Проще говоря, KWI Public Company Limited - это акции 2044.33 M, которые люди в настоящее время покупают и продают. Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то -0.221% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет -0.143%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.413%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.043%, демонстрирует способность KWI Public Company Limited оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов KWI Public Company Limited для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.271% в размере -0.271%. Кроме того, способность KWI Public Company Limited использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала -0.024%.
Цены на акции
Цена акций KWI Public Company Limited была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $0.59, в то время как ее низкая точка составила $0.56. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка KWI Public Company Limited.
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KWI.BK, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 51.63% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (27.00%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (12.78%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
51.63%
Коэффициент быстрой ликвидности
27.00%
Коэффициент наличности
12.78%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KWI.BK дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -38.20% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка -7.95% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 108.13%, и EBT на EBIT, 267.72%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, -14.27%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-38.20%
Эффективная ставка налога
-7.95%
Чистая прибыль на EBT
108.13%
EBT к EBIT
267.72%
EBIT по отношению к выручке
-14.27%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.52 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
27
Дни просроченных запасов
200
Операционный цикл
352.21
Дни просроченной кредиторской задолженности
9
Цикл конвертации денежных средств
343
Оборот дебиторской задолженности
2.39
Оборот кредиторской задолженности
39.69
Оборот товарно-материальных запасов
1.83
Оборачиваемость основных средств
4.56
Оборачиваемость активов
0.10
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.03, и свободный денежный поток на акцию, -0.01, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Показатель денежных средств на акцию, 0.36, демонстрирует состояние ликвидности.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.04, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.03
Свободный денежный поток на акцию
-0.01
Денежные средства на акцию
0.36
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.04
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-0.31
Коэффициент покрытия денежного потока
0.01
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.03
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.77
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.77
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 33.38% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 2.32показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 51.21%, и общего долга к капитализации, 69.90%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия -1.09 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
33.38%
Отношение долга к собственному капиталу
2.32
Долгосрочный долг к капитализации
51.21%
Общий долг к капитализации
69.90%
Процентное покрытие
-1.09
Отношение денежного потока к долгу
0.01
Мультипликатор собственного капитала компании
6.96
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 0.60, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -0.25, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 0.84, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 0.60, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
0.60
Чистая прибыль на акцию
-0.25
Балансовая стоимость на акцию
0.84
Материальная балансовая стоимость на акцию
0.60
Акционерный капитал на акцию
0.84
Процентный долг на акцию
2.02
Капитальные вложения на акцию
-0.03
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 38.35%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -116.86%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, 40.63%, и рост операционной прибыли, 40.63%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -13.52%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -8.70%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
38.35%
Рост валовой прибыли
-116.86%
Рост EBIT
40.63%
Рост операционной прибыли
40.63%
Рост чистой прибыли
-13.52%
Рост прибыли на акцию
-8.70%
Рост разводненной прибыли на акцию
-8.70%
Рост средневзвешенных акций
6.88%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
6.88%
Рост операционного денежного потока
118.04%
Рост свободного денежного потока
95.42%
10-летний рост выручки на акцию
-10.45%
5-летний рост выручки на акцию
306.72%
3-летний рост выручки на акцию
234.67%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
102.97%
5-летний рост операционного CF на акцию
105.95%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
102.57%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
61.36%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-967.90%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
11.53%
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию
-34.24%
5-летний рост акционерного капитала на акцию
-66.50%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
-50.09%
Рост дебиторской задолженности
20.96%
Рост товарно-материальных запасов
-56.74%
Рост активов
1.39%
Рост балансовой стоимости на акцию
-29.74%
Рост долга
0.26%
Рост расходов SGA
-31.57%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 4,424,147,978.37, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.11, оценивает надежность заявленных доходов.
Отношение нематериальных активов к общим активам, 4.85%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -129.86%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
4,424,147,978.37
Качество доходов
-0.11
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.08
Нематериальные активы к общему объему активов
4.85%
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-129.86%
Капитальные затраты к выручке
-5.78%
Капитальные затраты к амортизации
-102.00%
Число Грэма
2.16
Рентабельность материальных активов
-4.45%
Грэхем Чистый чистый
-4.19
Оборотный капитал
-2,236,533,747
Стоимость материальных активов
1,225,335,649
Чистая стоимость текущих активов
-7,711,627,079
Инвестированный капитал
2
Средняя дебиторская задолженность
467,822,500
Средняя кредиторская задолженность
36,870,500
Средние запасы
1,353,595,500
Выданные дни продаж
153
Дни просроченной кредиторской задолженности
9
Дни товарно-материальных запасов в наличии
198
ROIC
-3.32%
ROE
-0.29%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.57, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.57, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 0.80, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -58.58, и отношение цены к операционным денежным потокам, 17.99, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.57
Соотношение цены и стоимости книги
0.57
Отношение цены к объему продаж
0.80
Цена Коэффициент денежного потока
17.99
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.03
Мультипликатор стоимости предприятия
6.82
Цена Справедливая стоимость
0.57
Соотношение цены и операционного денежного потока
17.99
Отношение цены к свободным денежным потокам
-58.58
Отношение цены к материальной книге
0.61
Стоимость предприятия к объему продаж
3.61
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
-12.57
EV к операционному денежному потоку
81.12
Доходность прибыли
-48.37%
Доходность свободного денежного потока
-1.56%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
