Kaiser Aluminum Corporation
Символ: KALU
NASDAQ
97.81
USDРыночная цена сегодня
28.0429
Коэффициент P/E
0.2041
PEG Ratio
1.57B
Капитал MRK
- 0.03%
Доходность DIV
Kaiser Aluminum Corporation (KALU) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
16.07M
Маржа валовой прибыли
0.08%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.02%
Рентабельность капитала
0.09%
Рентабельность используемого капитала
0.06%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KALU, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 265.95% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (134.44%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (26.41%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 265.95% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 134.44% |
Коэффициент наличности | 26.41% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KALU дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 2.24% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 17.31% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 82.69%, и EBT на EBIT, 61.51%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.64%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 2.24% |
Эффективная ставка налога | 17.31% |
Чистая прибыль на EBT | 82.69% |
EBT к EBIT | 61.51% |
EBIT по отношению к выручке | 3.64% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 2.66 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 134 |
Дни просроченных запасов | 62 |
Операционный цикл | 112.21 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 36 |
Цикл конвертации денежных средств | 76 |
Оборот дебиторской задолженности | 7.26 |
Оборот кредиторской задолженности | 10.15 |
Оборот товарно-материальных запасов | 5.89 |
Оборачиваемость основных средств | 2.78 |
Оборачиваемость активов | 1.31 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 18.44, и свободный денежный поток на акцию, 10.20, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.34, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат 0.90 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 18.44 |
Свободный денежный поток на акцию | 10.20 |
Денежные средства на акцию | 6.34 |
Коэффициент выплат | 0.90 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.55 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.28 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 29.55 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 2.24 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.62 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.04 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 45.67% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.58показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 61.01%, и общего долга к капитализации, 61.23%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.53 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 45.67% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.58 |
Долгосрочный долг к капитализации | 61.01% |
Общий долг к капитализации | 61.23% |
Процентное покрытие | 2.53 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.28 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.46 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 193.05, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 2.95, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 40.79, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 36.48, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 193.05 |
Чистая прибыль на акцию | 2.95 |
Балансовая стоимость на акцию | 40.79 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 36.48 |
Акционерный капитал на акцию | 40.79 |
Процентный долг на акцию | 70.23 |
Капитальные вложения на акцию | -8.96 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -9.94%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 58.74%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 229.81%, и рост операционной прибыли, 229.81%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 259.46%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 258.60%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -9.94% |
Рост валовой прибыли | 58.74% |
Рост EBIT | 229.81% |
Рост операционной прибыли | 229.81% |
Рост чистой прибыли | 259.46% |
Рост прибыли на акцию | 258.60% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 257.53% |
Рост средневзвешенных акций | 0.53% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 1.41% |
Рост дивидендов на акцию | 0.06% |
Рост операционного денежного потока | 435.82% |
Рост свободного денежного потока | 133.41% |
10-летний рост выручки на акцию | 180.11% |
5-летний рост выручки на акцию | 101.88% |
3-летний рост выручки на акцию | 160.13% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 123.35% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 46.32% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 1.21% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -46.97% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -46.62% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 61.95% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -29.18% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -8.64% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -12.00% |
10-летний рост дивидендов на акцию | 157.99% |
5-летний рост дивидендов на акцию | 38.65% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | 14.76% |
Рост дебиторской задолженности | -7.73% |
Рост товарно-материальных запасов | -9.17% |
Рост активов | -0.93% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 2.78% |
Рост долга | 0.52% |
Рост расходов на НИОКР | 10.64% |
Рост расходов SGA | 18.21% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,135,099,290, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 4.49, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.03%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -67.58%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,135,099,290 |
Качество доходов | 4.49 |
Исследования и разработки к выручке | 3.97% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.03% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -67.58% |
Капитальные затраты к выручке | -4.64% |
Капитальные затраты к амортизации | -131.86% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.52% |
Число Грэма | 52.04 |
Рентабельность материальных активов | 2.15% |
Грэхем Чистый чистый | -62.36 |
Оборотный капитал | 620,200,000 |
Стоимость материальных активов | 583,400,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -625,000,000 |
Инвестированный капитал | 2 |
Средняя дебиторская задолженность | 412,700,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 278,900,000 |
Средние запасы | 501,300,000 |
Выданные дни продаж | 47 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 32 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 61 |
ROIC | 4.64% |
ROE | 0.07% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.36, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.36, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.52, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 9.62, и отношение цены к операционным денежным потокам, 5.30, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.36 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.36 |
Отношение цены к объему продаж | 0.52 |
Цена Коэффициент денежного потока | 5.30 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.20 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 3.69 |
Цена Справедливая стоимость | 2.36 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 5.30 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 9.62 |
Отношение цены к материальной книге | 1.75 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.69 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 10.71 |
EV к операционному денежному потоку | 10.08 |
Доходность прибыли | 4.15% |
Доходность свободного денежного потока | 6.03% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Kaiser Aluminum Corporation (KALU) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 28.043 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Kaiser Aluminum Corporation?
Тикерный символ акций Kaiser Aluminum Corporation - KALU.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Kaiser Aluminum Corporation - 2006-07-07.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 97.810 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1571689328.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.204 - это 0.204 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4000.