTWSF дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -15.54% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -2.85% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 89.26%, и EBT на EBIT, -76.15%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 20.41%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-15.54%
Эффективная ставка налога
-2.85%
Чистая прибыль на EBT
89.26%
EBT к EBIT
-76.15%
EBIT по отношению к выручке
20.41%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.22 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
108
Дни просроченных запасов
6
Операционный цикл
105.12
Дни просроченной кредиторской задолженности
16
Цикл конвертации денежных средств
89
Оборот дебиторской задолженности
3.70
Оборот кредиторской задолженности
23.03
Оборот товарно-материальных запасов
56.76
Оборачиваемость основных средств
0.94
Оборачиваемость активов
0.50
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.21, и свободный денежный поток на акцию, -0.07, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.10, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.20, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.21
Свободный денежный поток на акцию
-0.07
Денежные средства на акцию
0.10
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.20
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.32
Коэффициент покрытия денежного потока
0.13
Коэффициент краткосрочного покрытия
3.06
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.76
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.76
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 76.71% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала -24.68показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 104.42%, и общего долга к капитализации, 104.22%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.87 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
76.71%
Отношение долга к собственному капиталу
-24.68
Долгосрочный долг к капитализации
104.42%
Общий долг к капитализации
104.22%
Процентное покрытие
0.87
Отношение денежного потока к долгу
0.13
Мультипликатор собственного капитала компании
-32.18
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.70, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.10, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, -0.07, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, -0.56, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.70
Чистая прибыль на акцию
-0.10
Балансовая стоимость на акцию
-0.07
Материальная балансовая стоимость на акцию
-0.56
Акционерный капитал на акцию
-0.07
Процентный долг на акцию
1.77
Капитальные вложения на акцию
-0.19
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 31.69%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 24.70%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 87.73%, и рост операционной прибыли, 87.73%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 40.23%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 38.88%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
31.69%
Рост валовой прибыли
24.70%
Рост EBIT
87.73%
Рост операционной прибыли
87.73%
Рост чистой прибыли
40.23%
Рост прибыли на акцию
38.88%
Рост разводненной прибыли на акцию
38.88%
Рост средневзвешенных акций
0.14%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.14%
Рост операционного денежного потока
196.81%
Рост свободного денежного потока
74.70%
10-летний рост выручки на акцию
112.20%
5-летний рост выручки на акцию
75.04%
3-летний рост выручки на акцию
69.68%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
386.64%
5-летний рост операционного CF на акцию
110.06%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
142.51%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
14.85%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
30.19%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-165.74%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-113.93%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-147.30%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-149.80%
Рост дебиторской задолженности
29.41%
Рост товарно-материальных запасов
-13.14%
Рост активов
2.34%
Рост балансовой стоимости на акцию
-920.58%
Рост долга
4.98%
Рост расходов SGA
-19.22%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,996,843,760.2, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.48, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 24.90%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -132.82%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,996,843,760.2
Качество доходов
-1.48
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.12
Нематериальные активы к общему объему активов
24.90%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-132.82%
Капитальные затраты к выручке
-27.28%
Капитальные затраты к амортизации
-89.82%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.50%
Число Грэма
0.38
Рентабельность материальных активов
-6.22%
Грэхем Чистый чистый
-1.81
Оборотный капитал
84,081,111
Стоимость материальных активов
-584,845,639
Чистая стоимость текущих активов
-1,774,590,759
Инвестированный капитал
-25
Средняя дебиторская задолженность
263,056,459.5
Средняя кредиторская задолженность
31,627,902
Средние запасы
13,641,033.5
Выданные дни продаж
147
Дни просроченной кредиторской задолженности
23
Дни товарно-материальных запасов в наличии
9
ROIC
9.30%
ROE
1.50%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, -21.26, и отношение цены к балансовой стоимости, -21.26, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 1.32, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -20.24, и отношение цены к операционным денежным потокам, 6.48, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
-21.26
Соотношение цены и стоимости книги
-21.26
Отношение цены к объему продаж
1.32
Цена Коэффициент денежного потока
6.48
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.13
Мультипликатор стоимости предприятия
-0.61
Цена Справедливая стоимость
-21.26
Соотношение цены и операционного денежного потока
6.48
Отношение цены к свободным денежным потокам
-20.24
Отношение цены к материальной книге
-17.83
Стоимость предприятия к объему продаж
4.06
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
7.99
EV к операционному денежному потоку
19.76
Доходность прибыли
-8.43%
Доходность свободного денежного потока
-4.09%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
