Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna
Символ: KPD.WA
WSE
48
PLNРыночная цена сегодня
-4.3025
Коэффициент P/E
-10.4551
PEG Ratio
77.88M
Капитал MRK
- 0.08%
Доходность DIV
Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna (KPD-WA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
1.62M
Маржа валовой прибыли
0.20%
Маржа операционной прибыли
0.10%
Маржа чистой прибыли
-0.05%
Рентабельность активов
-0.08%
Рентабельность капитала
-0.11%
Рентабельность используемого капитала
0.22%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KPD.WA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 165.33% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (42.93%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (7.13%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 165.33% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 42.93% |
Коэффициент наличности | 7.13% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KPD.WA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -6.18% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -24.08% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 82.31%, и EBT на EBIT, -59.11%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 10.45%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | -6.18% |
Эффективная ставка налога | -24.08% |
Чистая прибыль на EBT | 82.31% |
EBT к EBIT | -59.11% |
EBIT по отношению к выручке | 10.45% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.65 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 43 |
Дни просроченных запасов | 77 |
Операционный цикл | 99.69 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 29 |
Цикл конвертации денежных средств | 71 |
Оборот дебиторской задолженности | 16.41 |
Оборот кредиторской задолженности | 12.60 |
Оборот товарно-материальных запасов | 4.71 |
Оборачиваемость основных средств | 3.09 |
Оборачиваемость активов | 1.56 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, -2.68, и свободный денежный поток на акцию, -13.61, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.66, демонстрирует состояние ликвидности. Коэффициент выплат -0.36 отражает часть прибыли, распределяемую в качестве дивидендов. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, -0.01, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | -2.68 |
Свободный денежный поток на акцию | -13.61 |
Денежные средства на акцию | 2.66 |
Коэффициент выплат | -0.36 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | -0.01 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 5.08 |
Коэффициент покрытия денежного потока | -0.17 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | -0.24 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | -0.25 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | -0.18 |
Коэффициент выплаты дивидендов | 0.07 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.28% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.17показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 4.51%, и общего долга к капитализации, 14.30%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 118.10 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 11.28% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.17 |
Долгосрочный долг к капитализации | 4.51% |
Общий долг к капитализации | 14.30% |
Процентное покрытие | 118.10 |
Отношение денежного потока к долгу | -0.17 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.48 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 219.43, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -11.16, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 94.88, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 93.98, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 219.43 |
Чистая прибыль на акцию | -11.16 |
Балансовая стоимость на акцию | 94.88 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 93.98 |
Акционерный капитал на акцию | 94.88 |
Процентный долг на акцию | 16.50 |
Капитальные вложения на акцию | -10.93 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, -24.90%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -71.56%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, -42.44%, и рост операционной прибыли, -42.44%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, -134.35%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -134.37%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | -24.90% |
Рост валовой прибыли | -71.56% |
Рост EBIT | -42.44% |
Рост операционной прибыли | -42.44% |
Рост чистой прибыли | -134.35% |
Рост прибыли на акцию | -134.37% |
Рост разводненной прибыли на акцию | -134.37% |
Рост дивидендов на акцию | 99.94% |
Рост операционного денежного потока | -109.71% |
Рост свободного денежного потока | -227.44% |
10-летний рост выручки на акцию | 54.44% |
5-летний рост выручки на акцию | 17.80% |
3-летний рост выручки на акцию | 12.20% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -140.99% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -119.52% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -116.44% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -557.19% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -327.27% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -315.94% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 163.44% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 86.49% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 63.60% |
Рост дебиторской задолженности | -10.76% |
Рост товарно-материальных запасов | -6.18% |
Рост активов | -4.32% |
Рост балансовой стоимости на акцию | -13.77% |
Рост долга | 319.40% |
Рост расходов SGA | -18.95% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 109,887,160, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.24, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 0.65%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 407.96%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 109,887,160 |
Качество доходов | 0.24 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.09 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 0.65% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 407.96% |
Капитальные затраты к выручке | -4.98% |
Капитальные затраты к амортизации | -91.93% |
Число Грэма | 154.33 |
Рентабельность материальных активов | -8.00% |
Грэхем Чистый чистый | -10.32 |
Оборотный капитал | 39,589,000 |
Стоимость материальных активов | 152,466,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 26,388,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 23,005,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 20,437,000 |
Средние запасы | 62,453,500 |
Выданные дни продаж | 22 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 26 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 69 |
ROIC | 17.03% |
ROE | -0.12% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.51, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.51, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.22, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -3.53, и отношение цены к операционным денежным потокам, -17.91, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.51 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.51 |
Отношение цены к объему продаж | 0.22 |
Цена Коэффициент денежного потока | -17.91 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -10.46 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -4.86 |
Цена Справедливая стоимость | 0.51 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | -17.91 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | -3.53 |
Отношение цены к материальной книге | 0.62 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.31 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 28.54 |
EV к операционному денежному потоку | -25.28 |
Доходность прибыли | -19.10% |
Доходность свободного денежного потока | -23.30% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna (KPD.WA) на WSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -4.302 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna?
Тикерный символ акций Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna - KPD.WA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna - 2007-10-01.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 48.000 PLN.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 77875200.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -10.455 - это -10.455 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 814.