Light S.A.
Символ: LIGT3.SA
SAO
5.06
BRLРыночная цена сегодня
6.9345
Коэффициент P/E
0.0000
PEG Ratio
1.89B
Капитал MRK
- 0.00%
Доходность DIV
Light S.A. (LIGT3-SA) Цена и анализ акций
Выпущенные акции
0M
Маржа валовой прибыли
0.21%
Маржа операционной прибыли
0.15%
Маржа чистой прибыли
0.02%
Рентабельность активов
0.01%
Рентабельность капитала
0.08%
Рентабельность используемого капитала
0.25%
Общее описание и статистика компании
Общая перспектива
Возврат инвестиций
Цены на акции
Показатели ликвидности
Анализируя коэффициенты ликвидности LIGT3.SA, можно определить финансовое положение компании. Коэффициент оборотного капитала 34.40% измеряет покрытие текущих активов обязательствами. Коэффициент быстрой ликвидности (32.31%) измеряет немедленную ликвидность, а коэффициент наличности (1.88%) указывает на запасы наличности.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент краткосрочности | 34.40% |
Коэффициент быстрой ликвидности | 32.31% |
Коэффициент наличности | 1.88% |
Коэффициенты рентабельности
Коэффициенты рентабельности LIGT3.SA дают представление о структуре ее прибыли. Показатель 5.92% маржи прибыли до налогообложения отражает прибыль компании до уплаты налогов. Эффективная налоговая ставка 68.46% показывает эффективность налогообложения. Чистая прибыль на EBT, 31.11%, и EBT на EBIT, 40.69%, дают представление об иерархии доходов компании. Наконец, отношение EBIT к выручке, 14.56%, позволяет понять операционную рентабельность компании.
cards.indicator | cards.value |
Рентабельность до налогообложения | 5.92% |
Эффективная ставка налога | 68.46% |
Чистая прибыль на EBT | 31.11% |
EBT к EBIT | 40.69% |
EBIT по отношению к выручке | 14.56% |
Операционная эффективность
Операционные показатели отражают динамичность бизнеса предприятия. С помощью операционного цикла 0.34 подробно описывается период от приобретения запасов до получения выручки.
cards.indicator | cards.value |
Дни оборота продаж | 32 |
Дни просроченных запасов | 2 |
Операционный цикл | 78.67 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 57 |
Цикл конвертации денежных средств | 22 |
Оборот дебиторской задолженности | 4.75 |
Оборот кредиторской задолженности | 6.43 |
Оборот товарно-материальных запасов | 193.10 |
Оборачиваемость основных средств | 6.22 |
Оборачиваемость активов | 0.58 |
Коэффициенты денежного потока
Анализ показателей денежного потока позволяет выявить ликвидность и операционную эффективность. Операционный денежный поток на акцию, 3.99, и свободный денежный поток на акцию, 1.78, отражают генерирование денежных средств в расчете на одну акцию. Показатель денежных средств на акцию, 6.00, демонстрирует состояние ликвидности. Наконец, коэффициент операционного денежного потока, 0.10, дает представление о денежном потоке по отношению к объему продаж.
cards.indicator | cards.value |
Операционный денежный поток на акцию | 3.99 |
Свободный денежный поток на акцию | 1.78 |
Денежные средства на акцию | 6.00 |
Коэффициент продаж операционного денежного потока | 0.10 |
Отношение свободного денежного потока к операционному денежному потоку | 0.45 |
Коэффициент покрытия денежного потока | 0.13 |
Коэффициент краткосрочного покрытия | 0.13 |
Коэффициент покрытия капитальных затрат | 1.81 |
Коэффициент покрытия капитальных вложений и выплаченных дивидендов | 1.81 |
Коэффициент задолженности и левереджа
Анализ коэффициентов долговой нагрузки и финансового рычага показывает финансовую структуру компании. Коэффициент задолженности 45.85% показывает отношение общей суммы обязательств к активам. Коэффициент соотношения долга и собственного капитала 3.51показывает баланс между долговым и акционерным финансированием. Коэффициенты отношения долгосрочного долга к капитализации, 6.07%, и общего долга к капитализации, 77.84%, проливают свет на структуру капитала компании. Коэффициент процентного покрытия 1.82 указывает на способность компании управлять процентными расходами.
cards.indicator | cards.value |
Коэффициент задолженности | 45.85% |
Отношение долга к собственному капиталу | 3.51 |
Долгосрочный долг к капитализации | 6.07% |
Общий долг к капитализации | 77.84% |
Процентное покрытие | 1.82 |
Отношение денежного потока к долгу | 0.13 |
Мультипликатор собственного капитала компании | 7.66 |
Данные в расчете на акцию
Данные в расчете на одну акцию дают представление о распределении финансов. Показатель дохода на акцию, 37.41, дает представление о доходах, распределенных по каждой акции. Чистая прибыль на акцию, 0.70, отражает долю прибыли, приходящуюся на каждую акцию. Балансовая стоимость на акцию, 8.44, представляет собой стоимость чистых активов, распределенных на акцию, а материальная балансовая стоимость на акцию, 2.85, исключает нематериальные активы.
cards.indicator | cards.value |
Выручка на акцию | 37.41 |
Чистая прибыль на акцию | 0.70 |
Балансовая стоимость на акцию | 8.44 |
Материальная балансовая стоимость на акцию | 2.85 |
Акционерный капитал на акцию | 8.44 |
Процентный долг на акцию | 31.86 |
Капитальные вложения на акцию | -2.11 |
Коэффициенты роста
Изучение показателей роста позволяет получить представление о финансовом развитии компании. Темпы роста выручки, 5.55%, указывают на расширение верхней линии, а рост валовой прибыли, 41.58%, раскрывает тенденции рентабельности. Рост EBIT, 154.03%, и рост операционной прибыли, 154.03%, дают представление о динамике операционной рентабельности. Рост чистой прибыли, 104.50%, демонстрирует рост нижней границы прибыли, а рост прибыли на акцию, 104.53%, измеряет рост прибыли на акцию.
cards.indicator | cards.value |
Рост выручки | 5.55% |
Рост валовой прибыли | 41.58% |
Рост EBIT | 154.03% |
Рост операционной прибыли | 154.03% |
Рост чистой прибыли | 104.50% |
Рост прибыли на акцию | 104.53% |
Рост разводненной прибыли на акцию | 104.53% |
Рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост операционного денежного потока | 595.31% |
Рост свободного денежного потока | 149.06% |
10-летний рост выручки на акцию | 3.85% |
5-летний рост выручки на акцию | -34.92% |
3-летний рост выручки на акцию | -11.30% |
10-летний рост операционного финансового результата на акцию | -40.59% |
5-летний рост операционного CF на акцию | 1770.54% |
3-летний рост операционной прибыли на акцию | -50.44% |
10-летний рост чистой прибыли на акцию | -75.85% |
5-летний рост чистой прибыли на акцию | -14.44% |
Трехлетний рост чистой прибыли на акцию | -69.45% |
Рост акционерного капитала за 10 лет на акцию | -50.51% |
5-летний рост акционерного капитала на акцию | -49.23% |
Рост акционерного капитала за 3 года на акцию | -63.75% |
10-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
5-летний рост дивидендов на акцию | -100.00% |
Рост дебиторской задолженности | 30.96% |
Рост товарно-материальных запасов | -24.82% |
Рост активов | -1.61% |
Рост балансовой стоимости на акцию | 8.82% |
Рост долга | -0.50% |
Рост расходов на НИОКР | 9.58% |
Рост расходов SGA | -17.57% |
Другие показатели
Если обратиться к другим ключевым показателям, то можно обнаружить множество аспектов финансовой деятельности. Стоимость предприятия, 13,289,511,060, отражает общую стоимость компании с учетом как долговых обязательств, так и собственного капитала. Качество доходов, 1.71, оценивает надежность заявленных доходов. Отношение продаж, общих и административных расходов к выручке, 0.01, оценивает операционную эффективность, а отношение исследований и разработок к выручке, 0.20%, подчеркивает инвестиции в инновации. Отношение нематериальных активов к общим активам, 8.65%, показывает стоимость нефизических активов, а отношение капитальных вложений к операционному денежному потоку, -55.39%, измеряет способность к реинвестированию.
cards.indicator | cards.value |
Стоимость предприятия | 13,289,511,060 |
Качество доходов | 1.71 |
Продажи Общие и административные расходы к выручке | 0.01 |
Исследования и разработки к выручке | 0.20% |
Нематериальные активы к общему объему активов | 8.65% |
Капитальные затраты к денежному потоку от операционной деятельности | -55.39% |
Капитальные затраты к выручке | -5.63% |
Капитальные затраты к амортизации | -98.29% |
Компенсации, выплачиваемые на основе акций, к выручке | 0.01% |
Число Грэма | 11.49 |
Рентабельность материальных активов | 1.18% |
Грэхем Чистый чистый | -44.47 |
Оборотный капитал | -10,170,915,000 |
Стоимость материальных активов | 1,044,004,000 |
Чистая стоимость текущих активов | -15,287,684,000 |
Инвестированный капитал | 4 |
Средняя дебиторская задолженность | 2,568,148,500 |
Средняя кредиторская задолженность | 1,606,456,500 |
Средние запасы | 66,241,000 |
Выданные дни продаж | 77 |
Дни просроченной кредиторской задолженности | 55 |
Дни товарно-материальных запасов в наличии | 2 |
ROIC | 4.08% |
ROE | 0.08% |
Коэффициенты оценки
Изучение коэффициентов оценки дает представление о предполагаемой рыночной стоимости. Отношение цены к балансовой стоимости, 0.57, и отношение цены к балансовой стоимости, 0.57, отражают рыночную оценку по отношению к балансовой стоимости компании. Отношение цены к объему продаж, 0.14, дает представление об оценке стоимости компании по отношению к объему продаж. Такие коэффициенты, как отношение цены к свободным денежным потокам, 3.03, и отношение цены к операционным денежным потокам, 1.27, определяют рыночную оценку по отношению к показателям денежных потоков.
cards.indicator | cards.value |
Соотношение цены и балансовой стоимости | 0.57 |
Соотношение цены и стоимости книги | 0.57 |
Отношение цены к объему продаж | 0.14 |
Цена Коэффициент денежного потока | 1.27 |
Мультипликатор стоимости предприятия | -3.10 |
Цена Справедливая стоимость | 0.57 |
Соотношение цены и операционного денежного потока | 1.27 |
Отношение цены к свободным денежным потокам | 3.03 |
Отношение цены к материальной книге | 0.87 |
Стоимость предприятия к объему продаж | 0.97 |
Стоимость предприятия по отношению к EBITDA | 5.09 |
EV к операционному денежному потоку | 9.52 |
Доходность прибыли | 9.43% |
Доходность свободного денежного потока | 23.00% |
Часто задаваемые вопросы
Сколько акций компании находится в обращении в 2024?
В обращении находятся акции Light S.A. (LIGT3.SA) на SAO в 2024.
Каков коэффициент P/E предприятия в 2024?
Текущий коэффициент P/E предприятия составляет 6.934 в 2024.
Какой тикерный символ у акций Light S.A.?
Тикерный символ акций Light S.A. - LIGT3.SA.
Какова дата IPO компании?
Дата IPO Light S.A. - 2000-01-03.
Что такое текущая цена акций компании?
Текущая цена акций 5.060 BRL.
Какова рыночная стоимость акций сегодня?
Рыночная стоимость акций сегодня составляет 1885128300.000.
Каков коэффициент PEG в 2024?
Текущий 0.000 - это 0.000 в 2024.
Каково количество сотрудников в 2024?
В 2024 в компании работает 4587.