Проще говоря, JetBlue Airways Corporation - это акции 340.135 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.122% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.015%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.088%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.061%, демонстрирует способность JetBlue Airways Corporation оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов JetBlue Airways Corporation для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.258% в размере -0.258%. Кроме того, способность JetBlue Airways Corporation использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.015%.
Цены на акции
Цена акций JetBlue Airways Corporation была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $5.78, в то время как ее низкая точка составила $5.52. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка JetBlue Airways Corporation.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности JBLU, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 53.80% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (47.86%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (30.76%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
53.80%
Коэффициент быстрой ликвидности
47.86%
Коэффициент наличности
30.76%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности JBLU дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -8.79% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -4.91% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 99.88%, и EBT на EBIT, 575.86%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -1.53%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-8.79%
Эффективная ставка налога
-4.91%
Чистая прибыль на EBT
99.88%
EBT к EBIT
575.86%
EBIT по отношению к выручке
-1.53%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.54 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
48
Дни просроченных запасов
5
Операционный цикл
18.77
Дни просроченной кредиторской задолженности
28
Цикл конвертации денежных средств
-10
Оборот дебиторской задолженности
26.23
Оборот кредиторской задолженности
12.89
Оборот товарно-материальных запасов
75.11
Оборачиваемость основных средств
0.90
Оборачиваемость активов
0.69
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.59, и свободный денежный поток на акцию, -3.83, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 4.60, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.02, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.59
Свободный денежный поток на акцию
-3.83
Денежные средства на акцию
4.60
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.02
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-6.54
Коэффициент покрытия денежного потока
0.04
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.45
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.13
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.13
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 41.19% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.15показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 66.43%, и общего долга к капитализации, 68.22%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.34 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
41.19%
Отношение долга к собственному капиталу
2.15
Долгосрочный долг к капитализации
66.43%
Общий долг к капитализации
68.22%
Процентное покрытие
-1.34
Отношение денежного потока к долгу
0.04
Мультипликатор собственного капитала компании
5.21
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 28.88, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.93, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 10.02, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 8.98, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
28.88
Чистая прибыль на акцию
-0.93
Балансовая стоимость на акцию
10.02
Материальная балансовая стоимость на акцию
8.98
Акционерный капитал на акцию
10.02
Процентный долг на акцию
16.79
Капитальные вложения на акцию
-3.62
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 4.99%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 21.06%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -24.32%, и рост операционной прибыли, -24.32%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, 14.36%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 16.96%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
4.99%
Рост валовой прибыли
21.06%
Рост EBIT
-24.32%
Рост операционной прибыли
-24.32%
Рост чистой прибыли
14.36%
Рост прибыли на акцию
16.96%
Рост разводненной прибыли на акцию
16.96%
Рост средневзвешенных акций
2.87%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
2.87%
Рост операционного денежного потока
5.54%
Рост свободного денежного потока
-48.16%
10-летний рост выручки на акцию
50.10%
5-летний рост выручки на акцию
18.01%
3-летний рост выручки на акцию
171.05%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
-55.18%
5-летний рост операционного CF на акцию
-69.11%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
148.82%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-256.73%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-254.99%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
81.03%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
32.82%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-31.98%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-29.45%
Рост дебиторской задолженности
5.99%
Рост товарно-материальных запасов
25.29%
Рост активов
6.19%
Рост балансовой стоимости на акцию
-8.96%
Рост долга
22.75%
Рост расходов SGA
9.34%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 6,061,595,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -1.29, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 2.52%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -301.50%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
6,061,595,000
Качество доходов
-1.29
Нематериальные активы к общему объему активов
2.52%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-301.50%
Капитальные затраты к выручке
-12.54%
Капитальные затраты к амортизации
-194.20%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
0.41%
Число Грэма
14.49
Рентабельность материальных активов
-2.30%
Грэхем Чистый чистый
-25.96
Оборотный капитал
-1,468,000,000
Стоимость материальных активов
2,988,000,000
Чистая стоимость текущих активов
-8,356,000,000
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
326,500,000
Средняя кредиторская задолженность
586,500,000
Средние запасы
98,000,000
Выданные дни продаж
13
Дни просроченной кредиторской задолженности
30
Дни товарно-материальных запасов в наличии
5
ROIC
-2.45%
ROE
-0.09%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.73, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.73, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.20, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.48, и отношение цены к операционным денежным потокам, 9.66, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.73
Соотношение цены и стоимости книги
0.73
Отношение цены к объему продаж
0.20
Цена Коэффициент денежного потока
9.66
Коэффициент отношения прибыли к росту
-0.29
Мультипликатор стоимости предприятия
-6.32
Цена Справедливая стоимость
0.73
Соотношение цены и операционного денежного потока
9.66
Отношение цены к свободным денежным потокам
-1.48
Отношение цены к материальной книге
0.55
Стоимость предприятия к объему продаж
0.63
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
8.85
EV к операционному денежному потоку
15.15
Доходность прибыли
-16.78%
Доходность свободного денежного потока
-43.62%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
