KPI Green Energy Limited
Символ: KPIGREEN.BO
BSE
1598.3
INRРыночная цена сегодня
63.6517
Коэффициент P/E
0.3165
PEG Ratio
96.35B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
KPI Green Energy Limited (KPIGREEN-BO) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.46%
Маржа операционной прибыли
0.29%
Маржа чистой прибыли
0.16%
Рентабельность активов
0.07%
Рентабельность капитала
0.56%
Рентабельность используемого капитала
0.19%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KPIGREEN.BO, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 149.04% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (79.71%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (19.00%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 149.04% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 79.71% |
Коэффициент наличности | 19.00% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KPIGREEN.BO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 21.20% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 25.51% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 74.49%, и EBT на EBIT, 72.90%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 29.07%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 21.20% |
Эффективная ставка налога | 25.51% |
Чистая прибыль на EBT | 74.49% |
EBT к EBIT | 72.90% |
EBIT по отношению к выручке | 29.07% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.49 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 80 |
Дни просроченных запасов | 221 |
Операционный цикл | 373.09 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 275 |
Цикл конвертации денежных средств | 98 |
Оборот дебиторской задолженности | 2.40 |
Оборот кредиторской задолженности | 1.32 |
Оборот товарно-материальных запасов | 1.65 |
Оборачиваемость основных средств | 1.02 |
Оборачиваемость активов | 0.42 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 21.65, и свободный денежный поток на акцию, 21.65, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 51.72, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.12, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 21.65 |
Свободный денежный поток на акцию | 21.65 |
Денежные средства на акцию | 51.72 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.12 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 1.00 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.14 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.29 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 34.15% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 1.00показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 33.29%, и общего долга к капитализации, 49.88%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 3.46 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 34.15% |
Отношение долга к собственному капиталу | 1.00 |
Долгосрочный долг к капитализации | 33.29% |
Общий долг к капитализации | 49.88% |
Процентное покрытие | 3.46 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.14 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 2.91 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 185.19, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 29.24, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 151.15, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 136.46, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 185.19 |
Чистая прибыль на акцию | 29.24 |
Балансовая стоимость на акцию | 151.15 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 136.46 |
Акционерный капитал на акцию | 151.15 |
Процентный долг на акцию | 166.00 |
Капитальные вложения на акцию | -33.76 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 59.04%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 85.93%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 56.35%, и рост операционной прибыли, 56.35%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 47.46%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 39.25%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 59.04% |
Рост валовой прибыли | 85.93% |
Рост EBIT | 56.35% |
Рост операционной прибыли | 56.35% |
Рост чистой прибыли | 47.46% |
Рост прибыли на акцию | 39.25% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 39.25% |
Рост средневзвешенных акций | 2.01% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.01% |
Рост дивидендов на акцию | -66.89% |
Рост операционного денежного потока | -186.35% |
Рост свободного денежного потока | -112.67% |
10-летний рост выручки на акцию | 2336.03% |
5-летний рост выручки на акцию | 1403.79% |
3-летний рост выручки на акцию | 869.77% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -735.24% |
5-летний рост операционного CF на акцию | -308.83% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -4583.87% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1275.69% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 820.21% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 1003.98% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 3927.69% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 327.62% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 629.49% |
Рост дебиторской задолженности | 133.88% |
Рост товарно-материальных запасов | 102.37% |
Рост активов | 94.10% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 217.63% |
Рост долга | 53.42% |
Рост расходов SGA | 1340.86% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 97,033,534,041.4, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -0.85, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 3.33%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, 135.61%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 97,033,534,041.4 |
Качество доходов | -0.85 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 3.33% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | 135.61% |
Капитальные затраты к выручке | -18.23% |
Капитальные затраты к амортизации | -462.28% |
Число Грэма | 315.33 |
Рентабельность материальных активов | 6.87% |
Грэхем Чистый чистый | -149.53 |
Оборотный капитал | 4,388,720,000 |
Стоимость материальных активов | 7,544,631,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -2,663,736,000 |
Инвестированный капитал | 1 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,051,038,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 3,220,387,000 |
Средние запасы | 2,494,191,500 |
Выданные дни продаж | 152 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 257 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 206 |
ROIC | 13.24% |
ROE | 0.19% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 12.31, и отношение цены к балансовой стоимости, 12.31, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 10.96, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 93.73, и отношение цены к операционным денежным потокам, 85.97, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 12.31 |
Соотношение цены и стоимости книги | 12.31 |
Отношение цены к объему продаж | 10.96 |
Цена Коэффициент денежного потока | 85.97 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.32 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 30.44 |
Цена Справедливая стоимость | 12.31 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 85.97 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 93.73 |
Отношение цены к материальной книге | 10.57 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 9.48 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 28.81 |
EV к операционному денежному потоку | -70.50 |
Доходность прибыли | 1.83% |
Доходность свободного денежного потока | -3.67% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции KPI Green Energy Limited (KPIGREEN.BO) на BSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 63.652 в 2024.
Какой тикерный символ у акций KPI Green Energy Limited?
Тикерный символ акций KPI Green Energy Limited - KPIGREEN.BO.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO KPI Green Energy Limited - N/A.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 1598.300 INR.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 96349679580.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.316 - это 0.316 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 238.