Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.322% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.108%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.009%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.002%, демонстрирует способность Summit Hotel Properties, Inc. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Summit Hotel Properties, Inc. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.007% в размере -0.007%. Кроме того, способность Summit Hotel Properties, Inc. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.028%.
Цены на акции
Цена акций Summit Hotel Properties, Inc. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $6.14, в то время как ее низкая точка составила $5.98. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Summit Hotel Properties, Inc..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности INN, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 203.92% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (3152.51%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (71.26%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
203.92%
Коэффициент быстрой ликвидности
3152.51%
Коэффициент наличности
71.26%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности INN дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -2.67% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -17.59% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 32.16%, и EBT на EBIT, -24.63%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 10.85%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-2.67%
Эффективная ставка налога
-17.59%
Чистая прибыль на EBT
32.16%
EBT к EBIT
-24.63%
EBIT по отношению к выручке
10.85%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.04 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
32 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
Показатели 1 и 2651.01% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
3153
Дни просроченных запасов
53
Операционный цикл
66.72
Дни просроченной кредиторской задолженности
5
Цикл конвертации денежных средств
61
Оборот дебиторской задолженности
26.51
Оборот кредиторской задолженности
68.84
Оборот товарно-материальных запасов
6.89
Оборачиваемость основных средств
21.66
Оборачиваемость активов
0.25
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.42, и свободный денежный поток на акцию, 0.62, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 26.28, демонстрирует состояние ликвидности.
Коэффициент выплат -7.56 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.20, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
1.42
Свободный денежный поток на акцию
0.62
Денежные средства на акцию
26.28
Коэффициент выплат
-7.56
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.20
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
0.44
Коэффициент покрытия денежного потока
0.10
Коэффициент покрытия капитальных затрат
1.77
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
1.13
Коэффициент выплаты дивидендов
0.06
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 49.90% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.63показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 61.94%, и общего долга к капитализации, 61.94%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.88 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
49.90%
Отношение долга к собственному капиталу
1.63
Долгосрочный долг к капитализации
61.94%
Общий долг к капитализации
61.94%
Процентное покрытие
0.88
Отношение денежного потока к долгу
0.10
Мультипликатор собственного капитала компании
3.26
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 6.97, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.09, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 8.63, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 12.85, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
6.97
Чистая прибыль на акцию
-0.09
Балансовая стоимость на акцию
8.63
Материальная балансовая стоимость на акцию
12.85
Акционерный капитал на акцию
8.63
Процентный долг на акцию
14.49
Капитальные вложения на акцию
-0.85
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 8.94%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -58.15%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 11.81%, и рост операционной прибыли, 11.81%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -747.27%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 43.81%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
8.94%
Рост валовой прибыли
-58.15%
Рост EBIT
11.81%
Рост операционной прибыли
11.81%
Рост чистой прибыли
-747.27%
Рост прибыли на акцию
43.81%
Рост разводненной прибыли на акцию
43.81%
Рост средневзвешенных акций
0.39%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
0.39%
Рост дивидендов на акцию
60.62%
Рост операционного денежного потока
-9.42%
Рост свободного денежного потока
-31.23%
10-летний рост выручки на акцию
64.06%
5-летний рост выручки на акцию
27.40%
3-летний рост выручки на акцию
209.78%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
41.33%
5-летний рост операционного CF на акцию
-6.69%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
460.49%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-207.56%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-110.25%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
93.73%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-25.03%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-24.82%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-9.07%
10-летний рост дивидендов на акцию
-35.92%
5-летний рост дивидендов на акцию
-51.28%
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию
33.79%
Рост дебиторской задолженности
1.58%
Рост товарно-материальных запасов
-115.66%
Рост активов
-2.75%
Рост балансовой стоимости на акцию
-5.43%
Рост долга
-13.93%
Рост расходов SGA
5.76%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,118,024,560, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -16.19, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 1.36%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -58.30%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
2,118,024,560
Качество доходов
-16.19
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.07
Нематериальные активы к общему объему активов
1.36%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-58.30%
Капитальные затраты к выручке
-12.17%
Капитальные затраты к амортизации
-59.35%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
1.05%
Число Грэма
4.18
Рентабельность материальных активов
-0.33%
Грэхем Чистый чистый
-13.94
Оборотный капитал
-134,520,000
Стоимость материальных активов
1,356,742,000
Чистая стоимость текущих активов
-1,391,030,000
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
21,181,500
Средняя кредиторская задолженность
5,172,000
Средние запасы
37,585,500
Выданные дни продаж
11
Дни просроченной кредиторской задолженности
3
Дни товарно-материальных запасов в наличии
-8
ROIC
3.59%
ROE
-0.01%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.71, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.71, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.89, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 10.15, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.32, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.71
Соотношение цены и стоимости книги
0.71
Отношение цены к объему продаж
0.89
Цена Коэффициент денежного потока
4.32
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.04
Мультипликатор стоимости предприятия
-3.20
Цена Справедливая стоимость
0.71
Соотношение цены и операционного денежного потока
4.32
Отношение цены к свободным денежным потокам
10.15
Отношение цены к материальной книге
0.78
Стоимость предприятия к объему продаж
2.88
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
9.34
EV к операционному денежному потоку
13.79
Доходность прибыли
-1.34%
Доходность свободного денежного потока
9.03%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
