Fidelis Insurance Holdings Limited
Символ: FIHL
NYSE
18.82
USDРыночная цена сегодня
1.0406
Коэффициент P/E
0.0040
PEG Ratio
2.21B
Капитал MRK
- 0.01%
Доходность DIV
Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
117.67M
Маржа валовой прибыли
1.00%
Маржа операционной прибыли
1.15%
Маржа чистой прибыли
1.09%
Рентабельность активов
0.28%
Рентабельность капитала
1.00%
Рентабельность используемого капитала
0.44%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности FIHL, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 133.48% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (182.78%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (37.60%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 133.48% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 182.78% |
Коэффициент наличности | 37.60% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности FIHL дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 104.56% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка -4.17% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 104.17%, и EBT на EBIT, 90.99%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 114.91%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 104.56% |
Эффективная ставка налога | -4.17% |
Чистая прибыль на EBT | 104.17% |
EBT к EBIT | 90.99% |
EBIT по отношению к выручке | 114.91% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.33 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 183 |
Оборот дебиторской задолженности | 0.53 |
Оборачиваемость основных средств | 268.22 |
Оборачиваемость активов | 0.26 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 1.26, и свободный денежный поток на акцию, 1.24, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 8.59, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 1.26 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.24 |
Денежные средства на акцию | 8.59 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.08 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.99 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.29 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 212.14 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 82.50 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 82.50 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 6.61% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.21показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 17.14%, и общего долга к капитализации, 17.16%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 63.38 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 6.61% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.21 |
Долгосрочный долг к капитализации | 17.14% |
Общий долг к капитализации | 17.16% |
Процентное покрытие | 63.38 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.29 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 3.13 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 31.43, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 18.65, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 21.43, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 21.43, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 31.43 |
Чистая прибыль на акцию | 18.65 |
Балансовая стоимость на акцию | 21.43 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 21.43 |
Акционерный капитал на акцию | 21.43 |
Процентный долг на акцию | 4.75 |
Капитальные вложения на акцию | -0.06 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 139.47%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 139.70%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 68.49%, и рост операционной прибыли, 68.49%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 29.06%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 119.41%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 139.47% |
Рост валовой прибыли | 139.70% |
Рост EBIT | 68.49% |
Рост операционной прибыли | 68.49% |
Рост чистой прибыли | 29.06% |
Рост прибыли на акцию | 119.41% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 124.97% |
Рост средневзвешенных акций | -41.16% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | -42.64% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | -33.34% |
Рост свободного денежного потока | -32.50% |
10-летний рост выручки на акцию | 1553.02% |
5-летний рост выручки на акцию | 1553.02% |
3-летний рост выручки на акцию | 367.80% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 394.82% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 394.82% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 59.64% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 6124.20% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 6124.20% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 1617.80% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 26.32% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Дивиденды на акцию за 3 года Рост на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 22.16% |
Рост товарно-материальных запасов | -117.05% |
Рост активов | -4.91% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 131.52% |
Рост долга | 8.11% |
Рост расходов SGA | 148.35% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 998,858,012.57, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 0.23, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 41.28%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -1.29%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 998,858,012.57 |
Качество доходов | 0.23 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.02 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 41.28% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -1.29% |
Капитальные затраты к выручке | -0.18% |
Капитальные затраты к амортизации | -2133.33% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.77% |
Число Грэма | 94.84 |
Рентабельность материальных активов | 47.32% |
Грэхем Чистый чистый | -46.34 |
Оборотный капитал | 858,600,000 |
Стоимость материальных активов | -718,900,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -1,802,700,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 3,340,700,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,064,250,000 |
Средние запасы | -5,609,350,000 |
Выданные дни продаж | 373 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | -111742 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 800935 |
ROIC | 98.13% |
ROE | 0.87% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.91, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.91, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.13, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 15.10, и отношение цены к операционным денежным потокам, 14.94, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.91 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.91 |
Отношение цены к объему продаж | 1.13 |
Цена Коэффициент денежного потока | 14.94 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 1.39 |
Цена Справедливая стоимость | 0.91 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 14.94 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 15.10 |
Отношение цены к материальной книге | 0.59 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.28 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 3329.53 |
EV к операционному денежному потоку | 2.02 |
Доходность прибыли | 147.24% |
Доходность свободного денежного потока | 33.75% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Fidelis Insurance Holdings Limited (FIHL) на NYSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 1.041 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Fidelis Insurance Holdings Limited?
Тикерный символ акций Fidelis Insurance Holdings Limited - FIHL.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Fidelis Insurance Holdings Limited - 2023-06-29.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 18.820 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2214565962.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.004 - это 0.004 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 77.