Lubawa S.A.
Символ: LBW.WA
WSE
3.84
PLNРыночная цена сегодня
12.6524
Коэффициент P/E
0.0354
PEG Ratio
577.04M
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Lubawa S.A. (LBW-WA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.31%
Маржа операционной прибыли
0.14%
Маржа чистой прибыли
0.12%
Рентабельность активов
0.08%
Рентабельность капитала
0.14%
Рентабельность используемого капитала
0.13%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности LBW.WA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 195.25% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (61.60%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (60.71%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 195.25% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 61.60% |
Коэффициент наличности | 60.71% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности LBW.WA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 14.22% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 15.54% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 84.93%, и EBT на EBIT, 101.04%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.07%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 14.22% |
Эффективная ставка налога | 15.54% |
Чистая прибыль на EBT | 84.93% |
EBT к EBIT | 101.04% |
EBIT по отношению к выручке | 14.07% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 1.95 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 1 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 62 |
Дни просроченных запасов | 145 |
Операционный цикл | 145.21 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 62 |
Цикл конвертации денежных средств | 84 |
Оборот кредиторской задолженности | 5.93 |
Оборот товарно-материальных запасов | 2.51 |
Оборачиваемость основных средств | 2.12 |
Оборачиваемость активов | 0.67 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.81, и свободный денежный поток на акцию, 0.68, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 0.65, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.32, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.81 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.68 |
Денежные средства на акцию | 0.65 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.32 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.84 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 7.09 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 19.79 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 6.34 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 6.34 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 3.06% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.05показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 2.95%, и общего долга к капитализации, 4.53%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 23.81 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 3.06% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.05 |
Долгосрочный долг к капитализации | 2.95% |
Общий долг к капитализации | 4.53% |
Процентное покрытие | 23.81 |
Отношение денежного потока к долгу | 7.09 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.55 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.51, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.30, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 2.41, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.00, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 2.51 |
Чистая прибыль на акцию | 0.30 |
Балансовая стоимость на акцию | 2.41 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.00 |
Акционерный капитал на акцию | 2.41 |
Процентный долг на акцию | 0.13 |
Капитальные вложения на акцию | -0.13 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 13.74%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 25.87%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 83.75%, и рост операционной прибыли, 83.75%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 121.30%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 114.29%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 13.74% |
Рост валовой прибыли | 25.87% |
Рост EBIT | 83.75% |
Рост операционной прибыли | 83.75% |
Рост чистой прибыли | 121.30% |
Рост прибыли на акцию | 114.29% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 114.29% |
Рост операционного денежного потока | 668.54% |
Рост свободного денежного потока | 2094.59% |
10-летний рост выручки на акцию | 30.26% |
5-летний рост выручки на акцию | 57.63% |
3-летний рост выручки на акцию | 58.87% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 867.71% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 490.81% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 382.94% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 1093.36% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | 632.17% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | 45.67% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 28.24% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 67.39% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | 33.90% |
Рост дебиторской задолженности | -100.00% |
Рост товарно-материальных запасов | 12.64% |
Рост активов | 32.02% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 14.64% |
Рост долга | -51.61% |
Рост расходов на НИОКР | -100.00% |
Рост расходов SGA | 2.02% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 306,898,900, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 2.27, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 11.09%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -15.78%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 306,898,900 |
Качество доходов | 2.27 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.11 |
Нематериальные активы к общему объему активов | 11.09% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -15.78% |
Капитальные затраты к выручке | -5.09% |
Капитальные затраты к амортизации | -142.91% |
Число Грэма | 4.06 |
Рентабельность материальных активов | 9.16% |
Грэхем Чистый чистый | -0.32 |
Оборотный капитал | 151,338,000 |
Стоимость материальных активов | 300,774,000 |
Чистая стоимость текущих активов | 112,868,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 39,550,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 35,971,500 |
Средние запасы | 97,761,500 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 62 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 145 |
ROIC | 11.84% |
ROE | 0.13% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 1.59, и отношение цены к балансовой стоимости, 1.59, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 1.53, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 5.63, и отношение цены к операционным денежным потокам, 4.74, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 1.59 |
Соотношение цены и стоимости книги | 1.59 |
Отношение цены к объему продаж | 1.53 |
Цена Коэффициент денежного потока | 4.74 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | 0.04 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 9.46 |
Цена Справедливая стоимость | 1.59 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 4.74 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 5.63 |
Отношение цены к материальной книге | 1.07 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.81 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 4.35 |
EV к операционному денежному потоку | 2.52 |
Доходность прибыли | 11.81% |
Доходность свободного денежного потока | 26.56% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Lubawa S.A. (LBW.WA) на WSE в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 12.652 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Lubawa S.A.?
Тикерный символ акций Lubawa S.A. - LBW.WA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Lubawa S.A. - 2000-11-22.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 3.840 PLN.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 577036800.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.035 - это 0.035 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 946.