InfuSystem Holdings, Inc.
Символ: INFU
AMEX
7.94
USDРыночная цена сегодня
192.9418
Коэффициент P/E
14.4706
PEG Ratio
168.84M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
21.26M
Маржа валовой прибыли
0.51%
Маржа операционной прибыли
0.03%
Маржа чистой прибыли
0.01%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.02%
Рентабельность используемого капитала
0.04%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности INFU, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 194.87% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (127.67%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.47%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 194.87% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 127.67% |
Коэффициент наличности | 1.47% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности INFU дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.47% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 52.89% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 47.11%, и EBT на EBIT, 45.67%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.22%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.47% |
Эффективная ставка налога | 52.89% |
Чистая прибыль на EBT | 47.11% |
EBT к EBIT | 45.67% |
EBIT по отношению к выручке | 3.22% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.95 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 128 |
Дни просроченных запасов | 38 |
Операционный цикл | 95.30 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 47 |
Цикл конвертации денежных средств | 48 |
Оборот дебиторской задолженности | 6.34 |
Оборот кредиторской задолженности | 7.73 |
Оборот товарно-материальных запасов | 9.67 |
Оборачиваемость основных средств | 11.41 |
Оборачиваемость активов | 1.14 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.52, и свободный денежный поток на акцию, 0.07, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.01, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.09, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.52 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.07 |
Денежные средства на акцию | 0.01 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.09 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.13 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.36 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 7.46 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.15 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.15 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 27.82% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.58показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 35.75%, и общего долга к капитализации, 36.89%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.87 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 27.82% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.58 |
Долгосрочный долг к капитализации | 35.75% |
Общий долг к капитализации | 36.89% |
Процентное покрытие | 1.87 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.36 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.10 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 5.98, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.04, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.49, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 1.96, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 5.98 |
Чистая прибыль на акцию | 0.04 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.49 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 1.96 |
Акционерный капитал на акцию | 2.49 |
Процентный долг на акцию | 1.56 |
Капитальные вложения на акцию | -0.05 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 14.44%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -2.48%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 147.16%, и рост операционной прибыли, 147.16%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 4744.44%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 4511.11%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 14.44% |
Рост валовой прибыли | -2.48% |
Рост EBIT | 147.16% |
Рост операционной прибыли | 147.16% |
Рост чистой прибыли | 4744.44% |
Рост прибыли на акцию | 4511.11% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 4937.50% |
Рост средневзвешенных акций | 1.82% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 0.46% |
Рост операционного денежного потока | -37.24% |
Рост свободного денежного потока | 308.44% |
10-летний рост выручки на акцию | 110.07% |
5-летний рост выручки на акцию | 90.86% |
3-летний рост выручки на акцию | 23.52% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 53.23% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -1.68% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -48.15% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -45.66% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 181.12% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -95.19% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 27.34% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 160.65% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 22.74% |
Рост дебиторской задолженности | 17.54% |
Рост товарно-материальных запасов | 32.79% |
Рост активов | 10.56% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 7.01% |
Рост долга | -1.47% |
Рост расходов SGA | -2.41% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 257,739,986.28, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 12.61, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 10.15%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -9.31%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 257,739,986.28 |
Качество доходов | 12.61 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.36 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 10.15% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -9.31% |
Капитальные затраты к выручке | -0.81% |
Капитальные затраты к амортизации | -8.19% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 3.24% |
Число Грэма | 1.52 |
Рентабельность материальных активов | 0.88% |
Грэхем Чистый чистый | -1.87 |
Оборотный капитал | 14,907,000 |
Стоимость материальных активов | 41,146,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -26,963,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 18,350,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 8,175,000 |
Средние запасы | 5,611,500 |
Выданные дни продаж | 58 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 45 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 36 |
ROIC | 2.32% |
ROE | 0.02% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 3.22, и отношение цены к балансовой стоимости, 3.22, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.34, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 115.09, и отношение цены к операционным денежным потокам, 15.30, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 3.22 |
Соотношение цены и стоимости книги | 3.22 |
Отношение цены к объему продаж | 1.34 |
Цена Коэффициент денежного потока | 15.30 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 14.47 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 8.02 |
Цена Справедливая стоимость | 3.22 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 15.30 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 115.09 |
Отношение цены к материальной книге | 4.24 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.05 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 15.53 |
EV к операционному денежному потоку | 23.44 |
Доходность прибыли | 0.39% |
Доходность свободного денежного потока | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) на AMEX в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 192.942 в 2024.
Какой тикерный символ у акций InfuSystem Holdings, Inc.?
Тикерный символ акций InfuSystem Holdings, Inc. - INFU.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO InfuSystem Holdings, Inc. - 2007-12-27.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 7.940 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 168841718.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 14.471 - это 14.471 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 499.