Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
Символ: KTOS
NASDAQ
18.36
USDРыночная цена сегодня
-4590.5133
Коэффициент P/E
-89.1100
PEG Ratio
2.74B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
149.16M
Маржа валовой прибыли
0.25%
Маржа операционной прибыли
0.04%
Маржа чистой прибыли
-0.00%
Рентабельность активов
-0.00%
Рентабельность капитала
-0.00%
Рентабельность используемого капитала
0.02%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности KTOS, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 302.46% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (230.64%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (117.59%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 302.46% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 230.64% |
Коэффициент наличности | 117.59% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности KTOS дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 1.87% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 53.96% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, -2.97%, и EBT на EBIT, 53.16%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 3.51%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 1.87% |
Эффективная ставка налога | 53.96% |
Чистая прибыль на EBT | -2.97% |
EBT к EBIT | 53.16% |
EBIT по отношению к выручке | 3.51% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 3.02 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки. 2 дни, необходимые для погашения долгов, показывают отношения компании с кредиторами. Показатели 1 и 332.26% отражают эффективность движения денежных средств и управления кредитами соответственно.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 231 |
Операционный цикл | 109.85 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 28 |
Цикл конвертации денежных средств | 82 |
Оборот дебиторской задолженности | 3.32 |
Оборот кредиторской задолженности | 13.07 |
Оборачиваемость основных средств | 3.68 |
Оборачиваемость активов | 0.57 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.66, и свободный денежный поток на акцию, 0.22, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 2.43, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.08, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 0.66 |
Свободный денежный поток на акцию | 0.22 |
Денежные средства на акцию | 2.43 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.08 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.33 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.40 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 7.90 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.49 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.49 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 11.82% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.17показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 14.12%, и общего долга к капитализации, 14.77%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 2.88 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 11.82% |
Отношение долга к собственному капиталу | 0.17 |
Долгосрочный долг к капитализации | 14.12% |
Общий долг к капитализации | 14.77% |
Процентное покрытие | 2.88 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.40 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 1.47 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 7.95, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, -0.07, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 7.48, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.81, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 7.95 |
Чистая прибыль на акцию | -0.07 |
Балансовая стоимость на акцию | 7.48 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.81 |
Акционерный капитал на акцию | 7.48 |
Процентный долг на акцию | 1.97 |
Капитальные вложения на акцию | -0.40 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 15.45%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 15.84%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 489.09%, и рост операционной прибыли, 489.09%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 73.90%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 74.70%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 15.45% |
Рост валовой прибыли | 15.84% |
Рост EBIT | 489.09% |
Рост операционной прибыли | 489.09% |
Рост чистой прибыли | 73.90% |
Рост прибыли на акцию | 74.70% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 74.70% |
Рост средневзвешенных акций | 2.92% |
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде | 2.92% |
Рост операционного денежного потока | 353.70% |
Рост свободного денежного потока | 118.00% |
10-летний рост выручки на акцию | -52.54% |
5-летний рост выручки на акцию | 33.58% |
3-летний рост выручки на акцию | 22.86% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | 33.17% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 186.74% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | 23.93% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | 89.59% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -102.41% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -109.90% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | 43.55% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | 49.61% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -6.57% |
Рост дебиторской задолженности | 0.21% |
Рост товарно-материальных запасов | 24.46% |
Рост активов | 5.22% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 1.28% |
Рост долга | 6.49% |
Рост расходов на НИОКР | -0.52% |
Рост расходов SGA | 12.62% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 2,894,416,000, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, -7.16, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение нематериальных активов к общим активам, 38.68%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -80.37%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 2,894,416,000 |
Качество доходов | -7.16 |
Исследования и разработки к выручке | 3.70% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 38.68% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -80.37% |
Капитальные затраты к выручке | -5.05% |
Капитальные затраты к амортизации | -117.23% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 2.44% |
Число Грэма | 3.39 |
Рентабельность материальных активов | -0.89% |
Грэхем Чистый чистый | -1.81 |
Оборотный капитал | 301,700,000 |
Стоимость материальных активов | 367,000,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -39,800,000 |
Средняя дебиторская задолженность | 328,850,000 |
Средняя кредиторская задолженность | 60,200,000 |
Средние запасы | 140,850,000 |
Выданные дни продаж | 116 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 30 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 74 |
ROIC | 0.53% |
ROE | -0.01% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 2.11, и отношение цены к балансовой стоимости, 2.11, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 2.72, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 97.13, и отношение цены к операционным денежным потокам, 30.07, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 2.11 |
Соотношение цены и стоимости книги | 2.11 |
Отношение цены к объему продаж | 2.72 |
Цена Коэффициент денежного потока | 30.07 |
Коэффициент отношения прибыли к росту | -89.11 |
Мультипликатор стоимости предприятия | 47.60 |
Цена Справедливая стоимость | 2.11 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 30.07 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 97.13 |
Отношение цены к материальной книге | 2.71 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 2.79 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 37.54 |
EV к операционному денежному потоку | 44.39 |
Доходность прибыли | -0.34% |
Доходность свободного денежного потока | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) на NASDAQ в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет -4590.513 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Тикерный символ акций Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - KTOS.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - 1999-11-05.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 18.360 USD.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 2738651040.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий -89.110 - это -89.110 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 3900.