Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.676% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.112%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.211%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.019%, демонстрирует способность IMMOFINANZ AG оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов IMMOFINANZ AG для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.049% в размере -0.049%. Кроме того, способность IMMOFINANZ AG использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.011%.
Цены на акции
Цена акций IMMOFINANZ AG была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $21.05, в то время как ее низкая точка составила $20.85. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка IMMOFINANZ AG.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности IIA.VI, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 164.75% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (129.49%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (99.87%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
164.75%
Коэффициент быстрой ликвидности
129.49%
Коэффициент наличности
99.87%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности IIA.VI дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -36.20% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 26.79% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 58.40%, и EBT на EBIT, -323.78%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 11.18%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-36.20%
Эффективная ставка налога
26.79%
Чистая прибыль на EBT
58.40%
EBT к EBIT
-323.78%
EBIT по отношению к выручке
11.18%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.65 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 406.98% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
129
Дни просроченных запасов
6
Операционный цикл
96.00
Дни просроченной кредиторской задолженности
122
Цикл конвертации денежных средств
-26
Оборот дебиторской задолженности
4.07
Оборот кредиторской задолженности
2.99
Оборот товарно-материальных запасов
57.81
Оборачиваемость основных средств
5.64
Оборачиваемость активов
0.09
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 2.84, и свободный денежный поток на акцию, 2.82, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 5.19, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -0.10 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.45, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
2.84
Свободный денежный поток на акцию
2.82
Денежные средства на акцию
5.19
Коэффициент выплат
-0.10
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.45
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.99
Коэффициент покрытия денежного потока
0.09
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.91
Коэффициент покрытия капитальных затрат
108.18
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
17.31
Коэффициент выплаты дивидендов
0.01
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 43.46% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.14показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 50.61%, и общего долга к капитализации, 53.33%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.49 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
43.46%
Отношение долга к собственному капиталу
1.14
Долгосрочный долг к капитализации
50.61%
Общий долг к капитализации
53.33%
Процентное покрытие
0.49
Отношение денежного потока к долгу
0.09
Мультипликатор собственного капитала компании
2.63
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 8.35, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.31, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 26.60, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 32.92, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
8.35
Чистая прибыль на акцию
-1.31
Балансовая стоимость на акцию
26.60
Материальная балансовая стоимость на акцию
32.92
Акционерный капитал на акцию
26.60
Процентный долг на акцию
31.69
Капитальные вложения на акцию
-0.03
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 110.09%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 160.16%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 10.37%, и рост операционной прибыли, 10.37%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -260.94%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -225.96%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
110.09%
Рост валовой прибыли
160.16%
Рост EBIT
10.37%
Рост операционной прибыли
10.37%
Рост чистой прибыли
-260.94%
Рост прибыли на акцию
-225.96%
Рост разводненной прибыли на акцию
-225.96%
Рост средневзвешенных акций
-100.00%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-100.00%
10-летний рост выручки на акцию
-100.00%
5-летний рост выручки на акцию
-100.00%
3-летний рост выручки на акцию
-100.00%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-100.00%
5-летний рост операционного CF на акцию
-100.00%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
-100.00%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-100.00%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-100.00%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
100.00%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-100.00%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-100.00%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-100.00%
10-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
5-летний рост дивидендов на акцию
-100.00%
Рост балансовой стоимости на акцию
-100.00%
Рост расходов SGA
-100.00%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,471,802,352.3, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.64, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.21%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -1.23%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
6,471,802,352.3
Качество доходов
-1.64
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.02
Нематериальные активы к общему объему активов
0.21%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-1.23%
Капитальные затраты к выручке
-0.31%
Число Грэма
27.97
Рентабельность материальных активов
-1.87%
Грэхем Чистый чистый
-30.51
Оборотный капитал
464,254,000
Стоимость материальных активов
4,542,537,000
Чистая стоимость текущих активов
-3,905,595,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
191,791,500
Средняя кредиторская задолженность
85,769,500
Средние запасы
4,902,000
Выданные дни продаж
67
Дни просроченной кредиторской задолженности
47
Дни товарно-материальных запасов в наличии
2
ROIC
3.21%
ROE
-0.05%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.90, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.90, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 3.81, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 8.47, и отношение цены к операционным денежным потокам, 8.39, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.90
Соотношение цены и стоимости книги
0.90
Отношение цены к объему продаж
3.81
Цена Коэффициент денежного потока
8.39
Мультипликатор стоимости предприятия
-1.54
Цена Справедливая стоимость
0.90
Соотношение цены и операционного денежного потока
8.39
Отношение цены к свободным денежным потокам
8.47
Отношение цены к материальной книге
0.79
Стоимость предприятия к объему продаж
5.62
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-213.38
EV к операционному денежному потоку
21.89
Доходность прибыли
-6.21%
Доходность свободного денежного потока
10.05%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
