Если мы посмотрим, сколько денег они зарабатывают до расходов, то 0.354% - это прибыль. Это говорит о том, что компания хорошо контролирует расходы и является финансово стабильной. Их операционная прибыль, то есть деньги, полученные от обычной деятельности, составляет 0.041%. Это означает, что компания работает эффективно. Наконец, после оплаты всех счетов прибыль компании все еще составляет -0.420%. Это говорит о том, что компания хорошо распоряжается своими деньгами после всех затрат.
Возврат инвестиций
Эффективность использования активов компании, характеризующаяся стабильной доходностью -0.038%, демонстрирует способность Tidewater Renewables Ltd. оптимизировать распределение ресурсов. Использование активов Tidewater Renewables Ltd. для получения прибыли поразительно очевидно, демонстрируя значительную рентабельность капитала -0.079% в размере -0.079%. Кроме того, способность Tidewater Renewables Ltd. использовать капитал демонстрирует значительная рентабельность задействованного капитала 0.005%.
Цены на акции
Цена акций Tidewater Renewables Ltd. была нестабильной. Пиковая стоимость акций в этом диапазоне выросла до $7.31, в то время как ее низкая точка составила $7.17. Такая разница в показателях дает инвесторам четкое представление о том, как работают "американские горки" фондового рынка Tidewater Renewables Ltd..
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности LCFS.TO, можно определить финансовое положение компании.
Коэффициент оборотного капитала 20.26% измеряет покрытие текущих активов обязательствами.
Коэффициент быстрой ликвидности (2.42%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (0.04%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент краткосрочности
20.26%
Коэффициент быстрой ликвидности
2.42%
Коэффициент наличности
0.04%
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности LCFS.TO дают представление о структуре ее прибыли. Показатель -62.73% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов.
Эффективная налоговая ставка 37.27% показывает эффективность налогообложения.
Чистая прибыль на EBT, 66.94%, и EBT на EBIT, -1524.96%, дают представление об иерархии доходов компании.
Наконец, отношение EBIT к выручке, 4.11%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator
cards.value
Рентабельность до налогообложения
-62.73%
Эффективная ставка налога
37.27%
Чистая прибыль на EBT
66.94%
EBT к EBIT
-1524.96%
EBIT по отношению к выручке
4.11%
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.20 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator
cards.value
Дни оборота продаж
2
Дни просроченных запасов
253
Операционный цикл
279.67
Дни просроченной кредиторской задолженности
357
Цикл конвертации денежных средств
-78
Оборот дебиторской задолженности
13.93
Оборот кредиторской задолженности
1.02
Оборот товарно-материальных запасов
1.44
Оборачиваемость основных средств
0.10
Оборачиваемость активов
0.09
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 0.55, и свободный денежный поток на акцию, -5.28, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию.
Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.20, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator
cards.value
Операционный денежный поток на акцию
0.55
Свободный денежный поток на акцию
-5.28
Коэффициент продаж операционного денежного потока
0.20
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку
-9.53
Коэффициент покрытия денежного потока
0.06
Коэффициент краткосрочного покрытия
0.10
Коэффициент покрытия капитальных затрат
0.09
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов
0.09
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 30.75% показывает отношение общей суммы обязательств к активам.
Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 0.66показывает баланс между долговым и акционерным финансированием.
Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 20.74%, и общего долга к капитализации, 39.74%, проливают свет на структуру капитала компании.
Коэффициент процентного покрытия 0.16 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator
cards.value
Коэффициент задолженности
30.75%
Отношение долга к собственному капиталу
0.66
Долгосрочный долг к капитализации
20.74%
Общий долг к капитализации
39.74%
Процентное покрытие
0.16
Отношение денежного потока к долгу
0.06
Мультипликатор собственного капитала компании
2.14
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 2.81, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции.
Чистая прибыль на акцию, -1.18, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию.
Балансовая стоимость на акцию, 14.59, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 14.77, исключает нематериальные активы.
cards.indicator
cards.value
Выручка на акцию
2.81
Чистая прибыль на акцию
-1.18
Балансовая стоимость на акцию
14.59
Материальная балансовая стоимость на акцию
14.77
Акционерный капитал на акцию
14.59
Процентный долг на акцию
10.69
Капитальные вложения на акцию
-5.84
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 28.36%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, -60.15%, раскрывает тенденции рентабельности.
Рост EBIT, -77.68%, и рост операционной прибыли, -77.68%, дают представление о динамике операционной рентабельности.
Рост чистой прибыли, -258.12%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, -257.33%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator
cards.value
Рост выручки
28.36%
Рост валовой прибыли
-60.15%
Рост EBIT
-77.68%
Рост операционной прибыли
-77.68%
Рост чистой прибыли
-258.12%
Рост прибыли на акцию
-257.33%
Рост разводненной прибыли на акцию
-259.46%
Рост средневзвешенных акций
0.05%
Рост средневзвешенных акций в разводненном виде
-0.45%
Рост операционного денежного потока
-89.12%
Рост свободного денежного потока
-10.35%
10-летний рост выручки на акцию
1516.79%
5-летний рост выручки на акцию
1516.79%
3-летний рост выручки на акцию
2238.75%
10-летний рост операционного финансового результата на акцию
131.40%
5-летний рост операционного CF на акцию
131.40%
3-летний рост операционной прибыли на акцию
265.12%
10-летний рост чистой прибыли на акцию
-2025.81%
5-летний рост чистой прибыли на акцию
-2025.81%
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию
-222.19%
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию
1165.69%
Рост дебиторской задолженности
79.54%
Рост товарно-материальных запасов
78.23%
Рост активов
9.40%
Рост балансовой стоимости на акцию
-6.86%
Рост долга
57.54%
Рост расходов SGA
59.60%
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 625,771,170, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала.
Качество доходов, -0.18, оценивает надежность заявленных доходов.
cards.indicator
cards.value
Стоимость предприятия
625,771,170
Качество доходов
-0.18
Продажи Общие и административные расходы к выручке
0.15
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности
-2764.94%
Капитальные затраты к выручке
-207.63%
Капитальные затраты к амортизации
-790.09%
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке
4.12%
Число Грэма
19.69
Рентабельность материальных активов
-3.77%
Грэхем Чистый чистый
-15.73
Оборотный капитал
-234,361,000
Стоимость материальных активов
513,127,000
Чистая стоимость текущих активов
-514,039,000
Инвестированный капитал
1
Средняя дебиторская задолженность
5,458,000
Средняя кредиторская задолженность
58,539,000
Средние запасы
34,193,000
Выданные дни продаж
26
Дни просроченной кредиторской задолженности
284
Дни товарно-материальных запасов в наличии
202
ROIC
0.30%
ROE
-0.08%
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.55, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.55, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании.
Отношение цены к объему продаж, 2.83, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж.
Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, -1.51, и отношение цены к операционным денежным потокам, 14.34, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator
cards.value
Соотношение цены и балансовой стоимости
0.55
Соотношение цены и стоимости книги
0.55
Отношение цены к объему продаж
2.83
Цена Коэффициент денежного потока
14.34
Коэффициент отношения прибыли к росту
0.09
Мультипликатор стоимости предприятия
-2.09
Цена Справедливая стоимость
0.55
Соотношение цены и операционного денежного потока
14.34
Отношение цены к свободным денежным потокам
-1.51
Отношение цены к материальной книге
0.55
Стоимость предприятия к объему продаж
6.41
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA
21.14
EV к операционному денежному потоку
85.31
Доходность прибыли
-14.64%
Доходность свободного денежного потока
-69.74%
Проверенный проект
"Вся информация, представленная на сайте, проверена. Высокое качество проекта и финансовые показатели"
